TF Bank AB (publ)

LSE:0RHM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 7.5b

TF Bank Valutazione

0RHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 615.62
Fair Value
42.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RHM ( SEK351.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK615.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RHM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RHM?

Metrica chiave: Poiché 0RHM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RHM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RHM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RHM su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniSEK 633.91m
Cap. di mercatoSEK 7.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RHM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RHM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.1x
ARBB Arbuthnot Banking Group
6x5.19%UK£148.7m
TBCG TBC Bank Group
6.8x17.80%UK£2.4b
BGEO Lion Finance Group
4.2x0.19%UK£2.8b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5x8.59%US$6.2b
0RHM TF Bank
11.8x19.59%SEK 7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RHM 11.8xMedia del settore 8.8xNo. of Companies42PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RHM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 7.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RHM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 351.25
SEK 477.50
+35.94%
8.90%SEK 520.00SEK 435.00n/a2
May ’26SEK 348.50
SEK 477.50
+37.02%
8.90%SEK 520.00SEK 435.00n/a2
Apr ’26SEK 350.00
SEK 465.00
+32.86%
7.53%SEK 500.00SEK 430.00n/a2
Mar ’26SEK 376.00
SEK 465.00
+23.67%
7.53%SEK 500.00SEK 430.00n/a2
Feb ’26SEK 371.00
SEK 460.00
+23.99%
8.70%SEK 500.00SEK 420.00n/a2
Jan ’26SEK 372.00
SEK 405.00
+8.87%
9.72%SEK 440.00SEK 350.00n/a3
Dec ’25SEK 348.00
SEK 355.00
+2.01%
1.41%SEK 360.00SEK 350.00n/a2
Nov ’25SEK 319.00
SEK 302.00
-5.33%
19.21%SEK 360.00SEK 244.00n/a2
Oct ’25SEK 265.00
SEK 287.00
+8.30%
14.98%SEK 330.00SEK 244.00n/a2
Sep ’25SEK 247.00
SEK 270.67
+9.58%
7.20%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Aug ’25SEK 268.00
SEK 270.67
+1.00%
7.20%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Jul ’25SEK 238.00
SEK 235.67
-0.98%
11.95%SEK 273.00SEK 205.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 217.67
0%
5.82%SEK 229.00SEK 200.00n/a3
May ’25n/a
SEK 217.67
0%
5.82%SEK 229.00SEK 200.00SEK 348.503
Apr ’25SEK 167.60
SEK 203.33
+21.32%
1.67%SEK 208.00SEK 200.00SEK 350.003
Mar ’25n/a
SEK 197.33
0%
2.66%SEK 202.00SEK 190.00SEK 376.003
Feb ’25SEK 174.80
SEK 194.00
+10.98%
2.92%SEK 202.00SEK 190.00SEK 371.003
Jan ’25n/a
SEK 193.67
0%
1.36%SEK 196.00SEK 190.00SEK 372.003
Dec ’24SEK 148.80
SEK 195.00
+31.05%
2.09%SEK 200.00SEK 190.00SEK 348.003
Nov ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.09%SEK 200.00SEK 190.00SEK 319.003
Oct ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.56%SEK 200.00SEK 190.00SEK 265.002
Sep ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.56%SEK 200.00SEK 190.00SEK 247.002
Aug ’24SEK 151.20
SEK 195.00
+28.97%
2.56%SEK 200.00SEK 190.00SEK 268.002
Jul ’24SEK 157.40
SEK 199.50
+26.75%
4.76%SEK 209.00SEK 190.00SEK 238.002
Jun ’24SEK 137.20
SEK 199.50
+45.41%
4.76%SEK 209.00SEK 190.00n/a2
May ’24SEK 145.01
SEK 204.50
+41.02%
2.20%SEK 209.00SEK 200.00n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 480.58
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 17:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TF Bank AB (publ) è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Jens HallenCarnegie Investment Bank AB
Max CederborgDanske Bank