Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

Report azionario BATS-CHIXE:MLP

Capitalizzazione di mercato: €19.2b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Valutazione

MLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MLP ( €28.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MLP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLP?

Metrica chiave: Poiché MLP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MLP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MLP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MLP su PE?
Rapporto PE12.3x
Utili€1.56b
Cap. di mercato€19.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MLP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MLP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
5108 Bridgestone
19.4x19.53%JP¥4.6t
PIRC Pirelli & C
12.1x6.02%€6.0b
MRF MRF
34.9x19.60%₹646.1b
603049 Zhongce Rubber Group
12.7x15.29%CN¥52.0b
MLP Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
12.3x14.76%€19.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MLP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MLP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MLP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MLP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.01
€31.35
+11.94%
10.82%€38.00€25.00n/a12
Dec ’26€28.32
€31.68
+11.90%
10.63%€38.00€25.00n/a12
Nov ’26€28.10
€31.44
+11.90%
10.82%€38.00€25.00n/a13
Oct ’26€30.95
€36.02
+16.41%
12.18%€43.00€28.00n/a13
Sep ’26€30.76
€36.18
+17.61%
12.31%€43.00€28.00n/a13
Aug ’26€30.95
€36.18
+16.89%
12.31%€43.00€28.00n/a13
Jul ’26€31.16
€35.98
+15.50%
13.69%€43.00€27.00n/a13
Jun ’26€34.03
€36.13
+6.18%
13.49%€43.00€27.00n/a15
May ’26€32.01
€35.67
+11.44%
12.67%€42.00€27.00n/a15
Apr ’26€32.64
€36.33
+11.29%
11.69%€42.00€29.00n/a15
Mar ’26€34.36
€36.49
+6.21%
11.65%€42.00€29.00n/a16
Feb ’26€33.52
€36.12
+7.77%
12.40%€42.00€28.00n/a16
Jan ’26€31.80
€35.48
+11.57%
13.20%€42.00€25.00n/a16
Dec ’25€30.69
€35.73
+16.41%
13.57%€43.00€25.00€28.3216
Nov ’25€31.15
€36.00
+15.59%
13.06%€43.00€25.00€28.1016
Oct ’25€36.33
€37.50
+3.23%
13.56%€43.00€26.00€30.9516
Sep ’25€35.50
€37.38
+5.30%
13.43%€43.00€26.00€30.7616
Aug ’25€36.14
€37.38
+3.43%
13.43%€43.00€26.00€30.9516
Jul ’25€36.96
€36.94
-0.061%
14.07%€43.00€26.00€31.1616
Jun ’25€37.10
€36.13
-2.59%
13.35%€42.00€26.00€34.0315
May ’25€36.37
€35.23
-3.13%
12.26%€42.00€26.00€32.0115
Apr ’25n/a
€35.14
0%
11.21%€40.00€26.00€32.6414
Mar ’25n/a
€34.93
0%
10.59%€40.00€26.00€34.3615
Feb ’25€30.74
€34.12
+11.00%
10.79%€40.00€27.00€33.5215
Jan ’25n/a
€34.05
0%
11.05%€41.00€27.00€31.8015
Dec ’24€30.89
€33.39
+8.08%
11.64%€40.00€25.00€30.6915
€31.67
Fair Value
11.6% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/09 00:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erwann DagorneBarclays
Kristina ChurchBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg