discoverIE Group Valutazione
DSCVL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSCVL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSCVL ( £7.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSCVL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSCVL?
Metrica chiave: Poiché DSCVL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DSCVL su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 42.9x |
Guadagni | UK£16.00m |
Cap. di mercato | UK£685.84m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSCVL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14x | ||
VLX Volex | 14.6x | 13.9% | UK£508.4m |
TFW FW Thorpe | 15.3x | n/a | UK£370.8m |
LUCE Luceco | 11x | 7.4% | UK£202.0m |
DWHT Dewhurst Group | 15.2x | n/a | UK£59.4m |
DSCVL discoverIE Group | 42.9x | 17.6% | UK£685.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSCVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSCVL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSCVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSCVL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 42.9x |
Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSCVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | UK£7.12 | UK£9.05 +27.1% | 14.2% | UK£11.10 | UK£6.70 | n/a | 12 |
Dec ’25 | UK£6.22 | UK£9.05 +45.6% | 14.2% | UK£11.10 | UK£6.70 | n/a | 12 |
Nov ’25 | UK£6.70 | UK£9.05 +35.1% | 14.2% | UK£11.10 | UK£6.70 | n/a | 12 |
Oct ’25 | UK£6.08 | UK£9.22 +51.6% | 11.3% | UK£11.10 | UK£7.55 | n/a | 12 |
Sep ’25 | UK£6.67 | UK£9.28 +39.3% | 11.6% | UK£11.10 | UK£7.55 | n/a | 12 |
Aug ’25 | UK£6.51 | UK£9.28 +42.6% | 11.6% | UK£11.10 | UK£7.55 | n/a | 12 |
Jul ’25 | UK£6.69 | UK£9.37 +40.1% | 10.5% | UK£11.10 | UK£7.60 | n/a | 12 |
Jun ’25 | UK£7.31 | UK£9.45 +29.2% | 10.4% | UK£11.10 | UK£7.60 | n/a | 12 |
May ’25 | UK£7.10 | UK£9.45 +33.1% | 10.4% | UK£11.10 | UK£7.60 | n/a | 12 |
Apr ’25 | UK£7.59 | UK£9.43 +24.2% | 10.4% | UK£11.10 | UK£7.60 | n/a | 12 |
Mar ’25 | UK£6.90 | UK£9.45 +37.1% | 10.5% | UK£11.10 | UK£7.60 | n/a | 12 |
Feb ’25 | UK£7.86 | UK£9.60 +22.3% | 9.1% | UK£11.10 | UK£8.10 | n/a | 11 |
Jan ’25 | UK£7.90 | UK£9.44 +19.5% | 12.5% | UK£11.10 | UK£6.95 | n/a | 11 |
Dec ’24 | UK£6.14 | UK£9.44 +53.7% | 13.2% | UK£11.10 | UK£6.95 | UK£6.22 | 10 |
Nov ’24 | UK£6.33 | UK£9.81 +54.9% | 10.4% | UK£11.10 | UK£7.50 | UK£6.70 | 10 |
Oct ’24 | UK£6.74 | UK£10.03 +48.8% | 10.1% | UK£11.10 | UK£7.50 | UK£6.08 | 9 |
Sep ’24 | UK£7.34 | UK£10.17 +38.6% | 7.8% | UK£11.38 | UK£8.50 | UK£6.67 | 9 |
Aug ’24 | UK£8.10 | UK£10.17 +25.6% | 7.8% | UK£11.38 | UK£8.50 | UK£6.51 | 9 |
Jul ’24 | UK£8.40 | UK£10.17 +21.1% | 8.3% | UK£11.38 | UK£8.50 | UK£6.69 | 8 |
Jun ’24 | UK£7.89 | UK£10.13 +28.4% | 11.1% | UK£12.20 | UK£8.50 | UK£7.31 | 8 |
May ’24 | UK£8.38 | UK£10.13 +20.9% | 11.1% | UK£12.20 | UK£8.50 | UK£7.10 | 8 |
Apr ’24 | UK£7.70 | UK£10.24 +32.9% | 10.9% | UK£12.20 | UK£8.50 | UK£7.59 | 8 |
Mar ’24 | UK£8.23 | UK£10.20 +23.9% | 11.6% | UK£12.20 | UK£8.50 | UK£6.90 | 7 |
Feb ’24 | UK£8.45 | UK£10.20 +20.7% | 11.6% | UK£12.20 | UK£8.50 | UK£7.86 | 7 |
Jan ’24 | UK£7.29 | UK£10.15 +39.3% | 12.3% | UK£12.20 | UK£8.20 | UK£7.90 | 7 |
Dec ’23 | UK£8.40 | UK£10.12 +20.5% | 12.0% | UK£12.20 | UK£8.20 | UK£6.14 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/24 04:14 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
discoverIE Group plc è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Robert Chantry | Berenberg |
James Bayliss | Berenberg |
Caroline De la Soujeole | Cantor Fitzgerald Europe |