Manitou BF Valutazione
MTUP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTUP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTUP ( €19.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTUP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTUP?
Metrica chiave: Poiché MTUP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTUP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.1x |
| Guadagni | €121.90m |
| Cap. di mercato | €745.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | -3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTUP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
SOM Somero Enterprises | 10x | n/a | UK£142.6m |
MGAM Morgan Advanced Materials | 12x | 21.6% | UK£603.0m |
VSVS Vesuvius | 11.4x | 12.6% | UK£991.2m |
BOY Bodycote | 52.2x | 48.7% | UK£1.0b |
MTUP Manitou BF | 6.1x | -1.7% | €745.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTUP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTUP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MTUP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.26 | €25.95 +34.7% | 7.9% | €29.00 | €23.20 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | €26.87 0% | 7.4% | €29.00 | €23.70 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | €26.87 0% | 7.4% | €29.00 | €23.70 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €26.07 0% | 16.3% | €35.20 | €22.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €26.07 0% | 16.3% | €35.20 | €22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €26.40 0% | 16.0% | €35.20 | €22.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €29.67 0% | 9.5% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €29.67 0% | 9.5% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €29.67 0% | 9.5% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €30.00 0% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €30.00 0% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €30.00 0% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €30.00 0% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €29.08 0% | 12.4% | €35.20 | €23.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €29.08 0% | 12.4% | €35.20 | €23.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €30.67 0% | 14.8% | €37.00 | €23.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €30.67 0% | 14.8% | €37.00 | €23.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €30.67 0% | 14.8% | €37.00 | €23.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €31.02 0% | 14.6% | €37.00 | €23.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €30.85 0% | 14.9% | €37.00 | €23.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €30.78 0% | 14.7% | €37.00 | €23.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €29.45 0% | 14.5% | €34.80 | €23.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €29.45 0% | 14.5% | €34.80 | €23.00 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | €29.78 0% | 15.1% | €34.80 | €23.00 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €29.74 0% | 18.8% | €34.80 | €20.00 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | €26.60 | €29.38 +10.5% | 19.0% | €35.00 | €20.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/18 17:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Manitou BF SA è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |
| Carole Rozen | CA Cheuvreux |
| Jean-Christophe Lefèvre-Moulenq | CIC Market Solutions (ESN) |