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RS Group Valutazione
RS1L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RS1L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RS1L ( £7.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £9.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RS1L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RS1L?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RS1L su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£3.49b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RS1L di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 27.6x | ||
HWDN Howden Joinery Group | 19.6x | 8.5% | UK£5.0b |
GFTU Grafton Group | 16.1x | 6.3% | UK£2.1b |
DPLM Diploma | 50.4x | 16.9% | UK£5.8b |
BNZL Bunzl | 24.5x | 6.8% | UK£11.9b |
RS1L RS Group | 19x | 12.6% | UK£3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RS1L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RS1L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RS1L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RS1L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 19x |
Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RS1L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£7.35 | UK£8.42 +14.7% | 8.0% | UK£10.00 | UK£7.30 | n/a | 14 |
Oct ’25 | UK£8.05 | UK£8.50 +5.7% | 8.6% | UK£10.00 | UK£7.30 | n/a | 14 |
Sep ’25 | UK£7.81 | UK£8.33 +6.6% | 7.5% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 14 |
Aug ’25 | UK£7.87 | UK£8.33 +5.8% | 7.5% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 14 |
Jul ’25 | UK£6.89 | UK£8.42 +22.3% | 8.7% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 14 |
Jun ’25 | UK£7.05 | UK£8.58 +21.9% | 8.5% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 13 |
May ’25 | UK£7.38 | UK£8.66 +17.3% | 10.6% | UK£10.50 | UK£6.70 | n/a | 13 |
Apr ’25 | UK£7.30 | UK£8.86 +21.4% | 11.0% | UK£10.75 | UK£6.70 | n/a | 13 |
Mar ’25 | UK£7.67 | UK£8.92 +16.3% | 11.3% | UK£10.75 | UK£6.70 | n/a | 13 |
Feb ’25 | UK£7.73 | UK£8.82 +14.1% | 11.7% | UK£10.75 | UK£6.70 | n/a | 14 |
Jan ’25 | UK£8.25 | UK£8.90 +7.8% | 11.5% | UK£11.75 | UK£7.70 | n/a | 13 |
Dec ’24 | UK£7.57 | UK£8.90 +17.5% | 11.5% | UK£11.75 | UK£7.70 | n/a | 13 |
Nov ’24 | UK£6.74 | UK£9.63 +42.9% | 18.2% | UK£14.60 | UK£7.70 | n/a | 13 |
Oct ’24 | UK£7.35 | UK£9.75 +32.7% | 18.8% | UK£14.60 | UK£7.70 | UK£8.05 | 13 |
Sep ’24 | UK£7.63 | UK£9.91 +29.8% | 18.0% | UK£14.60 | UK£7.70 | UK£7.81 | 13 |
Aug ’24 | UK£7.84 | UK£10.19 +29.9% | 17.5% | UK£14.60 | UK£7.70 | UK£7.87 | 15 |
Jul ’24 | UK£7.59 | UK£10.58 +39.4% | 15.9% | UK£14.60 | UK£8.10 | UK£6.89 | 15 |
Jun ’24 | UK£7.96 | UK£10.81 +35.8% | 15.6% | UK£14.60 | UK£8.10 | UK£7.05 | 15 |
May ’24 | UK£9.18 | UK£11.21 +22.0% | 17.5% | UK£14.81 | UK£8.20 | UK£7.38 | 14 |
Apr ’24 | UK£9.14 | UK£11.40 +24.8% | 16.4% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.30 | 13 |
Mar ’24 | UK£9.94 | UK£11.42 +15.0% | 16.4% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.67 | 13 |
Feb ’24 | UK£9.62 | UK£11.55 +20.1% | 16.3% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.73 | 12 |
Jan ’24 | UK£8.99 | UK£11.76 +30.8% | 15.7% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£8.25 | 12 |
Dec ’23 | UK£9.41 | UK£11.68 +24.2% | 16.0% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.57 | 12 |
Nov ’23 | UK£9.59 | UK£12.19 +27.2% | 13.3% | UK£14.70 | UK£10.00 | UK£6.74 | 12 |
Oct ’23 | UK£9.69 | UK£12.51 +29.2% | 11.4% | UK£14.60 | UK£10.10 | UK£7.35 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.