Genuit Group plc

BATS-CHIXE:GENL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£947.1m

Genuit Group Valutazione

GENL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GENL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.23
Fair Value
71.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GENL ( £3.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GENL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENL?

Metrica chiave: Poiché GENL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GENL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GENL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GENL su PE?
Rapporto PE40.1x
GuadagniUK£23.60m
Cap. di mercatoUK£947.13m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GENL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GENL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
FAN Volution Group
24.3x12.0%UK£1.0b
JHD James Halstead
16.9x4.1%UK£702.3m
NXR Norcros
23.4x41.7%UK£208.4m
ECEL Eurocell
12x22.3%UK£150.3m
GENL Genuit Group
40.1x30.3%UK£947.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GENL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GENL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GENL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GENL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GENL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.1x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GENL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GENL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.83
UK£4.82
+26.1%
8.9%UK£5.45UK£4.20n/a9
Feb ’26UK£3.94
UK£4.82
+22.4%
8.9%UK£5.45UK£4.20n/a9
Jan ’26UK£3.89
UK£4.88
+25.5%
7.8%UK£5.45UK£4.20n/a9
Dec ’25UK£4.05
UK£4.91
+21.4%
7.6%UK£5.45UK£4.20n/a9
Nov ’25UK£4.71
UK£5.05
+7.3%
7.9%UK£5.46UK£4.20n/a9
Oct ’25UK£4.69
UK£5.02
+7.0%
8.1%UK£5.46UK£4.20n/a8
Sep ’25UK£4.58
UK£5.02
+9.5%
8.1%UK£5.46UK£4.20n/a8
Aug ’25UK£5.03
UK£4.95
-1.7%
9.7%UK£5.45UK£3.85n/a8
Jul ’25UK£4.37
UK£4.80
+10.0%
10.5%UK£5.45UK£3.85n/a9
Jun ’25UK£4.51
UK£4.63
+2.8%
11.6%UK£5.45UK£3.85n/a8
May ’25UK£4.37
UK£4.48
+2.5%
9.3%UK£5.00UK£3.85n/a8
Apr ’25UK£4.40
UK£4.48
+1.8%
9.3%UK£5.00UK£3.85n/a8
Mar ’25UK£4.05
UK£4.42
+9.0%
8.4%UK£5.00UK£3.90n/a8
Feb ’25UK£4.23
UK£4.29
+1.4%
7.3%UK£4.80UK£3.90UK£3.948
Jan ’25UK£4.05
UK£3.94
-2.8%
9.2%UK£4.60UK£3.26UK£3.898
Dec ’24UK£3.35
UK£3.74
+11.9%
12.3%UK£4.60UK£3.20UK£4.057
Nov ’24UK£2.70
UK£3.75
+38.9%
12.5%UK£4.60UK£3.20UK£4.717
Oct ’24UK£3.32
UK£3.76
+13.3%
11.7%UK£4.60UK£3.20UK£4.698
Sep ’24UK£3.24
UK£3.79
+17.0%
10.8%UK£4.60UK£3.20UK£4.588
Aug ’24UK£3.14
UK£3.78
+20.4%
12.1%UK£4.60UK£3.20UK£5.037
Jul ’24UK£2.94
UK£3.78
+28.6%
12.1%UK£4.60UK£3.20UK£4.377
Jun ’24UK£3.20
UK£3.66
+14.3%
8.5%UK£4.08UK£3.20UK£4.517
May ’24UK£3.00
UK£3.57
+19.2%
7.2%UK£3.86UK£3.20UK£4.377
Apr ’24UK£2.79
UK£3.57
+28.0%
7.2%UK£3.86UK£3.20UK£4.407
Mar ’24UK£3.04
UK£3.72
+22.4%
9.4%UK£4.47UK£3.30UK£4.057
Feb ’24UK£3.27
UK£3.62
+10.7%
11.0%UK£4.47UK£3.13UK£4.237
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£4.83
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 00:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genuit Group plc è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Mark HowsonCanaccord Genuity
Richard HickinbothamCantor Fitzgerald Europe