SpareBank 1 Østlandet

LSE:0RU6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 24.6b

SpareBank 1 Østlandet Valutazione

0RU6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RU6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 279.61
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RU6 ( NOK179.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK279.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RU6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RU6?

Metrica chiave: Poiché 0RU6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RU6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RU6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RU6 su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniNOK 2.26b
Cap. di mercatoNOK 24.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RU6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RU6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.4x
TBCG TBC Bank Group
7x17.20%UK£2.5b
BGEO Lion Finance Group
5.1x10.71%UK£2.8b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5x8.59%US$6.3b
ARBB Arbuthnot Banking Group
6.1x5.19%UK£149.5m
0RU6 SpareBank 1 Østlandet
10.9x10.85%NOK 24.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RU6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RU6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RU6 10.9xMedia del settore 9.0xNo. of Companies43PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RU6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RU6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RU6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 7.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RU6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RU6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 179.29
NOK 168.75
-5.88%
4.26%NOK 180.00NOK 160.00n/a4
May ’26NOK 173.00
NOK 168.75
-2.46%
4.26%NOK 180.00NOK 160.00n/a4
Apr ’26NOK 163.30
NOK 168.75
+3.34%
4.26%NOK 180.00NOK 160.00n/a4
Mar ’26NOK 164.24
NOK 162.50
-1.06%
2.24%NOK 167.00NOK 158.00n/a4
Feb ’26NOK 165.98
NOK 160.50
-3.30%
4.10%NOK 167.00NOK 150.00n/a4
Jan ’26NOK 157.92
NOK 156.50
-0.90%
4.00%NOK 165.00NOK 150.00n/a4
Dec ’25NOK 150.00
NOK 155.25
+3.50%
3.07%NOK 160.00NOK 150.00n/a4
Nov ’25NOK 150.32
NOK 155.25
+3.28%
3.07%NOK 160.00NOK 150.00n/a4
Oct ’25NOK 142.26
NOK 154.75
+8.78%
3.46%NOK 160.00NOK 148.00n/a4
Sep ’25NOK 144.64
NOK 154.75
+6.99%
3.46%NOK 160.00NOK 148.00n/a4
Aug ’25NOK 148.30
NOK 144.75
-2.39%
3.60%NOK 150.00NOK 137.00n/a4
Jul ’25NOK 138.60
NOK 142.00
+2.45%
3.63%NOK 150.00NOK 137.00n/a4
Jun ’25NOK 136.49
NOK 141.25
+3.49%
3.66%NOK 150.00NOK 137.00n/a4
May ’25NOK 134.00
NOK 138.75
+3.54%
3.16%NOK 145.00NOK 133.00NOK 173.004
Apr ’25NOK 124.59
NOK 141.25
+13.37%
2.94%NOK 145.00NOK 135.00NOK 163.304
Mar ’25NOK 123.20
NOK 141.25
+14.65%
2.94%NOK 145.00NOK 135.00NOK 164.244
Feb ’25NOK 121.41
NOK 140.00
+15.31%
2.53%NOK 145.00NOK 135.00NOK 165.984
Jan ’25NOK 132.60
NOK 141.25
+6.52%
1.53%NOK 145.00NOK 140.00NOK 157.924
Dec ’24NOK 124.80
NOK 141.25
+13.18%
1.53%NOK 145.00NOK 140.00NOK 150.004
Nov ’24NOK 123.80
NOK 142.50
+15.11%
1.75%NOK 145.00NOK 140.00NOK 150.324
Oct ’24NOK 133.40
NOK 146.25
+9.63%
3.73%NOK 155.00NOK 140.00NOK 142.264
Sep ’24NOK 132.20
NOK 146.25
+10.63%
3.73%NOK 155.00NOK 140.00NOK 144.644
Aug ’24NOK 126.26
NOK 145.75
+15.43%
5.60%NOK 158.00NOK 135.00NOK 148.304
Jul ’24NOK 130.60
NOK 145.75
+11.60%
5.60%NOK 158.00NOK 135.00NOK 138.604
Jun ’24NOK 123.90
NOK 145.00
+17.03%
5.75%NOK 158.00NOK 135.00NOK 136.494
May ’24NOK 124.40
NOK 143.50
+15.35%
4.89%NOK 154.00NOK 135.00NOK 134.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 167.25
Fair Value
7.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 12:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SpareBank 1 Østlandet è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Håkon AstrupDNB Markets
Žilvinas JusaitisNorne Securities AS
Herman ZahlPareto Securities