Stabilus Valutazione
STMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STMD ( €24.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STMD?
Metrica chiave: Poiché STMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STMD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | €65.85m |
| Cap. di mercato | €611.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
GDWN Goodwin | 26.2x | n/a | UK£510.7m |
LSC London Security | 21.5x | n/a | UK£465.9m |
MGAM Morgan Advanced Materials | 11.4x | 19.45% | UK£571.7m |
JDG Judges Scientific | 46x | 24.42% | UK£478.4m |
STMD Stabilus | 9.3x | 18.06% | €611.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STMD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €47.13 0% | 19.92% | €57.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | n/a | €50.57 0% | 9.79% | €57.00 | €42.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €24.05 | €51.86 +115.62% | 10.28% | €58.00 | €42.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | €51.86 0% | 10.28% | €58.00 | €42.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €32.35 | €51.38 +58.81% | 10.02% | €58.00 | €42.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €51.88 0% | 10.17% | €58.00 | €42.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €58.25 0% | 8.62% | €65.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €60.25 0% | 10.52% | €68.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €60.25 0% | 10.52% | €68.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €61.78 0% | 11.74% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €61.78 0% | 11.74% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €43.10 | €65.89 +52.87% | 15.71% | €88.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €58.15 | €74.17 +27.54% | 11.66% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €59.10 | €75.33 +27.47% | 10.69% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €75.33 0% | 10.69% | €88.00 | €59.00 | €24.05 | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €75.33 0% | 10.69% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €64.95 | €74.89 +15.30% | 12.02% | €88.00 | €55.00 | €32.35 | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €73.00 0% | 11.24% | €83.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €57.43 | €73.00 +27.12% | 11.24% | €83.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €72.67 0% | 12.63% | €88.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €70.67 0% | 9.69% | €80.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €70.67 0% | 9.69% | €80.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €70.67 0% | 9.69% | €80.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | €55.55 | €72.56 +30.61% | 8.96% | €80.00 | €60.00 | €43.10 | 9 |
| Jun ’24 | €56.30 | €73.00 +29.66% | 8.83% | €80.00 | €60.00 | €58.15 | 9 |
| May ’24 | n/a | €73.00 0% | 9.04% | €80.00 | €60.00 | €59.10 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 14:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stabilus SE è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Klus | Bankhaus Lampe KG |
| Yasmin Steilen | Berenberg |
| Philippe Lorrain | Berenberg |