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Porvair Valutazione
PRVl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRVl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRVl ( £6.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £4.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRVl è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRVl?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRVl su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£293.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRVl di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.6x | ||
LSC London Security | 20.6x | n/a | UK£478.1m |
GDWN Goodwin | 31.7x | n/a | UK£536.2m |
AVG Avingtrans | 21x | -96.3% | UK£130.7m |
JDG Judges Scientific | 73.1x | 27.5% | UK£694.0m |
PRVl Porvair | 19x | 6.7% | UK£293.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRVl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRVl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRVl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRVl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRVl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£6.17 | UK£8.12 +31.6% | 1.3% | UK£8.25 | UK£8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£6.56 | UK£8.12 +23.7% | 1.3% | UK£8.25 | UK£8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£6.50 | UK£8.12 +24.9% | 1.3% | UK£8.25 | UK£8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£7.12 | UK£8.12 +14.0% | 1.3% | UK£8.25 | UK£8.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£6.30 | UK£8.18 +29.8% | 0.9% | UK£8.25 | UK£8.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | UK£6.22 | UK£8.08 +29.8% | 2.2% | UK£8.25 | UK£7.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | UK£6.56 | UK£8.08 +23.1% | 2.2% | UK£8.25 | UK£7.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | UK£6.20 | UK£7.75 +25.0% | 3.2% | UK£8.00 | UK£7.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | UK£5.30 | UK£7.75 +46.2% | 3.2% | UK£8.00 | UK£7.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | UK£5.90 | UK£7.75 +31.4% | 3.2% | UK£8.00 | UK£7.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | UK£6.24 | UK£7.50 +20.2% | 5.4% | UK£8.00 | UK£7.00 | UK£6.17 | 3 |
| Aug ’24 | UK£6.38 | UK£7.50 +17.6% | 5.4% | UK£8.00 | UK£7.00 | UK£6.56 | 3 |
| Jul ’24 | UK£6.40 | UK£7.50 +17.2% | 5.4% | UK£8.00 | UK£7.00 | UK£6.50 | 3 |
| Jun ’24 | UK£6.42 | UK£7.50 +16.8% | 5.4% | UK£8.00 | UK£7.00 | UK£7.12 | 3 |
| May ’24 | UK£6.48 | UK£7.25 +11.9% | 3.4% | UK£7.50 | UK£7.00 | UK£6.30 | 2 |
| Apr ’24 | UK£6.10 | UK£7.25 +18.9% | 3.4% | UK£7.50 | UK£7.00 | UK£6.22 | 2 |
| Mar ’24 | UK£6.22 | UK£7.25 +16.6% | 3.4% | UK£7.50 | UK£7.00 | UK£6.56 | 2 |
| Feb ’24 | UK£5.90 | UK£7.25 +22.9% | 3.4% | UK£7.50 | UK£7.00 | UK£6.58 | 2 |
| Jan ’24 | UK£6.22 | UK£7.13 +14.5% | 5.3% | UK£7.50 | UK£6.75 | UK£6.40 | 2 |
| Dec ’23 | UK£5.40 | UK£7.13 +31.9% | 5.3% | UK£7.50 | UK£6.75 | UK£6.20 | 2 |
| Nov ’23 | UK£5.46 | UK£7.13 +30.5% | 5.3% | UK£7.50 | UK£6.75 | UK£5.30 | 2 |
| Oct ’23 | UK£4.99 | UK£7.13 +42.8% | 5.3% | UK£7.50 | UK£6.75 | UK£5.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.