Harley-Davidson Valutazione
0QYY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QYY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QYY ( $31.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $31.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QYY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QYY?
Metrica chiave: Poiché 0QYY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QYY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | US$598.06m |
| Cap. di mercato | US$3.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QYY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
TIFS TI Fluid Systems | 12.7x | 21.4% | UK£949.8m |
689009 Ninebot | 27.8x | 27.6% | CN¥33.7b |
603529 AIMA Technology Group | 18.5x | 18.3% | CN¥34.9b |
1585 Yadea Group Holdings | 15.6x | 16.3% | HK$41.1b |
0QYY Harley-Davidson | 6.5x | 2.5% | US$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QYY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QYY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QYY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QYY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QYY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.50 | US$37.61 +19.4% | 8.1% | US$40.00 | US$31.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$33.73 | US$37.61 +11.5% | 8.1% | US$40.00 | US$31.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$31.72 | US$38.17 +20.3% | 7.8% | US$40.00 | US$31.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$38.15 | US$42.31 +10.9% | 11.2% | US$50.00 | US$33.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$37.33 | US$42.06 +12.7% | 11.7% | US$50.00 | US$33.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$36.33 | US$42.25 +16.3% | 10.7% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$32.70 | US$42.44 +29.8% | 12.3% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$35.86 | US$42.67 +19.0% | 11.5% | US$51.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$34.31 | US$43.31 +26.2% | 11.1% | US$51.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$43.69 | US$44.01 +0.7% | 11.8% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$36.09 | US$43.11 +19.5% | 10.0% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$33.32 | US$40.94 +22.9% | 14.0% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$36.95 | US$40.39 +9.3% | 13.8% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$30.95 | US$38.94 +25.8% | 16.8% | US$50.00 | US$29.00 | US$33.73 | 9 |
| Nov ’24 | US$27.13 | US$41.50 +53.0% | 10.8% | US$50.00 | US$33.00 | US$31.72 | 9 |
| Oct ’24 | US$33.03 | US$46.28 +40.1% | 12.4% | US$55.00 | US$35.00 | US$38.15 | 9 |
| Sep ’24 | US$34.01 | US$46.83 +37.7% | 10.2% | US$55.00 | US$40.00 | US$37.33 | 9 |
| Aug ’24 | US$38.29 | US$46.83 +22.3% | 10.2% | US$55.00 | US$40.00 | US$36.33 | 9 |
| Jul ’24 | US$35.35 | US$45.61 +29.0% | 13.2% | US$57.00 | US$36.00 | US$32.70 | 9 |
| Jun ’24 | US$31.32 | US$47.28 +51.0% | 14.0% | US$57.00 | US$37.00 | US$35.86 | 9 |
| May ’24 | US$37.44 | US$48.81 +30.4% | 11.5% | US$57.00 | US$39.00 | US$34.31 | 8 |
| Apr ’24 | US$37.86 | US$52.39 +38.4% | 10.0% | US$65.00 | US$47.00 | US$43.69 | 9 |
| Mar ’24 | US$47.52 | US$51.65 +8.7% | 12.7% | US$65.00 | US$39.00 | US$36.09 | 10 |
| Feb ’24 | US$45.43 | US$48.20 +6.1% | 12.3% | US$60.00 | US$39.00 | US$33.32 | 10 |
| Jan ’24 | US$41.15 | US$47.73 +16.0% | 12.4% | US$60.00 | US$39.00 | US$36.95 | 11 |
| Dec ’23 | US$47.09 | US$46.91 -0.4% | 13.3% | US$60.00 | US$39.00 | US$30.95 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 14:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Harley-Davidson, Inc. è coperta da 38 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rommel Dionisio | Aegis Capital Corporation |
| David Coleman | Argus Research Company |
| Craig Kennison | Baird |