Voltalia Valutazione
VLTSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VLTSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di VLTSA ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di VLTSA ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLTSA?
Metrica chiave: Poiché VLTSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VLTSA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.2x |
| Guadagni | €33.29m |
| Cap. di mercato | €904.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VLTSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
NEOEN Neoen | 67x | 22.4% | €6.1b |
MLHYE Hydro-Exploitations Societe Anonyme | 10.2x | n/a | €14.8m |
ELEC Électricite de Strasbourg Société Anonyme | 6x | n/a | €838.8m |
RUI Rubis | 7.7x | -0.8% | €2.4b |
VLTSA Voltalia | 27.2x | 6.9% | €904.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLTSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VLTSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VLTSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore French Renewable Energy ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VLTSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLTSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.93 | €12.26 +76.9% | 31.0% | €21.80 | €9.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €7.68 | €12.26 +59.7% | 31.0% | €21.80 | €9.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €8.72 | €12.26 +40.6% | 31.0% | €21.80 | €9.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €8.57 | €12.39 +44.5% | 32.8% | €21.80 | €9.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €8.25 | €12.79 +55.0% | 31.4% | €21.80 | €9.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €10.08 | €13.21 +31.1% | 30.6% | €21.80 | €9.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €9.18 | €13.17 +43.5% | 31.0% | €21.80 | €9.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €10.98 | €12.26 +11.7% | 37.9% | €21.80 | €6.60 | n/a | 8 |
| May ’25 | €7.82 | €12.26 +56.8% | 37.9% | €21.80 | €6.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €6.56 | €12.61 +92.3% | 34.9% | €21.80 | €6.60 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €7.30 | €13.30 +82.2% | 29.4% | €21.80 | €9.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €7.50 | €13.43 +79.0% | 28.2% | €21.80 | €9.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €10.42 | €14.40 +38.2% | 24.9% | €21.80 | €10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €9.65 | €14.40 +49.2% | 24.9% | €21.80 | €10.00 | €7.68 | 6 |
| Nov ’24 | €7.93 | €15.40 +94.2% | 19.5% | €21.80 | €13.20 | €8.72 | 6 |
| Oct ’24 | €10.26 | €17.60 +71.5% | 21.5% | €23.42 | €13.20 | €8.57 | 6 |
| Sep ’24 | €15.90 | €19.11 +20.2% | 15.1% | €23.42 | €16.00 | €8.25 | 6 |
| Aug ’24 | €15.46 | €19.11 +23.6% | 15.1% | €23.42 | €16.00 | €10.08 | 6 |
| Jul ’24 | €14.58 | €18.91 +29.7% | 16.1% | €23.42 | €15.70 | €9.18 | 6 |
| Jun ’24 | €14.86 | €19.41 +30.6% | 14.3% | €23.42 | €15.70 | €10.98 | 6 |
| May ’24 | €13.78 | €19.41 +40.9% | 14.3% | €23.42 | €15.70 | €7.82 | 6 |
| Apr ’24 | €14.60 | €19.86 +36.0% | 11.6% | €23.42 | €16.30 | €6.56 | 6 |
| Mar ’24 | €17.14 | €21.09 +23.1% | 12.2% | €25.00 | €18.40 | €7.30 | 6 |
| Feb ’24 | €17.22 | €20.94 +21.6% | 13.1% | €25.00 | €17.50 | €7.50 | 6 |
| Jan ’24 | €17.06 | €21.79 +27.7% | 10.4% | €25.00 | €18.00 | €10.42 | 6 |
| Dec ’23 | €18.16 | €22.46 +23.7% | 11.3% | €26.50 | €19.20 | €9.65 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 10:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Voltalia SA è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Oscar Nájar Ríos | Banco Santander |
| Gonzalo De Cueto Moreno | BNP Paribas Exane |
| Pierre-Antoine Chazal | Bryan Garnier & Co |