Ashtead Group Valutazione
AHTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AHTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AHTL ( £49.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £36.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AHTL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHTL?
Metrica chiave: Poiché AHTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AHTL su PE? | |
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Rapporto PE | 17.6x |
Guadagni | US$1.55b |
Cap. di mercato | US$27.15b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
Rapporto PEG | 9.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AHTL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25.7x | ||
BNZL Bunzl | 22.5x | 7.1% | UK£11.0b |
DPLM Diploma | 44.3x | 13.9% | UK£5.7b |
HWDN Howden Joinery Group | 17.1x | 6.0% | UK£4.3b |
RS1 RS Group | 18.9x | 16.5% | UK£3.2b |
AHTL Ashtead Group | 17.6x | 1.8% | UK£21.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AHTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AHTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
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Price-To-Earnings rispetto al settore: AHTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AHTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 17.6x |
Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AHTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£49.26 | UK£63.78 +29.5% | 11.2% | UK£80.00 | UK£45.50 | n/a | 19 |
Dec ’25 | UK£62.88 | UK£64.20 +2.1% | 11.8% | UK£80.00 | UK£48.50 | n/a | 19 |
Nov ’25 | UK£58.56 | UK£63.39 +8.2% | 11.9% | UK£80.00 | UK£48.50 | n/a | 19 |
Oct ’25 | UK£58.14 | UK£63.07 +8.5% | 12.3% | UK£80.00 | UK£48.50 | n/a | 19 |
Sep ’25 | UK£54.20 | UK£62.40 +15.1% | 12.1% | UK£84.00 | UK£48.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | UK£54.44 | UK£62.40 +14.6% | 12.1% | UK£84.00 | UK£48.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | UK£52.00 | UK£62.68 +20.5% | 11.6% | UK£82.00 | UK£48.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | UK£56.80 | UK£63.00 +10.9% | 9.6% | UK£74.00 | UK£50.50 | n/a | 20 |
May ’25 | UK£56.70 | UK£62.31 +9.9% | 9.1% | UK£74.00 | UK£50.50 | n/a | 20 |
Apr ’25 | UK£56.44 | UK£60.48 +7.2% | 11.8% | UK£74.00 | UK£45.50 | n/a | 20 |
Mar ’25 | UK£57.40 | UK£60.60 +5.6% | 13.9% | UK£82.00 | UK£45.50 | n/a | 20 |
Feb ’25 | UK£52.52 | UK£60.54 +15.3% | 14.1% | UK£82.00 | UK£45.50 | n/a | 20 |
Jan ’25 | UK£54.94 | UK£60.81 +10.7% | 13.6% | UK£82.00 | UK£45.50 | n/a | 19 |
Dec ’24 | UK£49.05 | UK£61.19 +24.8% | 15.7% | UK£92.00 | UK£48.50 | UK£62.88 | 18 |
Nov ’24 | UK£47.21 | UK£65.56 +38.9% | 15.1% | UK£94.00 | UK£43.50 | UK£58.56 | 18 |
Oct ’24 | UK£50.22 | UK£64.79 +29.0% | 15.7% | UK£94.00 | UK£43.50 | UK£58.14 | 19 |
Sep ’24 | UK£55.42 | UK£64.82 +17.0% | 17.4% | UK£102.00 | UK£43.50 | UK£54.20 | 19 |
Aug ’24 | UK£57.16 | UK£64.73 +13.2% | 17.9% | UK£102.00 | UK£43.50 | UK£54.44 | 18 |
Jul ’24 | UK£54.44 | UK£64.36 +18.2% | 15.9% | UK£94.00 | UK£43.50 | UK£52.00 | 18 |
Jun ’24 | UK£49.59 | UK£63.12 +27.3% | 15.8% | UK£94.00 | UK£43.50 | UK£56.80 | 20 |
May ’24 | UK£45.64 | UK£63.02 +38.1% | 16.3% | UK£94.00 | UK£43.50 | UK£56.70 | 19 |
Apr ’24 | UK£49.24 | UK£62.80 +27.5% | 16.7% | UK£94.00 | UK£43.50 | UK£56.44 | 18 |
Mar ’24 | UK£55.52 | UK£60.57 +9.1% | 18.1% | UK£95.00 | UK£43.50 | UK£57.40 | 18 |
Feb ’24 | UK£53.74 | UK£60.26 +12.1% | 18.3% | UK£95.00 | UK£43.50 | UK£52.52 | 18 |
Jan ’24 | UK£47.36 | UK£60.15 +27.0% | 18.3% | UK£95.00 | UK£43.50 | UK£54.94 | 18 |
Dec ’23 | UK£50.78 | UK£56.76 +11.8% | 21.1% | UK£95.00 | UK£40.00 | UK£49.05 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/27 08:01 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
Guadagni | 2024/10/31 |
Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ashtead Group plc è coperta da 45 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Geoff Allum | Arden Partners Plc. |
Jane Sparrow | Barclays |
James Rosenthal | Barclays |