Arbonia AG

BATS-CHIXE:ARBNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 400.7m

Arbonia Valutazione

ARBNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARBNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 0.80
Fair Value
620.2% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARBNZ ( CHF5.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF0.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARBNZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARBNZ?

Metrica chiave: Poiché ARBNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARBNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARBNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARBNZ su PE?
Rapporto PE145.8x
GuadagniCHF 2.75m
Cap. di mercatoCHF 400.74m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARBNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARBNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
NXR Norcros
25x41.67%UK£222.8m
JHD James Halstead
16x3.98%UK£677.3m
ECEL Eurocell
14.2x30.75%UK£149.0m
GEN Genuit Group
28.7x20.68%UK£961.9m
ARBNZ Arbonia
145.8x67.72%CHF 400.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARBNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARBNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARBNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.8 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARBNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARBNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 145.8x
Rapporto equo PE 62.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARBNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
CHF 11.02
Fair Value
47.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 23:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arbonia AG è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Lushanthan MahendrarajahBerenberg