Geely Automobile Holdings Valutazione
0YZ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0YZ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0YZ2 ( HK$14.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$25.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0YZ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0YZ2?
Metrica chiave: Poiché 0YZ2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0YZ2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | CN¥15.37b |
| Cap. di mercato | CN¥134.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | -6.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0YZ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
7269 Suzuki Motor | 9.7x | 2.3% | JP¥3.5t |
000625 Chongqing Changan Automobile | 25.2x | 21.2% | CN¥110.9b |
7270 Subaru | 5.2x | -4.4% | JP¥2.1t |
2333 Great Wall Motor | 8.5x | 8.1% | HK$196.9b |
0YZ2 Geely Automobile Holdings | 8.7x | -1.4% | HK$142.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0YZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0YZ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0YZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0YZ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0YZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$14.08 | HK$17.81 +26.5% | 18.0% | HK$24.94 | HK$10.92 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | HK$13.84 | HK$17.31 +25.1% | 16.0% | HK$22.89 | HK$11.04 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | HK$13.82 | HK$14.87 +7.6% | 19.9% | HK$21.46 | HK$10.91 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | HK$12.16 | HK$13.42 +10.4% | 15.3% | HK$19.56 | HK$9.13 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | HK$8.82 | HK$13.26 +50.3% | 18.6% | HK$20.59 | HK$9.03 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | HK$8.27 | HK$13.41 +62.3% | 17.2% | HK$20.34 | HK$10.07 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | HK$8.78 | HK$13.38 +52.4% | 17.0% | HK$20.20 | HK$10.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | HK$9.50 | HK$13.64 +43.6% | 17.0% | HK$20.27 | HK$9.93 | n/a | 24 |
| May ’25 | HK$9.56 | HK$13.64 +42.7% | 17.1% | HK$20.31 | HK$9.94 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$9.23 | HK$13.58 +47.1% | 17.7% | HK$20.35 | HK$9.96 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | HK$8.65 | HK$13.34 +54.2% | 22.0% | HK$20.44 | HK$6.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | HK$7.33 | HK$13.46 +83.6% | 21.6% | HK$20.58 | HK$6.53 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | HK$8.58 | HK$14.22 +65.7% | 21.6% | HK$20.90 | HK$6.53 | HK$14.64 | 21 |
| Dec ’24 | HK$8.24 | HK$13.97 +69.6% | 22.0% | HK$20.80 | HK$6.50 | HK$13.84 | 22 |
| Nov ’24 | HK$8.86 | HK$13.72 +54.9% | 21.2% | HK$20.42 | HK$6.41 | HK$13.82 | 24 |
| Oct ’24 | HK$9.12 | HK$13.71 +50.4% | 21.2% | HK$20.40 | HK$6.40 | HK$12.16 | 24 |
| Sep ’24 | HK$9.83 | HK$13.49 +37.3% | 19.0% | HK$19.67 | HK$6.45 | HK$8.82 | 24 |
| Aug ’24 | HK$10.96 | HK$14.03 +28.0% | 17.7% | HK$19.91 | HK$9.00 | HK$8.27 | 24 |
| Jul ’24 | HK$9.60 | HK$13.79 +43.6% | 17.6% | HK$18.84 | HK$8.53 | HK$8.78 | 24 |
| Jun ’24 | HK$9.05 | HK$13.66 +51.0% | 17.1% | HK$19.21 | HK$8.70 | HK$9.50 | 23 |
| May ’24 | HK$9.88 | HK$14.00 +41.8% | 17.1% | HK$19.77 | HK$8.95 | HK$9.56 | 23 |
| Apr ’24 | HK$10.09 | HK$14.28 +41.6% | 17.1% | HK$19.92 | HK$9.02 | HK$9.23 | 23 |
| Mar ’24 | HK$15.00 | HK$16.77 +11.8% | 22.6% | HK$24.85 | HK$10.50 | HK$8.65 | 26 |
| Feb ’24 | HK$12.45 | HK$17.93 +44.1% | 23.3% | HK$25.54 | HK$10.56 | HK$7.33 | 26 |
| Jan ’24 | HK$11.24 | HK$17.76 +58.0% | 21.8% | HK$24.57 | HK$11.01 | HK$8.58 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 06:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Geely Automobile Holdings Limited è coperta da 64 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yang Song | Barclays |
| Y. Yeung | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Jia Lou | BOCI Research Ltd. |