Genuit Group Valutazione
GENL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GENL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GENL ( £3.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GENL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENL?
Metrica chiave: Poiché GENL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GENL su PE? | |
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Rapporto PE | 40.4x |
Guadagni | UK£23.60m |
Cap. di mercato | UK£954.58m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GENL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20.7x | ||
JHD James Halstead | 17.7x | 4.1% | UK£733.5m |
FAN Volution Group | 25.8x | 12.1% | UK£1.1b |
NXR Norcros | 25.3x | 41.7% | UK£225.4m |
ECEL Eurocell | 14x | 22.3% | UK£175.4m |
GENL Genuit Group | 40.4x | 29.9% | UK£954.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GENL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GENL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GENL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GENL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 40.4x |
Rapporto equo PE | 24.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GENL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | UK£3.86 | UK£4.88 +26.5% | 7.8% | UK£5.45 | UK£4.20 | n/a | 9 |
Dec ’25 | UK£4.05 | UK£4.91 +21.4% | 7.6% | UK£5.45 | UK£4.20 | n/a | 9 |
Nov ’25 | UK£4.71 | UK£5.05 +7.3% | 7.9% | UK£5.46 | UK£4.20 | n/a | 9 |
Oct ’25 | UK£4.69 | UK£5.02 +7.0% | 8.1% | UK£5.46 | UK£4.20 | n/a | 8 |
Sep ’25 | UK£4.58 | UK£5.02 +9.5% | 8.1% | UK£5.46 | UK£4.20 | n/a | 8 |
Aug ’25 | UK£5.03 | UK£4.95 -1.7% | 9.7% | UK£5.45 | UK£3.85 | n/a | 8 |
Jul ’25 | UK£4.37 | UK£4.80 +10.0% | 10.5% | UK£5.45 | UK£3.85 | n/a | 9 |
Jun ’25 | UK£4.51 | UK£4.63 +2.8% | 11.6% | UK£5.45 | UK£3.85 | n/a | 8 |
May ’25 | UK£4.37 | UK£4.48 +2.5% | 9.3% | UK£5.00 | UK£3.85 | n/a | 8 |
Apr ’25 | UK£4.40 | UK£4.48 +1.8% | 9.3% | UK£5.00 | UK£3.85 | n/a | 8 |
Mar ’25 | UK£4.05 | UK£4.42 +9.0% | 8.4% | UK£5.00 | UK£3.90 | n/a | 8 |
Feb ’25 | UK£4.23 | UK£4.29 +1.4% | 7.3% | UK£4.80 | UK£3.90 | n/a | 8 |
Jan ’25 | UK£4.05 | UK£3.94 -2.8% | 9.2% | UK£4.60 | UK£3.26 | n/a | 8 |
Dec ’24 | UK£3.35 | UK£3.74 +11.9% | 12.3% | UK£4.60 | UK£3.20 | UK£4.05 | 7 |
Nov ’24 | UK£2.70 | UK£3.75 +38.9% | 12.5% | UK£4.60 | UK£3.20 | UK£4.71 | 7 |
Oct ’24 | UK£3.32 | UK£3.76 +13.3% | 11.7% | UK£4.60 | UK£3.20 | UK£4.69 | 8 |
Sep ’24 | UK£3.24 | UK£3.79 +17.0% | 10.8% | UK£4.60 | UK£3.20 | UK£4.58 | 8 |
Aug ’24 | UK£3.14 | UK£3.78 +20.4% | 12.1% | UK£4.60 | UK£3.20 | UK£5.03 | 7 |
Jul ’24 | UK£2.94 | UK£3.78 +28.6% | 12.1% | UK£4.60 | UK£3.20 | UK£4.37 | 7 |
Jun ’24 | UK£3.20 | UK£3.66 +14.3% | 8.5% | UK£4.08 | UK£3.20 | UK£4.51 | 7 |
May ’24 | UK£3.00 | UK£3.57 +19.2% | 7.2% | UK£3.86 | UK£3.20 | UK£4.37 | 7 |
Apr ’24 | UK£2.79 | UK£3.57 +28.0% | 7.2% | UK£3.86 | UK£3.20 | UK£4.40 | 7 |
Mar ’24 | UK£3.04 | UK£3.72 +22.4% | 9.4% | UK£4.47 | UK£3.30 | UK£4.05 | 7 |
Feb ’24 | UK£3.27 | UK£3.62 +10.7% | 11.0% | UK£4.47 | UK£3.13 | UK£4.23 | 7 |
Jan ’24 | UK£2.82 | UK£3.64 +29.1% | 11.8% | UK£4.47 | UK£3.13 | UK£4.05 | 6 |
Dec ’23 | UK£3.23 | UK£3.64 +12.7% | 11.8% | UK£4.47 | UK£3.13 | UK£3.35 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/24 20:07 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
Guadagni | 2024/06/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Genuit Group plc è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Robert Chantry | Berenberg |
Mark Howson | Canaccord Genuity |
Richard Hickinbotham | Cantor Fitzgerald Europe |