Genuit Group plc

BATS-CHIXE:GENL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.0b

Genuit Group Valutazione

GENL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GENL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.78
Fair Value
44.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GENL ( £4.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GENL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENL?

Metrica chiave: Poiché GENL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GENL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GENL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GENL su PE?
Rapporto PE30x
GuadagniUK£33.50m
Cap. di mercatoUK£1.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GENL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GENL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
FAN Volution Group
30.7x16.35%UK£1.2b
JHD James Halstead
16x3.98%UK£679.4m
NXR Norcros
26.3x41.67%UK£234.4m
ECEL Eurocell
15.5x27.90%UK£162.4m
GENL Genuit Group
30x20.25%UK£1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GENL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GENL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies12PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GENL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GENL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GENL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GENL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GENL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.01
UK£4.73
+17.84%
10.96%UK£5.45UK£3.85n/a9
May ’26UK£3.84
UK£4.73
+23.06%
10.96%UK£5.45UK£3.85n/a9
Apr ’26UK£3.62
UK£4.73
+30.72%
10.96%UK£5.45UK£3.85n/a9
Mar ’26UK£3.57
UK£4.82
+35.08%
8.86%UK£5.45UK£4.20n/a9
Feb ’26UK£3.94
UK£4.82
+22.39%
8.86%UK£5.45UK£4.20n/a9
Jan ’26UK£3.89
UK£4.88
+25.53%
7.76%UK£5.45UK£4.20n/a9
Dec ’25UK£4.05
UK£4.91
+21.38%
7.63%UK£5.45UK£4.20n/a9
Nov ’25UK£4.71
UK£5.05
+7.27%
7.90%UK£5.46UK£4.20n/a9
Oct ’25UK£4.69
UK£5.02
+7.04%
8.14%UK£5.46UK£4.20n/a8
Sep ’25UK£4.58
UK£5.02
+9.50%
8.14%UK£5.46UK£4.20n/a8
Aug ’25UK£5.03
UK£4.95
-1.69%
9.71%UK£5.45UK£3.85n/a8
Jul ’25UK£4.37
UK£4.80
+9.97%
10.53%UK£5.45UK£3.85n/a9
Jun ’25UK£4.51
UK£4.63
+2.77%
11.65%UK£5.45UK£3.85n/a8
May ’25UK£4.37
UK£4.48
+2.52%
9.27%UK£5.00UK£3.85UK£3.848
Apr ’25UK£4.40
UK£4.48
+1.82%
9.27%UK£5.00UK£3.85UK£3.628
Mar ’25UK£4.05
UK£4.42
+9.01%
8.36%UK£5.00UK£3.90UK£3.578
Feb ’25UK£4.23
UK£4.29
+1.42%
7.35%UK£4.80UK£3.90UK£3.948
Jan ’25UK£4.05
UK£3.94
-2.81%
9.23%UK£4.60UK£3.26UK£3.898
Dec ’24UK£3.35
UK£3.74
+11.85%
12.33%UK£4.60UK£3.20UK£4.057
Nov ’24UK£2.70
UK£3.75
+38.94%
12.48%UK£4.60UK£3.20UK£4.717
Oct ’24UK£3.32
UK£3.76
+13.27%
11.67%UK£4.60UK£3.20UK£4.698
Sep ’24UK£3.24
UK£3.79
+17.00%
10.85%UK£4.60UK£3.20UK£4.588
Aug ’24UK£3.14
UK£3.78
+20.38%
12.07%UK£4.60UK£3.20UK£5.037
Jul ’24UK£2.94
UK£3.78
+28.57%
12.07%UK£4.60UK£3.20UK£4.377
Jun ’24UK£3.20
UK£3.66
+14.33%
8.53%UK£4.08UK£3.20UK£4.517
May ’24UK£3.00
UK£3.57
+19.20%
7.15%UK£3.86UK£3.20UK£4.377
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£4.69
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 15:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genuit Group plc è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Mark HowsonCanaccord Genuity
Richard HickinbothamCantor Fitzgerald Europe