NORMA Group Valutazione
NOEJD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOEJD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOEJD ( €15.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOEJD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOEJD?
Metrica chiave: Poiché NOEJD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOEJD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | €23.48m |
| Cap. di mercato | €519.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOEJD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
LSC London Security | 18.2x | n/a | UK£416.8m |
JDG Judges Scientific | 37.1x | 23.7% | UK£471.6m |
GDWN Goodwin | 27.9x | n/a | UK£543.7m |
PRV Porvair | 20.4x | 5.7% | UK£315.0m |
NOEJD NORMA Group | 22.1x | 36.3% | €520.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOEJD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOEJD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOEJD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOEJD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NOEJD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €19.59 0% | 22.3% | €27.00 | €14.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | €18.87 0% | 26.2% | €27.00 | €13.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | €18.87 0% | 26.2% | €27.00 | €13.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €20.16 0% | 30.5% | €32.00 | €14.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €20.59 0% | 28.9% | €32.00 | €14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €21.16 0% | 25.4% | €32.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | €21.30 0% | 24.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €21.30 0% | 24.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | €21.30 0% | 24.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €21.00 0% | 26.0% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €20.07 0% | 26.1% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €17.57 0% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €17.57 0% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €18.86 0% | 17.6% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €18.86 0% | 17.6% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €20.60 0% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €20.89 0% | 15.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €20.89 0% | 15.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €20.65 0% | 14.5% | €25.00 | €16.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €22.56 0% | 21.4% | €33.00 | €16.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €24.06 0% | 28.3% | €37.00 | €16.00 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | €25.00 0% | 26.0% | €37.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €25.00 0% | 26.0% | €37.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | €24.94 | €25.13 +0.7% | 31.8% | €40.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | n/a | €22.44 0% | 24.5% | €37.00 | €18.00 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | €22.90 0% | 23.7% | €37.00 | €18.00 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/26 16:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NORMA Group SE è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Yasmin Steilen | Berenberg |