Avation PLC

BATS-CHIXE:AVAPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£106.7m

Avation Valutazione

AVAPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVAPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£19.59
Fair Value
92.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AVAPL ( £1.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £19.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVAPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVAPL?

Metrica chiave: Poiché AVAPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVAPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVAPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVAPL su PE?
Rapporto PE6.6x
GuadagniUS$19.74m
Cap. di mercatoUS$131.21m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVAPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVAPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
DNA3 Doric Nimrod Air Three
3.1xn/aUK£137.0m
DNA2 Doric Nimrod Air Two
3.5xn/aUK£177.1m
MACF Macfarlane Group
11.6x8.3%UK£171.2m
LTHM James Latham
11.1x-1.4%UK£226.6m
AVAPL Avation
6.6xn/aUK£106.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVAPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVAPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVAPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVAPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVAPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AVAPL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVAPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.53
UK£2.68
+75.4%
6.5%UK£2.85UK£2.50n/a2
Jan ’26n/a
UK£2.53
0%
1.0%UK£2.55UK£2.50n/a2
Dec ’25n/a
UK£2.53
0%
1.0%UK£2.55UK£2.50n/a2
Nov ’25n/a
UK£2.53
0%
1.0%UK£2.55UK£2.50n/a2
Oct ’25n/a
UK£2.53
0%
1.0%UK£2.55UK£2.50n/a2
Aug ’25n/a
UK£2.65
0%
5.7%UK£2.80UK£2.50n/a2
Jul ’25n/a
UK£2.65
0%
5.7%UK£2.80UK£2.50n/a2
Jun ’25n/a
UK£2.65
0%
5.7%UK£2.80UK£2.50n/a2
May ’25n/a
UK£2.15
0%
7.0%UK£2.30UK£2.00n/a2
Apr ’25n/a
UK£2.15
0%
7.0%UK£2.30UK£2.00n/a2
Mar ’25n/a
UK£2.15
0%
7.0%UK£2.30UK£2.00n/a2
Feb ’25n/a
UK£2.20
0%
9.1%UK£2.40UK£2.00n/a2
Jan ’25n/a
UK£2.20
0%
9.1%UK£2.40UK£2.00n/a2
Dec ’24n/a
UK£2.20
0%
9.1%UK£2.40UK£2.00n/a2
Nov ’24n/a
UK£2.20
0%
9.1%UK£2.40UK£2.00n/a2
Oct ’24n/a
UK£2.20
0%
9.1%UK£2.40UK£2.00n/a2
Sep ’24n/a
UK£2.25
0%
11.1%UK£2.50UK£2.00n/a2
Aug ’24n/a
UK£2.25
0%
11.1%UK£2.50UK£2.00n/a2
Jul ’24n/a
UK£2.25
0%
11.1%UK£2.50UK£2.00n/a2
Jun ’24n/a
UK£2.25
0%
11.1%UK£2.50UK£2.00n/a2
May ’24n/a
UK£2.25
0%
11.1%UK£2.50UK£2.00n/a2
Apr ’24n/a
UK£2.28
0%
12.1%UK£2.55UK£2.00n/a2
Mar ’24n/a
UK£2.20
0%
15.9%UK£2.55UK£1.85n/a2
Feb ’24n/a
UK£2.23
0%
16.9%UK£2.60UK£1.85n/a2
Jan ’24n/a
UK£2.38
0%
22.1%UK£2.90UK£1.85n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£2.71
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 05:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Avation PLC è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Damian BrewerCanaccord Genuity
Conor FinnPanmure Liberum
Charlie CullenZeus Capital Limited