Schaeffler Valutazione
SHA0D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHA0D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHA0D ( €4.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHA0D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHA0D?
Metrica chiave: Poiché SHA0D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHA0D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.9x |
| Guadagni | €144.00m |
| Cap. di mercato | €4.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHA0D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
TIFS TI Fluid Systems | 12.7x | 21.4% | UK£951.8m |
ABDP AB Dynamics | 46.2x | 16.7% | UK£448.8m |
CTA CT Automotive Group | 4.1x | n/a | UK£29.8m |
JNEO Journeo | 12.1x | -1.3% | UK£49.6m |
SHA0D Schaeffler | 27.9x | 73.0% | €4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHA0D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHA0D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHA0D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHA0D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHA0D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €5.87 0% | 27.8% | €8.80 | €4.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | €6.04 0% | 26.9% | €8.80 | €4.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | €6.09 0% | 30.5% | €8.80 | €4.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €6.13 0% | 29.5% | €8.80 | €4.20 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €6.72 0% | 24.9% | €9.50 | €4.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €6.77 0% | 23.9% | €9.50 | €4.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €7.08 0% | 25.3% | €10.00 | €4.90 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €7.10 0% | 24.4% | €10.00 | €4.90 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €6.70 0% | 21.6% | €8.80 | €4.90 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €6.70 0% | 21.6% | €8.80 | €4.90 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €6.38 0% | 18.6% | €8.20 | €4.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €6.07 0% | 17.5% | €8.00 | €4.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €6.07 0% | 17.5% | €8.00 | €4.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €5.09 | €6.02 +18.3% | 18.5% | €8.00 | €4.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €6.20 0% | 17.0% | €8.00 | €4.50 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €5.40 | €6.57 +21.7% | 15.0% | €8.00 | €4.90 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | n/a | €6.57 0% | 15.0% | €8.00 | €4.90 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | €6.66 0% | 15.0% | €8.00 | €4.90 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | €5.66 | €6.87 +21.3% | 17.1% | €9.50 | €5.20 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | €6.84 0% | 17.0% | €9.50 | €5.20 | n/a | 12 |
| May ’24 | €6.71 | €7.14 +6.5% | 16.2% | €9.50 | €5.30 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | €6.60 | €6.91 +4.8% | 13.2% | €8.00 | €5.30 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | €6.87 | €6.62 -3.7% | 15.7% | €8.00 | €4.50 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | €6.52 | €6.46 -0.9% | 15.6% | €8.00 | €4.50 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | €6.40 | €6.13 -4.2% | 22.5% | €9.00 | €4.50 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Schaeffler AG è coperta da 30 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Romain Gourvil | Berenberg |
| Stephen Benhamou | BNP Paribas Exane |
| Stuart Pearson | BNP Paribas Exane |