Luceco plc

BATS-CHIXE:LUCEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£230.6m

Luceco Valutazione

LUCEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUCEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.94
Fair Value
49.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LUCEL ( £1.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUCEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUCEL?

Metrica chiave: Poiché LUCEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LUCEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUCEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LUCEL su PE?
Rapporto PE15.8x
GuadagniUK£14.60m
Cap. di mercatoUK£230.58m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUCEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUCEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
TFW FW Thorpe
13.7xn/aUK£338.0m
DSCV discoverIE Group
38.4x20.08%UK£614.8m
VLX Volex
15.1x11.90%UK£493.9m
DWHT Dewhurst Group
14.8xn/aUK£58.5m
LUCEL Luceco
15.8x13.99%UK£230.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUCEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUCEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUCEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUCEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUCEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUCEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUCEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.50
UK£1.98
+32.40%
3.14%UK£2.05UK£1.90n/a3
May ’26UK£1.38
UK£1.98
+43.51%
3.14%UK£2.05UK£1.90n/a3
Apr ’26UK£1.27
UK£2.04
+60.83%
5.67%UK£2.22UK£1.90n/a4
Mar ’26UK£1.43
UK£2.02
+41.08%
7.42%UK£2.22UK£1.80n/a4
Feb ’26UK£1.59
UK£2.02
+26.73%
7.42%UK£2.22UK£1.80n/a4
Jan ’26UK£1.28
UK£2.02
+58.24%
7.42%UK£2.22UK£1.80n/a4
Dec ’25UK£1.28
UK£2.02
+57.99%
7.42%UK£2.22UK£1.80n/a4
Nov ’25UK£1.33
UK£2.02
+51.35%
7.42%UK£2.22UK£1.80n/a4
Oct ’25UK£1.52
UK£2.02
+32.73%
7.42%UK£2.22UK£1.80n/a4
Sep ’25UK£1.54
UK£2.01
+29.86%
7.41%UK£2.22UK£1.80n/a4
Aug ’25UK£1.57
UK£2.01
+27.71%
7.41%UK£2.22UK£1.80n/a4
Jul ’25UK£1.61
UK£1.92
+19.12%
3.25%UK£2.00UK£1.85n/a3
Jun ’25UK£1.76
UK£1.89
+7.63%
1.56%UK£1.92UK£1.85n/a3
May ’25UK£1.64
UK£1.63
-0.53%
3.82%UK£1.70UK£1.55UK£1.383
Apr ’25UK£1.40
UK£1.53
+9.84%
13.13%UK£1.70UK£1.25UK£1.273
Mar ’25UK£1.37
UK£1.53
+11.76%
13.13%UK£1.70UK£1.25UK£1.433
Feb ’25UK£1.40
UK£1.53
+9.84%
13.13%UK£1.70UK£1.25UK£1.593
Jan ’25UK£1.26
UK£1.43
+14.12%
9.16%UK£1.55UK£1.25UK£1.283
Dec ’24UK£1.24
UK£1.43
+15.78%
9.16%UK£1.55UK£1.25UK£1.283
Nov ’24UK£1.10
UK£1.43
+30.07%
9.16%UK£1.55UK£1.25UK£1.333
Oct ’24UK£1.18
UK£1.43
+21.47%
9.16%UK£1.55UK£1.25UK£1.523
Sep ’24UK£1.20
UK£1.43
+19.05%
9.16%UK£1.55UK£1.25UK£1.543
Aug ’24UK£1.29
UK£1.43
+11.54%
9.16%UK£1.55UK£1.25UK£1.573
Jul ’24UK£1.26
UK£1.37
+8.64%
9.60%UK£1.55UK£1.25UK£1.613
Jun ’24UK£1.25
UK£1.37
+8.98%
9.60%UK£1.55UK£1.25UK£1.763
May ’24UK£1.09
UK£1.37
+25.61%
9.60%UK£1.55UK£1.25UK£1.643
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£1.96
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 22:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Luceco plc è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Max CampbellLongspur Clean Energy
Kevin FogartyNumis Securities Ltd.