Geely Automobile Holdings Limited

LSE:0YZ2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$171.1b

Geely Automobile Holdings Valutazione

0YZ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0YZ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$28.41
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0YZ2 ( HK$16.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$28.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0YZ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0YZ2?

Metrica chiave: Poiché 0YZ2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0YZ2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0YZ2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0YZ2 su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniCN¥15.37b
Cap. di mercatoCN¥160.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0YZ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0YZ2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
7269 Suzuki Motor
9.9x4.4%JP¥3.8t
A000270 Kia
3.7x3.9%₩35.7t
2333 Great Wall Motor
7.9x8.2%HK$195.9b
500570 Tata Motors
7.9x-0.06%₹2.5t
0YZ2 Geely Automobile Holdings
10.4x-0.3%HK$171.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0YZ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0YZ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0YZ2 10.4xMedia del settore 17.1xNo. of Companies16PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0YZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0YZ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0YZ2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0YZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0YZ2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$16.96
HK$18.59
+9.6%
17.6%HK$26.94HK$11.13n/a28
Feb ’26HK$14.42
HK$18.21
+26.3%
16.4%HK$25.01HK$11.13n/a27
Jan ’26HK$14.64
HK$17.54
+19.8%
16.5%HK$22.68HK$10.93n/a27
Dec ’25HK$13.84
HK$17.31
+25.1%
16.0%HK$22.89HK$11.04n/a26
Nov ’25HK$13.82
HK$14.87
+7.6%
19.9%HK$21.46HK$10.91n/a26
Oct ’25HK$12.16
HK$13.42
+10.4%
15.3%HK$19.56HK$9.13n/a26
Sep ’25HK$8.82
HK$13.26
+50.3%
18.6%HK$20.59HK$9.03n/a27
Aug ’25HK$8.27
HK$13.41
+62.3%
17.2%HK$20.34HK$10.07n/a28
Jul ’25HK$8.78
HK$13.38
+52.4%
17.0%HK$20.20HK$10.00n/a27
Jun ’25HK$9.50
HK$13.64
+43.6%
17.0%HK$20.27HK$9.93n/a24
May ’25HK$9.56
HK$13.64
+42.7%
17.1%HK$20.31HK$9.94n/a24
Apr ’25HK$9.23
HK$13.58
+47.1%
17.7%HK$20.35HK$9.96n/a24
Mar ’25HK$8.65
HK$13.34
+54.2%
22.0%HK$20.44HK$6.00n/a23
Feb ’25HK$7.33
HK$13.46
+83.6%
21.6%HK$20.58HK$6.53HK$14.4223
Jan ’25HK$8.58
HK$14.22
+65.7%
21.6%HK$20.90HK$6.53HK$14.6421
Dec ’24HK$8.24
HK$13.97
+69.6%
22.0%HK$20.80HK$6.50HK$13.8422
Nov ’24HK$8.86
HK$13.72
+54.9%
21.2%HK$20.42HK$6.41HK$13.8224
Oct ’24HK$9.12
HK$13.71
+50.4%
21.2%HK$20.40HK$6.40HK$12.1624
Sep ’24HK$9.83
HK$13.49
+37.3%
19.0%HK$19.67HK$6.45HK$8.8224
Aug ’24HK$10.96
HK$14.03
+28.0%
17.7%HK$19.91HK$9.00HK$8.2724
Jul ’24HK$9.60
HK$13.79
+43.6%
17.6%HK$18.84HK$8.53HK$8.7824
Jun ’24HK$9.05
HK$13.66
+51.0%
17.1%HK$19.21HK$8.70HK$9.5023
May ’24HK$9.88
HK$14.00
+41.8%
17.1%HK$19.77HK$8.95HK$9.5623
Apr ’24HK$10.09
HK$14.28
+41.6%
17.1%HK$19.92HK$9.02HK$9.2323
Mar ’24HK$15.00
HK$16.77
+11.8%
22.6%HK$24.85HK$10.50HK$8.6526
Feb ’24HK$12.45
HK$17.93
+44.1%
23.3%HK$25.54HK$10.56HK$7.3326
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
HK$18.57
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 20:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Geely Automobile Holdings Limited è coperta da 65 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yang SongBarclays
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.