Arbonia AG

BATS-CHIXE:ARBNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 776.4m

Arbonia Valutazione

ARBNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARBNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARBNZ ( CHF11.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF74.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARBNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARBNZ?

Metrica chiave: Poiché ARBNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARBNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARBNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARBNZ su PE?
Rapporto PE47.5x
GuadagniCHF 16.35m
Cap. di mercatoCHF 776.42m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARBNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARBNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
JHD James Halstead
17.4x4.1%UK£721.0m
GEN Genuit Group
40.3x29.9%UK£950.9m
FAN Volution Group
25.4x12.1%UK£1.1b
NXR Norcros
25.8x41.7%UK£229.9m
ARBNZ Arbonia
47.5x-5.8%CHF 776.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARBNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARBNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARBNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARBNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARBNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.5x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARBNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARBNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 11.14
CHF 15.10
+35.5%
12.6%CHF 17.00CHF 13.20n/a2
Dec ’25CHF 11.30
CHF 15.07
+33.3%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Nov ’25CHF 12.22
CHF 15.07
+23.3%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Oct ’25CHF 12.80
CHF 15.07
+17.7%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Sep ’25CHF 13.18
CHF 14.40
+9.3%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Aug ’25CHF 12.64
CHF 14.40
+13.9%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jul ’25CHF 12.64
CHF 14.40
+13.9%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jun ’25CHF 12.74
CHF 14.40
+13.0%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
May ’25CHF 12.18
CHF 12.08
-0.8%
17.3%CHF 15.00CHF 10.25n/a3
Apr ’25CHF 12.04
CHF 11.08
-7.9%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Mar ’25CHF 11.90
CHF 11.08
-6.9%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Feb ’25CHF 10.04
CHF 10.38
+3.3%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Jan ’25CHF 9.64
CHF 10.38
+7.6%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Dec ’24CHF 8.26
CHF 10.75
+30.1%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 11.302
Nov ’24CHF 7.72
CHF 10.75
+39.2%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.222
Oct ’24CHF 8.38
CHF 10.75
+28.3%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.802
Sep ’24CHF 9.07
CHF 10.75
+18.5%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 13.182
Aug ’24CHF 10.14
CHF 12.95
+27.7%
10.6%CHF 14.60CHF 11.25CHF 12.643
Jul ’24CHF 10.12
CHF 13.62
+34.6%
12.3%CHF 15.00CHF 11.25CHF 12.643
Jun ’24CHF 10.66
CHF 15.03
+41.0%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.743
May ’24CHF 10.88
CHF 15.03
+38.2%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.183
Apr ’24CHF 10.90
CHF 15.03
+37.9%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.043
Mar ’24CHF 12.20
CHF 14.90
+22.1%
8.6%CHF 16.50CHF 13.00CHF 11.904
Feb ’24CHF 13.04
CHF 15.03
+15.2%
9.1%CHF 16.50CHF 13.00CHF 10.044
Jan ’24CHF 12.96
CHF 15.68
+20.9%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 9.644
Dec ’23CHF 14.08
CHF 15.68
+11.3%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 8.264

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 04:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Arbonia AG è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Lushanthan MahendrarajahBerenberg