Signify N.V.

BATS-CHIXE:LIGHTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

Signify Valutazione

LIGHTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LIGHTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LIGHTA ( €21.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LIGHTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIGHTA?

Metrica chiave: Poiché LIGHTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LIGHTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LIGHTA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LIGHTA su PE?
Rapporto PE10x
Guadagni€268.00m
Cap. di mercato€2.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LIGHTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LIGHTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
DSCV discoverIE Group
42.7x17.6%UK£683.9m
VLX Volex
15.2x13.9%UK£522.0m
TFW FW Thorpe
15.1xn/aUK£366.1m
LUCE Luceco
11x7.4%UK£200.5m
LIGHTA Signify
10x10.5%€2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIGHTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LIGHTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LIGHTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LIGHTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LIGHTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LIGHTA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LIGHTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€29.73
0%
20.2%€42.00€18.00n/a13
Dec ’25€21.32
€30.62
+43.6%
15.8%€42.00€23.50n/a13
Nov ’25€23.14
€30.23
+30.6%
16.7%€42.00€23.50n/a13
Oct ’25€21.13
€31.12
+47.3%
16.4%€42.00€23.00n/a13
Sep ’25n/a
€31.12
0%
16.4%€42.00€23.00n/a13
Aug ’25n/a
€31.65
0%
14.4%€42.00€23.50n/a13
Jul ’25€23.64
€33.38
+41.2%
12.5%€42.00€26.00n/a13
Jun ’25€25.17
€33.38
+32.6%
12.5%€42.00€26.00n/a13
May ’25€25.76
€34.00
+32.0%
14.5%€44.00€26.00n/a13
Apr ’25n/a
€34.58
0%
13.3%€44.00€28.00n/a13
Mar ’25€24.83
€34.35
+38.4%
14.0%€44.00€28.00n/a13
Feb ’25n/a
€34.42
0%
13.8%€44.00€28.00n/a13
Jan ’25n/a
€34.79
0%
11.9%€40.00€26.00n/a12
Dec ’24n/a
€34.25
0%
12.8%€40.00€26.00€21.3212
Nov ’24€24.59
€34.73
+41.3%
13.0%€41.00€26.00€23.1411
Oct ’24n/a
€36.17
0%
15.6%€50.00€29.00€21.1312
Sep ’24n/a
€35.77
0%
15.6%€50.00€29.00n/a13
Aug ’24€27.43
€36.92
+34.6%
14.7%€50.00€30.00n/a13
Jul ’24€25.86
€38.55
+49.1%
14.6%€50.00€29.00€23.6411
Jun ’24€24.34
€38.82
+59.5%
15.0%€50.00€29.00€25.1711
May ’24€29.50
€41.42
+40.4%
12.1%€50.00€30.00€25.7612
Apr ’24€30.46
€41.53
+36.4%
11.8%€50.00€30.00n/a13
Mar ’24n/a
€41.53
0%
11.8%€50.00€30.00€24.8313
Feb ’24€34.75
€41.38
+19.1%
11.6%€50.00€30.00n/a13
Jan ’24n/a
€43.92
0%
15.4%€60.00€33.00n/a13
Dec ’23€32.66
€43.92
+34.5%
15.4%€60.00€33.00n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 22:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Signify N.V. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James WinchesterBarclays
Trion ReidBerenberg