Metro Bank Holdings PLC

BATS-CHIXE:MTROL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£787.4m

Metro Bank Holdings Valutazione

MTROL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTROL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MTROL ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MTROL ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTROL?

Metrica chiave: Poiché MTROL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTROL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTROL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTROL su PE?
Rapporto PE18.5x
GuadagniUK£42.50m
Cap. di mercatoUK£787.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTROL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTROL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.7x
TBCG TBC Bank Group
6.9x17.20%UK£2.6b
BGEO Lion Finance Group
3.9x0.19%UK£2.9b
STB Secure Trust Bank
6x33.65%UK£116.3m
ARBB Arbuthnot Banking Group
6x5.19%UK£147.9m
MTROL Metro Bank Holdings
18.5x33.20%UK£787.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTROL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTROL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies46PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTROL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTROL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTROL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTROL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTROL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.18
UK£1.00
-15.40%
16.20%UK£1.25UK£0.80n/a4
May ’26UK£1.00
UK£1.00
-0.40%
16.20%UK£1.25UK£0.80n/a4
Apr ’26UK£0.93
UK£1.00
+7.99%
16.20%UK£1.25UK£0.80n/a4
Mar ’26UK£0.91
UK£0.85
-6.08%
13.15%UK£1.00UK£0.70n/a4
Feb ’26UK£1.02
UK£0.81
-20.44%
13.38%UK£0.93UK£0.70n/a4
Jan ’26UK£0.94
UK£0.81
-14.46%
13.38%UK£0.93UK£0.70n/a4
Dec ’25UK£1.03
UK£0.61
-40.76%
8.90%UK£0.70UK£0.55n/a4
Nov ’25UK£0.76
UK£0.60
-21.26%
11.79%UK£0.70UK£0.50n/a4
Oct ’25UK£0.68
UK£0.60
-12.02%
11.79%UK£0.70UK£0.50n/a4
Sep ’25UK£0.61
UK£0.51
-15.71%
19.96%UK£0.60UK£0.35n/a4
Aug ’25UK£0.55
UK£0.36
-34.21%
22.61%UK£0.50UK£0.30n/a4
Jul ’25UK£0.37
UK£0.34
-9.64%
12.28%UK£0.40UK£0.30n/a4
Jun ’25UK£0.39
UK£0.34
-12.68%
12.28%UK£0.40UK£0.30n/a4
May ’25UK£0.33
UK£0.34
+1.50%
12.28%UK£0.40UK£0.30UK£1.004
Apr ’25UK£0.32
UK£0.42
+33.44%
24.25%UK£0.60UK£0.35UK£0.934
Mar ’25UK£0.36
UK£0.62
+71.98%
39.70%UK£1.10UK£0.45UK£0.915
Feb ’25UK£0.34
UK£0.67
+96.19%
34.56%UK£1.10UK£0.45UK£1.025
Jan ’25UK£0.37
UK£0.65
+74.26%
34.97%UK£1.10UK£0.45UK£0.946
Dec ’24UK£0.39
UK£0.79
+101.70%
39.00%UK£1.30UK£0.45UK£1.036
Nov ’24UK£0.42
UK£0.84
+102.08%
37.32%UK£1.30UK£0.45UK£0.766
Oct ’24UK£0.58
UK£1.09
+86.71%
38.27%UK£1.90UK£0.50UK£0.687
Sep ’24UK£1.02
UK£1.10
+7.84%
40.66%UK£1.90UK£0.50UK£0.616
Aug ’24UK£1.16
UK£1.08
-6.77%
41.42%UK£1.90UK£0.50UK£0.556
Jul ’24UK£1.19
UK£1.12
-6.16%
42.14%UK£1.90UK£0.50UK£0.376
Jun ’24UK£1.01
UK£1.13
+12.21%
41.59%UK£1.90UK£0.50UK£0.396
May ’24UK£1.03
UK£0.75
-27.18%
33.33%UK£1.00UK£0.50UK£0.332
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£1.01
Fair Value
17.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 17:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Metro Bank Holdings PLC è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Grace DarganBarclays
Miruna ChireaBarclays
Peter RichardsonBerenberg