Ashtead Group plc

BATS-CHIXE:AHTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£21.6b

Ashtead Group Valutazione

AHTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AHTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AHTL ( £49.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £36.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AHTL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHTL?

Metrica chiave: Poiché AHTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AHTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AHTL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AHTL su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniUS$1.55b
Cap. di mercatoUS$27.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AHTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AHTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
BNZL Bunzl
22.5x7.1%UK£11.0b
DPLM Diploma
44.3x13.9%UK£5.7b
HWDN Howden Joinery Group
17.1x6.0%UK£4.3b
RS1 RS Group
18.9x16.5%UK£3.2b
AHTL Ashtead Group
17.6x1.8%UK£21.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AHTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AHTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AHTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AHTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AHTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AHTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AHTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£49.26
UK£63.78
+29.5%
11.2%UK£80.00UK£45.50n/a19
Dec ’25UK£62.88
UK£64.20
+2.1%
11.8%UK£80.00UK£48.50n/a19
Nov ’25UK£58.56
UK£63.39
+8.2%
11.9%UK£80.00UK£48.50n/a19
Oct ’25UK£58.14
UK£63.07
+8.5%
12.3%UK£80.00UK£48.50n/a19
Sep ’25UK£54.20
UK£62.40
+15.1%
12.1%UK£84.00UK£48.00n/a18
Aug ’25UK£54.44
UK£62.40
+14.6%
12.1%UK£84.00UK£48.00n/a18
Jul ’25UK£52.00
UK£62.68
+20.5%
11.6%UK£82.00UK£48.00n/a19
Jun ’25UK£56.80
UK£63.00
+10.9%
9.6%UK£74.00UK£50.50n/a20
May ’25UK£56.70
UK£62.31
+9.9%
9.1%UK£74.00UK£50.50n/a20
Apr ’25UK£56.44
UK£60.48
+7.2%
11.8%UK£74.00UK£45.50n/a20
Mar ’25UK£57.40
UK£60.60
+5.6%
13.9%UK£82.00UK£45.50n/a20
Feb ’25UK£52.52
UK£60.54
+15.3%
14.1%UK£82.00UK£45.50n/a20
Jan ’25UK£54.94
UK£60.81
+10.7%
13.6%UK£82.00UK£45.50n/a19
Dec ’24UK£49.05
UK£61.19
+24.8%
15.7%UK£92.00UK£48.50UK£62.8818
Nov ’24UK£47.21
UK£65.56
+38.9%
15.1%UK£94.00UK£43.50UK£58.5618
Oct ’24UK£50.22
UK£64.79
+29.0%
15.7%UK£94.00UK£43.50UK£58.1419
Sep ’24UK£55.42
UK£64.82
+17.0%
17.4%UK£102.00UK£43.50UK£54.2019
Aug ’24UK£57.16
UK£64.73
+13.2%
17.9%UK£102.00UK£43.50UK£54.4418
Jul ’24UK£54.44
UK£64.36
+18.2%
15.9%UK£94.00UK£43.50UK£52.0018
Jun ’24UK£49.59
UK£63.12
+27.3%
15.8%UK£94.00UK£43.50UK£56.8020
May ’24UK£45.64
UK£63.02
+38.1%
16.3%UK£94.00UK£43.50UK£56.7019
Apr ’24UK£49.24
UK£62.80
+27.5%
16.7%UK£94.00UK£43.50UK£56.4418
Mar ’24UK£55.52
UK£60.57
+9.1%
18.1%UK£95.00UK£43.50UK£57.4018
Feb ’24UK£53.74
UK£60.26
+12.1%
18.3%UK£95.00UK£43.50UK£52.5218
Jan ’24UK£47.36
UK£60.15
+27.0%
18.3%UK£95.00UK£43.50UK£54.9418
Dec ’23UK£50.78
UK£56.76
+11.8%
21.1%UK£95.00UK£40.00UK£49.0518

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 08:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ashtead Group plc è coperta da 45 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Geoff AllumArden Partners Plc.
Jane SparrowBarclays
James RosenthalBarclays