Rexel Valutazione
RXLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RXLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RXLP ( €24.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €23.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RXLP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RXLP?
Metrica chiave: Poiché RXLP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RXLP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.5x |
| Guadagni | €339.10m |
| Cap. di mercato | €7.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RXLP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
BNZL Bunzl | 15.6x | 3.1% | UK£7.8b |
DPLM Diploma | 42x | 13.2% | UK£5.4b |
HWDN Howden Joinery Group | 17.4x | 6.2% | UK£4.3b |
RS1 RS Group | 14.4x | 11.2% | UK£2.5b |
RXLP Rexel | 21.5x | 22.2% | €7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RXLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RXLP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RXLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RXLP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RXLP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.46 | €27.38 +11.9% | 14.3% | €35.00 | €18.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €24.81 | €28.71 +15.7% | 12.8% | €35.00 | €20.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €26.10 | €28.29 +8.4% | 12.5% | €35.00 | €20.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €25.28 | €28.38 +12.3% | 12.5% | €35.00 | €20.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | n/a | €27.79 0% | 14.3% | €35.00 | €20.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €24.38 | €27.13 +11.3% | 14.7% | €35.00 | €20.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €25.65 | €26.79 +4.5% | 14.6% | €34.00 | €19.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €25.68 | €27.17 +5.8% | 15.4% | €34.00 | €19.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €22.99 | €27.27 +18.6% | 17.0% | €35.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €23.40 | €27.64 +18.1% | 16.9% | €35.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €23.98 | €27.95 +16.6% | 17.4% | €35.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €27.90 | €27.32 -2.1% | 16.7% | €35.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €24.70 | €26.54 +7.5% | 17.1% | €35.00 | €19.00 | €24.46 | 12 |
| Apr ’25 | €25.02 | €26.38 +5.4% | 17.8% | €35.00 | €18.00 | €24.81 | 12 |
| Mar ’25 | n/a | €26.29 0% | 18.0% | €35.00 | €18.00 | €26.10 | 12 |
| Feb ’25 | €24.74 | €25.87 +4.6% | 17.5% | €33.00 | €18.00 | €25.28 | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €25.67 0% | 18.8% | €33.00 | €18.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €22.44 | €24.83 +10.6% | 17.7% | €33.00 | €18.00 | €24.38 | 11 |
| Nov ’24 | €19.30 | €24.83 +28.6% | 17.7% | €33.00 | €18.00 | €25.65 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €26.10 0% | 15.3% | €33.00 | €18.00 | €25.68 | 11 |
| Sep ’24 | €21.53 | €25.76 +19.6% | 16.8% | €33.00 | €18.00 | €22.99 | 12 |
| Aug ’24 | €22.01 | €26.18 +18.9% | 19.1% | €36.00 | €18.00 | €23.40 | 12 |
| Jul ’24 | €22.65 | €25.60 +13.0% | 18.4% | €36.00 | €18.00 | €23.98 | 12 |
| Jun ’24 | €19.22 | €25.60 +33.2% | 18.4% | €36.00 | €18.00 | €27.90 | 12 |
| May ’24 | €20.96 | €25.60 +22.1% | 18.4% | €36.00 | €18.00 | €24.70 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 17:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rexel S.A. è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| George Featherstone | Barclays |
| Philip Buller | Berenberg |
| Miguel Nabeiro Ensinas Serra Borrega | BNP Paribas Exane |