Traton SE

BATS-CHIXE:8TRAD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.8b

Traton Valutazione

8TRAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8TRAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8TRAD ( €29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8TRAD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8TRAD?

Metrica chiave: Poiché 8TRAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8TRAD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8TRAD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8TRAD su PE?
Rapporto PE5.3x
Guadagni€2.57b
Cap. di mercato€13.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8TRAD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8TRAD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
WEIR Weir Group
25.4x18.9%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.2x9.0%UK£5.0b
BNZL Bunzl
23.9x7.0%UK£11.7b
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£147.2m
8TRAD Traton
5.3x8.4%€13.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8TRAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8TRAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies28PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8TRAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8TRAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8TRAD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8TRAD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8TRAD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.00
€37.56
+29.5%
23.1%€55.00€21.00n/a15
Nov ’25n/a
€37.19
0%
23.9%€55.00€21.00n/a15
Oct ’25n/a
€36.24
0%
24.0%€55.00€21.00n/a16
Sep ’25€29.45
€36.55
+24.1%
24.1%€55.00€22.00n/a15
Aug ’25€29.18
€36.94
+26.6%
23.2%€55.00€22.00n/a15
Jul ’25n/a
€36.67
0%
22.4%€55.00€22.00n/a15
Jun ’25n/a
€36.85
0%
22.1%€55.00€22.00n/a15
May ’25€34.03
€35.31
+3.8%
25.3%€55.00€21.00n/a16
Apr ’25n/a
€32.05
0%
29.1%€50.00€19.80n/a15
Mar ’25n/a
€26.76
0%
21.7%€40.00€19.80n/a14
Feb ’25€22.72
€26.18
+15.2%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Jan ’25n/a
€25.98
0%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Dec ’24n/a
€25.88
0%
22.5%€40.00€19.80n/a15
Nov ’24n/a
€25.38
0%
23.3%€40.00€19.80n/a16
Oct ’24n/a
€24.98
0%
25.2%€40.00€16.00n/a16
Sep ’24n/a
€24.98
0%
25.2%€40.00€16.00€29.4516
Aug ’24€19.35
€24.48
+26.5%
26.0%€40.00€16.00€29.1816
Jul ’24€19.28
€24.32
+26.1%
25.1%€38.00€16.00n/a15
Jun ’24n/a
€24.03
0%
25.1%€38.00€16.00n/a16
May ’24€20.80
€22.79
+9.6%
23.4%€35.00€16.00€34.0316
Apr ’24€17.97
€20.91
+16.4%
25.0%€35.00€15.00n/a15
Mar ’24€15.51
€18.86
+21.6%
22.5%€30.00€14.00n/a14
Feb ’24€15.98
€18.68
+16.9%
23.6%€30.00€13.50€22.7214
Jan ’24€14.16
€18.36
+29.6%
24.0%€30.00€13.50n/a14
Dec ’23€15.18
€18.90
+24.5%
27.3%€30.00€13.00n/a15
Nov ’23€13.07
€18.97
+45.1%
27.1%€30.00€13.00n/a15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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