Klöckner & Co Valutazione
KCOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KCOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KCOD ( €6.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KCOD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCOD?
Metrica chiave: Poiché KCOD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KCOD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | €6.56b |
| Cap. di mercato | €628.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 69.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KCOD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
TPK Travis Perkins | 0.3x | 3.01% | UK£1.3b |
ASY Andrews Sykes Group | 2.9x | n/a | UK£220.8m |
VP. Vp | 0.6x | 3.60% | UK£232.8m |
LTHM James Latham | 0.6x | 0.98% | UK£229.6m |
KCOD Klöckner & Co | 0.1x | 4.36% | €628.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KCOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KCOD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Trade Distributors settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | n/a | 4.8% | |
KCOD Klöckner & Co | 0.1x | 4.36% | US$700.66m |
SHI SIG | 0.07x | 2.84% | US$246.90m |
LORD Lords Group Trading | 0.1x | 3.96% | US$75.02m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | n/a | 11.9% | |
KCOD Klöckner & Co | 0.1x | 109.50% | US$700.66m |
Price-To-Sales rispetto al settore: KCOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KCOD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KCOD Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €8.45 0% | 11.73% | €10.00 | €7.30 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | €8.40 0% | 12.51% | €10.00 | €7.10 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | €8.40 0% | 12.51% | €10.00 | €7.10 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €7.78 0% | 17.14% | €10.00 | €6.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €7.55 0% | 21.69% | €10.00 | €5.70 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €7.55 0% | 21.69% | €10.00 | €5.70 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €7.55 0% | 21.69% | €10.00 | €5.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €7.88 0% | 18.17% | €10.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €7.88 0% | 18.17% | €10.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €7.88 0% | 18.17% | €10.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €8.00 0% | 15.93% | €10.00 | €6.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €9.08 0% | 12.16% | €10.00 | €7.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €9.08 0% | 12.16% | €10.00 | €7.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €9.20 0% | 9.84% | €10.00 | €7.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €9.70 0% | 15.87% | €12.00 | €7.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €10.00 0% | 16.33% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €10.50 0% | 16.95% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €10.50 0% | 16.95% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €10.50 0% | 16.95% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €10.50 0% | 16.95% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €10.83 0% | 12.11% | €12.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €10.83 0% | 12.11% | €12.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €11.17 0% | 7.61% | €12.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €10.95 0% | 7.54% | €12.00 | €10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €10.95 0% | 7.54% | €12.00 | €10.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €10.95 0% | 7.54% | €12.00 | €10.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 19:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Klöckner & Co SE è coperta da 34 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Gunnar Cohrs | Berenberg |