Geely Automobile Holdings Limited

Report azionario LSE:0YZ2

Capitalizzazione di mercato: HK$169.1b

Geely Automobile Holdings Valutazione

0YZ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0YZ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

HK$46.15
Fair Value
63.8% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0YZ2 ( HK$16.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$46.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0YZ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0YZ2?

Metrica chiave: Poiché 0YZ2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0YZ2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0YZ2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0YZ2 su PE?
Rapporto PE9.4x
UtiliCN¥16.38b
Cap. di mercatoCN¥154.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0YZ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0YZ2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
9973 Chery Automobile
9.3x10.78%HK$175.8b
2333 Great Wall Motor
10.4x13.48%HK$181.4b
LI Li Auto
16x24.23%US$18.2b
7269 Suzuki Motor
11.6x7.05%JP¥4.5t
0YZ2 Geely Automobile Holdings
9.4x13.64%HK$169.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0YZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0YZ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0YZ2 9.4xMedia del settore 17.7xNo. of Companies23PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0YZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0YZ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0YZ2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0YZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0YZ2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$16.69
HK$26.23
+57.16%
15.39%HK$42.03HK$20.08n/a27
Nov ’26HK$18.46
HK$26.29
+42.44%
15.47%HK$42.07HK$20.09n/a27
Oct ’26HK$19.47
HK$26.20
+34.57%
15.47%HK$42.01HK$20.06n/a28
Sep ’26HK$19.11
HK$26.26
+37.41%
15.92%HK$42.13HK$20.05n/a26
Aug ’26HK$17.66
HK$24.83
+40.59%
16.02%HK$34.88HK$15.00n/a24
Jul ’26HK$15.96
HK$24.21
+51.69%
13.60%HK$31.33HK$15.06n/a25
Jun ’26HK$17.60
HK$23.80
+35.22%
14.62%HK$31.14HK$14.98n/a26
May ’26HK$16.28
HK$22.32
+37.09%
13.66%HK$28.76HK$14.62n/a27
Apr ’26HK$16.66
HK$21.97
+31.86%
14.75%HK$28.95HK$13.93n/a28
Mar ’26HK$17.42
HK$19.67
+12.93%
16.82%HK$26.97HK$11.15n/a28
Feb ’26HK$14.42
HK$18.22
+26.33%
16.42%HK$25.07HK$11.13n/a27
Jan ’26HK$14.64
HK$17.54
+19.78%
16.51%HK$22.68HK$10.93n/a27
Dec ’25HK$13.84
HK$17.31
+25.10%
15.97%HK$22.89HK$11.04n/a26
Nov ’25HK$13.82
HK$14.87
+7.57%
19.86%HK$21.46HK$10.91HK$18.4626
Oct ’25HK$12.16
HK$13.42
+10.35%
15.27%HK$19.56HK$9.13HK$19.4726
Sep ’25HK$8.82
HK$13.26
+50.32%
18.61%HK$20.59HK$9.03HK$19.1127
Aug ’25HK$8.27
HK$13.41
+62.25%
17.25%HK$20.34HK$10.07HK$17.6628
Jul ’25HK$8.78
HK$13.38
+52.36%
16.99%HK$20.20HK$10.00HK$15.9627
Jun ’25HK$9.50
HK$13.64
+43.59%
16.99%HK$20.27HK$9.93HK$17.6024
May ’25HK$9.56
HK$13.64
+42.68%
17.09%HK$20.31HK$9.94HK$16.2824
Apr ’25HK$9.23
HK$13.58
+47.12%
17.65%HK$20.35HK$9.96HK$16.6624
Mar ’25HK$8.65
HK$13.34
+54.24%
22.01%HK$20.44HK$6.00HK$17.4223
Feb ’25HK$7.33
HK$13.46
+83.61%
21.59%HK$20.58HK$6.53HK$14.4223
Jan ’25HK$8.58
HK$14.22
+65.73%
21.58%HK$20.90HK$6.53HK$14.6421
Dec ’24HK$8.24
HK$13.97
+69.59%
21.97%HK$20.80HK$6.50HK$13.8422
Nov ’24HK$8.86
HK$13.72
+54.86%
21.18%HK$20.42HK$6.41HK$13.8224
HK$26.2
Fair Value
36.3% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 04:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Geely Automobile Holdings Limited è coperta da 64 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kaixiang WuABCI Securities Company Limited
Yang SongBarclays
James KanBNP Paribas