Renault Valutazione
0NQF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NQF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NQF ( €38.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NQF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NQF?
Metrica chiave: Poiché 0NQF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NQF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | €752.00m |
| Cap. di mercato | €10.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NQF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
7270 Subaru | 5.4x | -13.91% | JP¥1.9t |
000625 Chongqing Changan Automobile | 16.4x | 6.15% | CN¥108.4b |
HYUNDAI Hyundai Motor India | 27.5x | 10.79% | ₹1.6t |
7202 Isuzu Motors | 9.6x | 10.86% | JP¥1.3t |
0NQF Renault | 14x | 23.94% | €10.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NQF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NQF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NQF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NQF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NQF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.52 | €57.44 +49.13% | 14.88% | €80.00 | €47.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €45.38 | €57.50 +26.71% | 14.90% | €80.00 | €47.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €46.63 | €57.50 +23.31% | 14.90% | €80.00 | €47.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €47.13 | €59.06 +25.29% | 14.19% | €80.00 | €44.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €49.37 | €58.77 +19.04% | 14.95% | €85.00 | €44.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €49.74 | €57.82 +16.25% | 16.33% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €47.00 | €56.84 +20.93% | 16.88% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €40.04 | €56.47 +41.01% | 17.53% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €41.21 | €56.89 +38.07% | 17.09% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €37.69 | €59.22 +57.11% | 14.43% | €85.00 | €45.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €43.13 | €58.62 +35.90% | 11.63% | €73.90 | €45.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €43.86 | €58.77 +33.99% | 10.95% | €73.90 | €48.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €48.94 | €59.17 +20.89% | 11.34% | €73.90 | €44.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €53.34 | €58.04 +8.81% | 12.35% | €74.70 | €44.00 | €45.38 | 19 |
| May ’25 | €46.74 | €55.67 +19.10% | 16.69% | €74.70 | €31.00 | €46.63 | 19 |
| Apr ’25 | €46.78 | €52.04 +11.23% | 24.56% | €88.00 | €31.00 | €47.13 | 19 |
| Mar ’25 | €38.99 | €51.29 +31.52% | 24.80% | €88.00 | €31.00 | €49.37 | 20 |
| Feb ’25 | €34.60 | €50.44 +45.78% | 25.84% | €88.00 | €31.00 | €49.74 | 20 |
| Jan ’25 | €36.96 | €51.91 +40.43% | 25.18% | €90.00 | €31.00 | €47.00 | 19 |
| Dec ’24 | €36.21 | €51.54 +42.32% | 25.77% | €90.00 | €31.00 | €40.04 | 19 |
| Nov ’24 | €33.08 | €51.75 +56.42% | 25.21% | €89.00 | €31.00 | €41.21 | 19 |
| Oct ’24 | €38.75 | €51.98 +34.15% | 24.89% | €87.00 | €31.00 | €37.69 | 19 |
| Sep ’24 | €35.70 | €51.38 +43.95% | 24.08% | €87.00 | €31.00 | €43.13 | 19 |
| Aug ’24 | €39.44 | €51.38 +30.29% | 23.26% | €87.00 | €33.00 | €43.86 | 19 |
| Jul ’24 | €38.65 | €49.96 +29.26% | 25.11% | €86.00 | €33.00 | €48.94 | 19 |
| Jun ’24 | €31.51 | €48.28 +53.20% | 23.57% | €83.00 | €33.00 | €53.34 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/19 09:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Renault SA è coperta da 56 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean Bruny | Banco de Sabadell. S.A. |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Kristina Church | Barclays |