IMCD Valutazione
IMCDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IMCDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IMCDA ( €124.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €155.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IMCDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMCDA?
Metrica chiave: Poiché IMCDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IMCDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.4x |
| Guadagni | €278.24m |
| Cap. di mercato | €7.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMCDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.9x | ||
DPLM Diploma | 44.2x | 13.23% | UK£5.7b |
HWDN Howden Joinery Group | 18.3x | 6.07% | UK£4.6b |
BNZL Bunzl | 16.4x | 2.50% | UK£8.2b |
RS1 RS Group | 16.8x | 11.16% | UK£2.8b |
IMCDA IMCD | 26.4x | 7.66% | €7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMCDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMCDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IMCDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMCDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IMCDA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €124.23 | €158.87 +27.89% | 13.09% | €188.00 | €128.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €116.98 | €159.33 +36.21% | 12.93% | €188.00 | €128.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €126.95 | €165.80 +30.60% | 12.51% | €206.00 | €128.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €142.55 | €163.80 +14.91% | 13.24% | €205.00 | €128.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €150.80 | €163.80 +8.62% | 13.24% | €205.00 | €128.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €161.80 0% | 13.88% | €205.00 | €125.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | €160.80 0% | 14.87% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €151.75 | €159.53 +5.13% | 15.13% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €156.75 | €159.87 +1.99% | 15.33% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €148.20 | €157.69 +6.40% | 15.63% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €131.70 | €155.95 +18.42% | 15.17% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €129.53 | €157.62 +21.69% | 14.81% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €157.62 0% | 14.81% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €158.23 0% | 15.37% | €200.00 | €116.00 | €116.98 | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €157.36 0% | 16.05% | €200.00 | €116.00 | €126.95 | 15 |
| Mar ’25 | €140.68 | €145.36 +3.33% | 13.26% | €178.00 | €116.00 | €142.55 | 15 |
| Feb ’25 | €141.48 | €144.76 +2.32% | 12.96% | €178.00 | €116.00 | €150.80 | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €143.59 0% | 11.77% | €175.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | €143.59 0% | 11.77% | €175.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €111.88 | €143.30 +28.09% | 11.82% | €175.00 | €115.00 | €151.75 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | €147.77 0% | 13.45% | €185.00 | €116.00 | €156.75 | 15 |
| Sep ’24 | €125.10 | €152.83 +22.17% | 12.66% | €185.00 | €116.00 | €148.20 | 15 |
| Aug ’24 | n/a | €160.38 0% | 15.08% | €200.00 | €116.00 | €131.70 | 13 |
| Jul ’24 | €128.00 | €161.54 +26.20% | 15.16% | €200.00 | €116.00 | €129.53 | 13 |
| Jun ’24 | €142.90 | €161.92 +13.31% | 15.52% | €205.00 | €116.00 | n/a | 13 |
| May ’24 | €137.60 | €162.75 +18.28% | 16.87% | €210.00 | €116.00 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 08:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
IMCD N.V. è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mutlu Gundogan | ABN AMRO Bank N.V. |
| James Stewart | Barclays |
| Thomas Burlton | Berenberg |