Come si colloca il rapporto 0RLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

0RLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Come si colloca il 0RLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

0RLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).

Qual è il 0RLS PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

0RLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).

Qual è il prezzo equo di 0RLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

0RLS ( €36.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €70.62 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

UniCredit (LSE:0RLS) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

0RLS Panoramica delle azioni

UniCredit S.p.A. fornisce servizi bancari commerciali in Italia, Germania, Europa centrale ed Europa orientale. Maggiori dettagli

0RLS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	6/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 48.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 15% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 28.9%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 4.1% all'anno per i prossimi 3 anni

Andamento instabile dei dividendi

UniCredit S.p.A. Concorrenti

Barclays

LSE:BARC

UK£37.1b

NatWest Group

LSE:NWG

UK£31.4b

Lloyds Banking Group

LSE:LLOY

UK£32.9b

Standard Chartered

LSE:STAN

UK£22.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per UniCredit
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€36.18
Massimo di 52 settimane	€44.19
Minimo di 52 settimane	€23.48
Beta	1.42
1Variazione di 1 mese	-10.01%
Variazione a 3 mesi	-1.00%
Variazione di 1 anno	45.25%
3Variazione a 3 anni	241.77%
Variazione a 5 anni	192.49%
Variazione dall'IPO	-92.87%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	0RLS	GB Banks	GB Mercato
7D	-8.9%	-1.0%	1.7%
1Y	45.3%	35.2%	8.3%

Ritorno vs Industria: 0RLS ha superato il UK Banks che ha restituito 35.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 0RLS ha superato il mercato UK che ha restituito 8.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 0RLS's price volatile compared to industry and market?
0RLS volatility
0RLS Average Weekly Movement	3.5%
Banks Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.3%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Prezzo delle azioni stabile: 0RLS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di 0RLS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1870	69,454	Andrea Orcel	www.unicreditgroup.eu

UniCredit S.p.A. fornisce servizi bancari commerciali in Italia, Germania, Europa centrale ed Europa orientale. Offre soluzioni di retail, private e wealth management e soluzioni per investitori istituzionali. L'azienda fornisce anche consulenza in materia di finanza aziendale, rating, sponsor finanziario, capitale paziente, consulenza sulla struttura del capitale e soluzioni finanziarie, oltre a servizi di intermediazione mobiliare.

UniCredit S.p.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di UniCredit con la sua capitalizzazione di mercato?
0RLS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€58.66b
Guadagni(TTM)	€10.39b
Ricavi(TTM)	€24.00b

5.4x

Rapporto P/E

0.9x

Rapporto P/B

0RLS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
0RLS Conto economico (TTM)
Ricavi	€24.00b
Costo del fatturato	€0
Profitto lordo	€24.00b
Altre spese	€13.61b
Guadagni	€10.39b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	6.74
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	43.28%
Rapporto debito/patrimonio netto	184.1%

Come si è comportato 0RLS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.0%

Rendimento attuale del dividendo

31%

Rapporto di remunerazione

0RLS Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

UniCredit S.p.A. Concorrenti

LSE:BARC

UK£37.1b

LSE:NWG

UK£31.4b

LSE:LLOY

UK£32.9b

LSE:STAN

UK£22.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

UniCredit S.p.A. (BIT:UCG) launched a voluntary public exchange offer to acquire Banco BPM S.p.A. (BIT:BAMI) from Crédit Agricole S.A. BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Enasarco Ente Nazionale Assistenza Agenti Rappresentanti Di Commercio, Leone Davide and others for €10.1 billion.

Upcoming dividend of €0.93 per share

Third quarter 2024 earnings released

UniCredit S.p.A. completed the acquisition of 90.1% stake in Alpha Bank Romania SA from Alpha Holdings Single Member S.A.

German Chancellor Opposes Commerzbank Takeover

UniCredit S.p.A. (BIT:UCG) agreed to acquire remaining 51% stake in CNP UniCredit Vita S.p.A. from CNP Assurances SA.

Recent updates

UniCredit S.p.A. (BIT:UCG) launched a voluntary public exchange offer to acquire Banco BPM S.p.A. (BIT:BAMI) from Crédit Agricole S.A. BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Enasarco Ente Nazionale Assistenza Agenti Rappresentanti Di Commercio, Leone Davide and others for €10.1 billion.

Upcoming dividend of €0.93 per share

Third quarter 2024 earnings released

UniCredit S.p.A. completed the acquisition of 90.1% stake in Alpha Bank Romania SA from Alpha Holdings Single Member S.A.

German Chancellor Opposes Commerzbank Takeover

UniCredit S.p.A. (BIT:UCG) agreed to acquire remaining 51% stake in CNP UniCredit Vita S.p.A. from CNP Assurances SA.

UniCredit S.p.A. (BIT:UCG) acquired an additional 11.50% stake in Commerzbank AG (XTRA:CBK).

Commerzbank Reportedly Open to Tie-Up Talks with UniCredit

Second quarter 2024 earnings released

UniCredit S.p.A. (BIT:UCG) entered into a binding agreement to acquire Aion S.A and Vodeno Sp. z o.o. for €370 million.

UniCredit S.p.A.agreed to acquire majority stake in Alpha Bank Romania SA.

First quarter 2024 earnings released: EPS: €1.49 (vs €1.06 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of €1.80 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: €5.11 (vs €3.08 in FY 2022)

Dividend increased to €1.80

UniCredit and Rockefeller Asset Management Launch Onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund

Full year 2023 earnings released: EPS: €4.71 (vs €3.08 in FY 2022)

UniCredit S.p.A. to Report Q4, 2023 Results on Feb 04, 2024

UniCredit S.p.A. to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 29, 2024

UniCredit S.p.A. to Report Q3, 2024 Results on Oct 24, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: €1.28 (vs €0.78 in 3Q 2022)

UniCredit Bids to Buy Stake in Alpha Bank

UniCredit S.p.A., Annual General Meeting, Oct 27, 2023

Now 21% undervalued

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2023 earnings released

Unicredit S.P.A. Announces Executive Changes

Now 20% undervalued

First quarter 2023 earnings released

Upcoming dividend of €0.99 per share at 5.1% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

UniCredit S.p.A. Provides Earnings Guidance for the Year 2023

Full year 2022 earnings released

UniCredit S.p.A. to Report Q4, 2022 Results on Jan 30, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 16%

UniCredit S.p.A., Annual General Meeting, Mar 31, 2023

UniCredit S.p.A. to Report Q3, 2023 Results on Oct 25, 2023

UniCredit Reassesses Potential Acquisition of Monte dei Paschi di Siena

Credit Factor SpA and KRUK Spólka Akcyjna (WSE:KRU) reached an agreement to acquire Non-performing unsecured individual credit portfolio, in Italy from UniCredit S.p.A. (BIT:UCG).

UniCredit S.p.A. to Report Fiscal Year 2022 Results on Jan 30, 2023

Third quarter 2022 earnings released

CNP Assurances SA completed the acquisition of remaining 49% of CNP Vita Assicura S.p.A. from UniCredit S.p.A. (BIT:UCG).