Porvair plc

BATS-CHIXE:PRVl Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£371.5m

Porvair Valutazione

PRVl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRVl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£6.42
Fair Value
18.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRVl ( £7.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £6.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRVl è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRVl?

Metrica chiave: Poiché PRVl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRVl. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRVl per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRVl su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniUK£16.48m
Cap. di mercatoUK£371.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRVl di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRVl rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
LSC London Security
21.5xn/aUK£465.9m
GDWN Goodwin
26.9xn/aUK£524.2m
MGAM Morgan Advanced Materials
11.8x18.53%UK£592.0m
JDG Judges Scientific
52.6x24.42%UK£547.5m
PRVl Porvair
21.6x5.36%UK£355.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRVl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRVl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies29PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRVl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRVl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRVl PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRVl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRVl e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£7.60
UK£8.23
+8.33%
2.06%UK£8.40UK£8.00n/a3
May ’26UK£7.50
UK£8.23
+9.78%
2.06%UK£8.40UK£8.00n/a3
Apr ’26UK£6.80
UK£8.23
+21.08%
2.06%UK£8.40UK£8.00n/a3
Mar ’26UK£7.40
UK£8.15
+10.14%
1.84%UK£8.30UK£8.00n/a2
Feb ’26UK£6.88
UK£8.12
+17.97%
1.27%UK£8.25UK£8.00n/a3
Jan ’26UK£7.02
UK£8.12
+15.62%
1.27%UK£8.25UK£8.00n/a3
Dec ’25UK£6.50
UK£8.12
+24.87%
1.27%UK£8.25UK£8.00n/a3
Nov ’25UK£6.94
UK£8.12
+16.95%
1.27%UK£8.25UK£8.00n/a3
Oct ’25UK£6.78
UK£8.12
+19.71%
1.27%UK£8.25UK£8.00n/a3
Sep ’25UK£6.17
UK£8.12
+31.55%
1.27%UK£8.25UK£8.00n/a3
Aug ’25UK£6.56
UK£8.12
+23.73%
1.27%UK£8.25UK£8.00n/a3
Jul ’25UK£6.50
UK£8.12
+24.87%
1.27%UK£8.25UK£8.00n/a3
Jun ’25UK£7.12
UK£8.12
+14.00%
1.27%UK£8.25UK£8.00n/a3
May ’25UK£6.30
UK£8.18
+29.76%
0.92%UK£8.25UK£8.10UK£7.502
Apr ’25UK£6.22
UK£8.08
+29.82%
2.17%UK£8.25UK£7.90UK£6.802
Mar ’25UK£6.56
UK£8.08
+23.09%
2.17%UK£8.25UK£7.90UK£7.402
Dec ’24UK£6.20
UK£7.75
+25.00%
3.23%UK£8.00UK£7.50UK£6.502
Nov ’24UK£5.30
UK£7.75
+46.23%
3.23%UK£8.00UK£7.50UK£6.942
Oct ’24UK£5.90
UK£7.75
+31.36%
3.23%UK£8.00UK£7.50UK£6.782
Sep ’24UK£6.24
UK£7.50
+20.19%
5.44%UK£8.00UK£7.00UK£6.173
Aug ’24UK£6.38
UK£7.50
+17.55%
5.44%UK£8.00UK£7.00UK£6.563
Jul ’24UK£6.40
UK£7.50
+17.19%
5.44%UK£8.00UK£7.00UK£6.503
Jun ’24UK£6.42
UK£7.50
+16.82%
5.44%UK£8.00UK£7.00UK£7.123
May ’24UK£6.48
UK£7.25
+11.88%
3.45%UK£7.50UK£7.00UK£6.302
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£8.17
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 22:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Porvair plc è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eleanor SpencerBerenberg
James BaylissBerenberg
Edward HugoDaniel Stewart & Company