Schaeffler Valutazione
SHA0D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHA0D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHA0D ( €6.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHA0D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHA0D?
Metrica chiave: Poiché SHA0D non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHA0D su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €21.76b |
| Cap. di mercato | €6.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHA0D di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
DWL Dowlais Group | 0.2x | 0.58% | UK£1.0b |
ABDP AB Dynamics | 2.8x | 7.43% | UK£328.5m |
JNEO Journeo | 1.8x | 26.71% | UK£88.0m |
AURR Aurrigo International | 3.6x | n/a | UK£30.6m |
SHA0D Schaeffler | 0.3x | 5.60% | €6.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SHA0D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHA0D's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SHA0D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHA0D's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHA0D Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.31 | €5.87 -6.86% | 18.20% | €7.50 | €4.50 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €5.72 | €5.78 +1.17% | 20.08% | €7.50 | €4.20 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €6.00 | €5.54 -7.73% | 23.16% | €7.50 | €4.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €4.96 | €5.38 +8.50% | 22.86% | €7.50 | €4.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | n/a | €5.16 0% | 26.33% | €7.50 | €3.40 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | n/a | €5.38 0% | 24.72% | €7.50 | €3.40 | n/a | 12 |
| May ’26 | n/a | €5.23 0% | 29.31% | €7.60 | €3.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | n/a | €5.78 0% | 24.72% | €8.10 | €4.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | n/a | €5.63 0% | 24.09% | €8.10 | €4.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | €5.85 0% | 27.86% | €8.80 | €4.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | €6.07 0% | 27.70% | €8.80 | €4.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | €6.25 0% | 26.61% | €8.80 | €4.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €6.45 0% | 26.97% | €8.80 | €4.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €6.31 0% | 26.71% | €8.80 | €4.20 | €5.72 | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €6.72 0% | 24.93% | €9.50 | €4.50 | €6.00 | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €6.77 0% | 23.85% | €9.50 | €4.90 | €4.96 | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €7.08 0% | 25.26% | €10.00 | €4.90 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €7.10 0% | 24.37% | €10.00 | €4.90 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €6.70 0% | 21.58% | €8.80 | €4.90 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €6.70 0% | 21.58% | €8.80 | €4.90 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €6.38 0% | 18.59% | €8.20 | €4.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €6.07 0% | 17.51% | €8.00 | €4.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €6.07 0% | 17.51% | €8.00 | €4.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €5.09 | €6.02 +18.26% | 18.49% | €8.00 | €4.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €6.20 0% | 16.99% | €8.00 | €4.50 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €5.40 | €6.57 +21.68% | 14.99% | €8.00 | €4.90 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/08 12:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/08 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Schaeffler AG è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Romain Gourvil | Berenberg |
| Stuart Pearson | BNP Paribas Exane |
| Stephen Benhamou | BNP Paribas Exane |