RS Group plc

BATS-CHIXE:RS1L Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.5b

RS Group Valutazione

RS1L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RS1L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.24
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RS1L ( £5.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £5.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RS1L è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RS1L?

Metrica chiave: Poiché RS1L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RS1L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RS1L per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RS1L su PE?
Rapporto PE14.7x
GuadagniUK£169.70m
Cap. di mercatoUK£2.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RS1L di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RS1L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
GFTU Grafton Group
14.7x8.3%UK£1.8b
HWDN Howden Joinery Group
17.4x6.2%UK£4.3b
DPLM Diploma
42x13.2%UK£5.4b
BNZL Bunzl
15.5x3.1%UK£7.8b
RS1L RS Group
14.7x11.2%UK£2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RS1L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RS1L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RS1L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RS1L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RS1L PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RS1L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RS1L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.28
UK£7.48
+41.6%
14.2%UK£9.00UK£5.50n/a17
Apr ’26UK£5.69
UK£7.67
+34.9%
10.7%UK£9.00UK£5.90n/a17
Mar ’26UK£6.11
UK£7.98
+30.5%
8.9%UK£9.00UK£6.40n/a17
Feb ’26UK£6.51
UK£8.06
+23.9%
8.5%UK£9.00UK£6.50n/a15
Jan ’26UK£6.80
UK£8.38
+23.3%
7.9%UK£10.00UK£7.50n/a15
Dec ’25UK£7.14
UK£8.39
+17.4%
8.1%UK£10.00UK£7.50n/a15
Nov ’25UK£7.02
UK£8.43
+20.0%
7.9%UK£10.00UK£7.50n/a14
Oct ’25UK£8.05
UK£8.50
+5.7%
8.6%UK£10.00UK£7.30n/a14
Sep ’25UK£7.81
UK£8.33
+6.6%
7.5%UK£9.80UK£7.30n/a14
Aug ’25UK£7.87
UK£8.33
+5.8%
7.5%UK£9.80UK£7.30n/a14
Jul ’25UK£6.89
UK£8.42
+22.3%
8.7%UK£9.80UK£7.30n/a14
Jun ’25UK£7.05
UK£8.58
+21.9%
8.5%UK£9.80UK£7.30n/a13
May ’25UK£7.38
UK£8.66
+17.3%
10.6%UK£10.50UK£6.70UK£5.1913
Apr ’25UK£7.30
UK£8.86
+21.4%
11.0%UK£10.75UK£6.70UK£5.6913
Mar ’25UK£7.67
UK£8.92
+16.3%
11.3%UK£10.75UK£6.70UK£6.1113
Feb ’25UK£7.73
UK£8.82
+14.1%
11.7%UK£10.75UK£6.70UK£6.5114
Jan ’25UK£8.25
UK£8.90
+7.8%
11.5%UK£11.75UK£7.70UK£6.8013
Dec ’24UK£7.57
UK£8.90
+17.5%
11.5%UK£11.75UK£7.70UK£7.1413
Nov ’24UK£6.74
UK£9.63
+42.9%
18.2%UK£14.60UK£7.70UK£7.0213
Oct ’24UK£7.35
UK£9.75
+32.7%
18.8%UK£14.60UK£7.70UK£8.0513
Sep ’24UK£7.63
UK£9.91
+29.8%
18.0%UK£14.60UK£7.70UK£7.8113
Aug ’24UK£7.84
UK£10.19
+29.9%
17.5%UK£14.60UK£7.70UK£7.8715
Jul ’24UK£7.59
UK£10.58
+39.4%
15.9%UK£14.60UK£8.10UK£6.8915
Jun ’24UK£7.96
UK£10.81
+35.8%
15.6%UK£14.60UK£8.10UK£7.0515
May ’24UK£9.18
UK£11.21
+22.0%
17.5%UK£14.81UK£8.20UK£7.3814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£7.50
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 12:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RS Group plc è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James RosenthalBarclays
Jane SparrowBarclays
James BaylissBerenberg