engcon AB (publ)

Report azionario BATS-CHIXE:ENGCBS

Capitalizzazione di mercato: SEK 11.4b

engcon Valutazione

ENGCBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENGCBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 84.43
Fair Value
11.0% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENGCBS ( SEK93.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK84.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENGCBS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENGCBS?

Metrica chiave: Poiché ENGCBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENGCBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENGCBS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ENGCBS su PE?
Rapporto PE48.6x
UtiliSEK 234.30m
Cap. di mercatoSEK 11.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENGCBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENGCBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
SOM Somero Enterprises
9xn/aUK£122.7m
VSVS Vesuvius
10.9x10.03%UK£947.5m
BOY Bodycote
51.7x41.44%UK£1.0b
MGAM Morgan Advanced Materials
12.8x17.65%UK£640.5m
ENGCBS engcon
48.6x29.75%SEK 11.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENGCBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENGCBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies29PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENGCBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENGCBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENGCBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ENGCBS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENGCBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
SEK 94.33
0%
5.22%SEK 100.00SEK 88.00n/a3
Jul ’26n/a
SEK 105.00
0%
6.73%SEK 110.00SEK 95.00n/a3
Jun ’26n/a
SEK 105.00
0%
6.73%SEK 110.00SEK 95.00n/a3
May ’26n/a
SEK 105.67
0%
5.80%SEK 110.00SEK 97.00n/a3
Apr ’26n/a
SEK 110.00
0%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Mar ’26n/a
SEK 110.00
0%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Feb ’26n/a
SEK 108.33
0%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 108.33
0%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 108.33
0%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 106.67
0%
7.97%SEK 115.00SEK 95.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 105.00
0%
9.52%SEK 115.00SEK 95.00n/a2
Sep ’25n/a
SEK 105.00
0%
9.52%SEK 115.00SEK 95.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 100.00
0%
15.00%SEK 115.00SEK 85.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 96.00
0%
9.38%SEK 105.00SEK 87.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 90.50
0%
16.02%SEK 105.00SEK 76.00n/a2
May ’25SEK 74.65
SEK 90.50
+21.23%
16.02%SEK 105.00SEK 76.00n/a2
Apr ’25n/a
SEK 85.33
0%
16.30%SEK 105.00SEK 75.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 75.50
0%
0.66%SEK 76.00SEK 75.00n/a2
Feb ’25n/a
SEK 75.00
0%
1.33%SEK 76.00SEK 74.00n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 118.39
Fair Value
20.8% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 12:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/15 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

engcon AB (publ) è coperta da 3 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Simon JonssonBerenberg
Johan WettergrenDNB Carnegie
Agnieszka VilelaNordea Markets