SMA Solar Technology Valutazione
S92D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S92D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S92D ( €29.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €13.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S92D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S92D?
Metrica chiave: Poiché S92D non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S92D su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | €1.46b |
| Cap. di mercato | €1.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S92D di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.3x | ||
VLX Volex | 0.9x | 6.16% | UK£773.9m |
CWR Ceres Power Holdings | 16.8x | 14.91% | UK£745.6m |
DSCV discoverIE Group | 1.3x | 4.03% | UK£560.0m |
TFW FW Thorpe | 2.1x | n/a | UK£360.2m |
S92D SMA Solar Technology | 0.7x | 2.52% | €1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S92D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S92D's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Electrical settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | n/a | 15.7% | |
S92D SMA Solar Technology | 0.7x | 2.52% | US$1.23b |
VLX Volex | 0.9x | 6.16% | US$1.02b |
DSCV discoverIE Group | 1.3x | 4.03% | US$735.29m |
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | n/a | 37.1% | |
S92D SMA Solar Technology | 0.7x | 99.75% | US$1.23b |
Price-To-Sales rispetto al settore: S92D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S92D's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S92D Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.68 | €18.80 -36.66% | 12.31% | €22.00 | €16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €26.90 | €18.80 -30.11% | 12.31% | €22.00 | €16.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | n/a | €17.60 0% | 10.54% | €21.00 | €16.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | n/a | €18.60 0% | 9.97% | €21.00 | €16.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €19.34 | €17.80 -7.96% | 13.94% | €22.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | n/a | €18.20 0% | 12.72% | €22.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | n/a | €18.20 0% | 12.72% | €22.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | n/a | €17.20 0% | 14.43% | €22.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €21.42 | €18.00 -15.97% | 14.49% | €22.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | n/a | €15.80 0% | 17.17% | €20.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | n/a | €15.80 0% | 17.17% | €20.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | €14.60 0% | 11.94% | €17.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | €14.83 0% | 11.29% | €17.00 | €12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €20.00 0% | 4.08% | €21.00 | €19.00 | €26.90 | 6 |
| Oct ’25 | €18.25 | €22.33 +22.37% | 15.65% | €30.00 | €20.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €30.83 0% | 14.79% | €40.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €33.17 0% | 9.91% | €40.00 | €30.00 | €19.34 | 6 |
| Jul ’25 | €25.74 | €33.17 +28.85% | 9.91% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €58.33 0% | 14.37% | €70.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €63.00 0% | 15.42% | €76.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €66.33 0% | 10.03% | €76.00 | €60.00 | €21.42 | 6 |
| Mar ’25 | €52.03 | €66.50 +27.82% | 11.58% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €66.50 0% | 11.58% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €66.50 0% | 11.58% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €55.65 | €66.50 +19.50% | 11.58% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €57.50 | €84.83 +47.54% | 20.47% | €115.00 | €67.00 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/12 03:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/11 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SMA Solar Technology AG è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Rupesh Madlani | Barclays |
| Lasse Stueben | Berenberg |