Autoliv Valutazione
0HJH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HJH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HJH ( $90.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $168.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HJH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HJH?
Metrica chiave: Poiché 0HJH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HJH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | US$630.00m |
| Cap. di mercato | US$7.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HJH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
TIFS TI Fluid Systems | 12.7x | 21.4% | UK£950.8m |
ABDP AB Dynamics | 46.5x | 16.7% | UK£451.1m |
CTA CT Automotive Group | 4.1x | n/a | UK£29.4m |
TRT Transense Technologies | 17.5x | n/a | UK£27.4m |
0HJH Autoliv | 11.5x | 13.2% | US$7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HJH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HJH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HJH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HJH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HJH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$90.85 | US$115.96 +27.6% | 9.0% | US$140.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$98.99 | US$116.46 +17.7% | 9.0% | US$140.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$95.27 | US$116.96 +22.8% | 9.4% | US$140.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$93.61 | US$119.93 +28.1% | 9.1% | US$140.00 | US$102.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$101.67 | US$121.20 +19.2% | 9.3% | US$141.00 | US$103.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$100.21 | US$121.20 +20.9% | 9.3% | US$141.00 | US$103.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$107.17 | US$132.38 +23.5% | 8.2% | US$155.00 | US$116.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$126.50 | US$134.19 +6.1% | 7.1% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$121.02 | US$130.74 +8.0% | 9.0% | US$155.00 | US$102.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$121.66 | US$124.22 +2.1% | 9.1% | US$150.00 | US$102.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$116.65 | US$118.78 +1.8% | 10.4% | US$150.00 | US$102.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$110.93 | US$117.37 +5.8% | 10.6% | US$150.00 | US$102.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$110.36 | US$111.14 +0.7% | 13.1% | US$150.00 | US$91.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$104.90 | US$111.56 +6.4% | 13.0% | US$150.00 | US$91.00 | US$98.99 | 19 |
| Nov ’24 | US$90.88 | US$110.49 +21.6% | 13.2% | US$150.00 | US$91.00 | US$95.27 | 20 |
| Oct ’24 | US$97.07 | US$106.19 +9.4% | 10.4% | US$127.00 | US$86.00 | US$93.61 | 20 |
| Sep ’24 | US$95.01 | US$106.04 +11.6% | 10.2% | US$127.00 | US$86.00 | US$101.67 | 20 |
| Aug ’24 | US$100.45 | US$105.79 +5.3% | 10.4% | US$127.00 | US$86.00 | US$100.21 | 20 |
| Jul ’24 | US$84.78 | US$100.99 +19.1% | 9.3% | US$127.00 | US$86.00 | US$107.17 | 20 |
| Jun ’24 | US$82.08 | US$100.42 +22.3% | 10.8% | US$130.00 | US$86.00 | US$126.50 | 19 |
| May ’24 | US$84.26 | US$100.63 +19.4% | 10.7% | US$130.00 | US$86.00 | US$121.02 | 19 |
| Apr ’24 | US$89.76 | US$100.79 +12.3% | 11.0% | US$130.00 | US$86.00 | US$121.66 | 19 |
| Mar ’24 | US$94.11 | US$100.79 +7.1% | 11.0% | US$130.00 | US$86.00 | US$116.65 | 19 |
| Feb ’24 | US$90.59 | US$97.94 +8.1% | 10.2% | US$115.00 | US$80.00 | US$110.93 | 17 |
| Jan ’24 | US$77.69 | US$89.72 +15.5% | 10.8% | US$116.00 | US$73.00 | US$110.36 | 18 |
| Dec ’23 | US$88.50 | US$91.33 +3.2% | 11.9% | US$116.00 | US$73.00 | US$104.90 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 08:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Autoliv, Inc. è coperta da 64 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Olof Cederholm | ABG Sundal Collier |
| Luke Junk | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |