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Geely Automobile Holdings Valutazione

0YZ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0YZ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0YZ2 ( HK$9.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$45.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0YZ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0YZ2?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 0YZ2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0YZ2 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 0YZ2 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥101.10b

0YZ2 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	11.9x
Rapporto PEG	-1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0YZ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0YZ2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.7x
7270 Subaru	5x	-2.8%	JP¥1.9t
000625 Chongqing Changan Automobile	20.8x	15.0%	CN¥112.9b
7202 Isuzu Motors	8.4x	2.8%	JP¥1.5t
7201 Nissan Motor	4.5x	5.8%	JP¥1.5t
0YZ2 Geely Automobile Holdings	7.1x	-5.1%	HK$112.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0YZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0YZ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0YZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0YZ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0YZ2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.1x
Rapporto equo PE	15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0YZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0YZ2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$11.10	HK$13.42 +20.9%	15.3%	HK$19.55	HK$9.13	n/a	26
Sep ’25	HK$8.82	HK$13.26 +50.3%	18.6%	HK$20.59	HK$9.03	n/a	27
Aug ’25	HK$8.27	HK$13.41 +62.2%	17.2%	HK$20.34	HK$10.07	n/a	28
Jul ’25	HK$8.78	HK$13.38 +52.4%	17.0%	HK$20.20	HK$10.00	n/a	27
Jun ’25	HK$9.50	HK$13.64 +43.6%	17.0%	HK$20.27	HK$9.93	n/a	24
May ’25	HK$9.56	HK$13.64 +42.7%	17.1%	HK$20.31	HK$9.94	n/a	24
Apr ’25	HK$9.23	HK$13.58 +47.1%	17.6%	HK$20.35	HK$9.96	n/a	24
Mar ’25	HK$8.65	HK$13.34 +54.2%	22.0%	HK$20.44	HK$6.00	n/a	23
Feb ’25	HK$7.33	HK$13.46 +83.6%	21.6%	HK$20.58	HK$6.53	n/a	23
Jan ’25	HK$8.58	HK$14.22 +65.7%	21.6%	HK$20.90	HK$6.53	n/a	21
Dec ’24	HK$8.24	HK$13.97 +69.6%	22.0%	HK$20.80	HK$6.50	n/a	22
Nov ’24	HK$8.86	HK$13.72 +54.9%	21.2%	HK$20.42	HK$6.41	n/a	24
Oct ’24	HK$9.12	HK$13.71 +50.4%	21.2%	HK$20.40	HK$6.40	n/a	24
Sep ’24	HK$9.83	HK$13.49 +37.3%	19.0%	HK$19.67	HK$6.45	HK$8.82	24
Aug ’24	HK$10.96	HK$14.03 +28.0%	17.7%	HK$19.91	HK$9.00	HK$8.27	24
Jul ’24	HK$9.60	HK$13.79 +43.6%	17.6%	HK$18.84	HK$8.53	HK$8.78	24
Jun ’24	HK$9.05	HK$13.66 +51.0%	17.1%	HK$19.21	HK$8.70	HK$9.50	23
May ’24	HK$9.88	HK$14.00 +41.8%	17.1%	HK$19.77	HK$8.95	HK$9.56	23
Apr ’24	HK$10.09	HK$14.28 +41.6%	17.1%	HK$19.92	HK$9.02	HK$9.23	23
Mar ’24	HK$15.00	HK$16.77 +11.8%	22.6%	HK$24.85	HK$10.50	HK$8.65	26
Feb ’24	HK$12.45	HK$17.93 +44.1%	23.3%	HK$25.54	HK$10.56	HK$7.33	26
Jan ’24	HK$11.24	HK$17.76 +58.0%	21.8%	HK$24.57	HK$11.01	HK$8.58	27
Dec ’23	HK$11.82	HK$18.22 +54.1%	24.8%	HK$33.34	HK$10.76	HK$8.24	26
Nov ’23	HK$8.79	HK$19.08 +117.1%	21.5%	HK$32.98	HK$10.64	HK$8.86	27
Oct ’23	HK$10.74	HK$19.60 +82.5%	21.5%	HK$34.03	HK$10.98	HK$9.12	28
Sep ’23	HK$15.49	HK$19.86 +28.2%	21.6%	HK$34.71	HK$11.20	HK$9.83	28

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.