AIMA Technology Group Valutazione
603529 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603529 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603529 ( CN¥34.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥72.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603529 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603529?
Metrica chiave: Poiché 603529 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603529 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | CN¥2.11b |
| Cap. di mercato | CN¥29.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603529 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
603766 Loncin Motor | 20.8x | 21.70% | CN¥28.6b |
689009 Ninebot | 29.9x | 27.73% | CN¥42.0b |
000913 Zhejiang Qianjiang Motorcycle | 12.8x | 19.25% | CN¥8.0b |
301345 Zhejiang Taotao Vehicles | 22.8x | 21.20% | CN¥10.7b |
603529 AIMA Technology Group | 14.1x | 18.49% | CN¥29.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603529 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603529's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603529 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore CN Auto ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603529's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603529 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥34.61 | CN¥52.41 +51.44% | 6.92% | CN¥58.97 | CN¥48.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | CN¥36.25 | CN¥51.12 +41.03% | 9.01% | CN¥58.97 | CN¥43.40 | n/a | 7 |
| May ’26 | CN¥43.09 | CN¥50.48 +17.15% | 9.25% | CN¥58.97 | CN¥43.40 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CN¥46.30 | CN¥49.77 +7.49% | 15.29% | CN¥65.71 | CN¥43.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CN¥39.79 | CN¥45.73 +14.92% | 7.15% | CN¥50.50 | CN¥41.46 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | CN¥42.50 | CN¥45.73 +7.59% | 7.15% | CN¥50.50 | CN¥41.46 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CN¥41.02 | CN¥42.57 +3.78% | 1.70% | CN¥43.40 | CN¥41.46 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥37.09 | CN¥42.57 +14.78% | 1.70% | CN¥43.40 | CN¥41.46 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥34.79 | CN¥42.81 +23.06% | 8.72% | CN¥49.10 | CN¥37.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥37.50 | CN¥40.19 +7.17% | 11.47% | CN¥49.10 | CN¥36.35 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥29.43 | CN¥40.19 +36.56% | 11.47% | CN¥49.10 | CN¥36.35 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥28.42 | CN¥44.70 +57.30% | 8.00% | CN¥49.10 | CN¥39.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥27.98 | CN¥45.30 +61.92% | 6.00% | CN¥49.10 | CN¥42.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥34.63 | CN¥45.30 +30.82% | 6.00% | CN¥49.10 | CN¥42.00 | CN¥36.25 | 5 |
| May ’25 | CN¥35.28 | CN¥44.50 +26.15% | 6.05% | CN¥49.10 | CN¥42.00 | CN¥43.09 | 5 |
| Apr ’25 | CN¥32.64 | CN¥35.85 +9.84% | 15.68% | CN¥45.20 | CN¥30.00 | CN¥46.30 | 5 |
| Mar ’25 | CN¥32.22 | CN¥35.85 +11.27% | 15.68% | CN¥45.20 | CN¥30.00 | CN¥39.79 | 5 |
| Feb ’25 | CN¥26.35 | CN¥35.85 +36.06% | 15.68% | CN¥45.20 | CN¥30.00 | CN¥42.50 | 5 |
| Jan ’25 | CN¥25.04 | CN¥34.94 +39.54% | 12.10% | CN¥40.65 | CN¥30.00 | CN¥41.02 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥28.55 | CN¥34.94 +22.39% | 12.10% | CN¥40.65 | CN¥30.00 | CN¥37.09 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥27.97 | CN¥34.94 +24.93% | 12.10% | CN¥40.65 | CN¥30.00 | CN¥34.79 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥29.60 | CN¥38.91 +31.46% | 8.97% | CN¥42.00 | CN¥33.00 | CN¥37.50 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥28.57 | CN¥44.08 +54.30% | 23.83% | CN¥61.33 | CN¥33.00 | CN¥29.43 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥33.63 | CN¥53.33 +58.59% | 10.61% | CN¥61.33 | CN¥48.00 | CN¥28.42 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥32.22 | CN¥53.17 +65.01% | 10.94% | CN¥61.33 | CN¥47.33 | CN¥27.98 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥36.45 | CN¥53.17 +45.86% | 10.94% | CN¥61.33 | CN¥47.33 | CN¥34.63 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/15 23:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AIMA Technology Group CO., LTD è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joey Yang | BofA Global Research |
| Yibo Yuan | Bohai Securities Co., Ltd. |
| Jing Chang | China International Capital Corporation Limited |