FinecoBank Banca Fineco Valutazione
FBKM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FBKM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FBKM ( €20.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FBKM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FBKM?
Metrica chiave: Poiché FBKM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FBKM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Utili | €642.82m |
| Cap. di mercato | €12.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FBKM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.2x | 8.22% | US$6.9b |
STAN Standard Chartered | 11x | 7.65% | UK£37.7b |
BGEO Lion Finance Group | 6.8x | 11.20% | UK£3.9b |
NWG NatWest Group | 9.5x | 2.89% | UK£50.1b |
FBKM FinecoBank Banca Fineco | 19.7x | 6.28% | €12.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FBKM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FBKM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FBKM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FBKM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 7.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FBKM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.54 | €22.60 +10.01% | 7.92% | €25.50 | €19.20 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €19.85 | €20.96 +5.62% | 9.51% | €25.00 | €17.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €18.32 | €20.33 +10.95% | 6.99% | €22.00 | €17.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €18.81 | €20.33 +8.09% | 6.99% | €22.00 | €17.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €17.69 | €20.23 +14.39% | 6.74% | €22.00 | €17.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €18.79 | €19.85 +5.64% | 7.12% | €22.00 | €17.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €19.01 | €19.56 +2.88% | 6.20% | €22.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €17.55 | €19.44 +10.75% | 5.61% | €21.10 | €17.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €18.24 | €19.06 +4.51% | 7.18% | €21.00 | €16.70 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | n/a | €18.78 0% | 9.09% | €21.00 | €14.80 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €18.34 | €17.52 -4.42% | 8.98% | €20.50 | €14.80 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | €16.84 0% | 6.69% | €19.40 | €14.80 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €15.04 | €16.68 +10.91% | 5.30% | €18.00 | €14.80 | €21.02 | 14 |
| Nov ’25 | €14.92 | €16.57 +11.07% | 7.24% | €18.00 | €13.40 | €19.85 | 14 |
| Oct ’25 | €15.39 | €16.51 +7.32% | 7.08% | €17.70 | €13.40 | €18.32 | 14 |
| Sep ’25 | €15.06 | €16.51 +9.66% | 7.08% | €17.70 | €13.40 | €18.81 | 14 |
| Aug ’25 | €15.14 | €16.38 +8.18% | 7.85% | €17.70 | €13.40 | €17.69 | 14 |
| Jul ’25 | €14.15 | €15.50 +9.52% | 9.13% | €17.00 | €12.60 | €18.79 | 14 |
| Jun ’25 | €14.81 | €15.46 +4.40% | 8.94% | €17.00 | €12.60 | €19.01 | 14 |
| May ’25 | n/a | €14.98 0% | 8.21% | €17.00 | €12.60 | €17.55 | 14 |
| Apr ’25 | €13.98 | €14.49 +3.64% | 9.57% | €17.00 | €12.20 | €18.24 | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €14.49 0% | 9.57% | €17.00 | €12.20 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €13.27 | €14.62 +10.20% | 9.97% | €17.00 | €12.20 | €18.34 | 14 |
| Jan ’25 | €13.55 | €14.38 +6.09% | 11.33% | €17.00 | €11.70 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €12.24 | €14.36 +17.30% | 11.34% | €17.00 | €11.70 | €15.04 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/04 07:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/04 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Giorgia Ariano | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Paola Sabbione | Barclays |
| Michael Christodoulou | Berenberg |