Rubis Valutazione
RUI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RUI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RUI ( €29.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RUI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUI?
Metrica chiave: Poiché RUI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RUI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | €342.29m |
| Cap. di mercato | €3.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | -54.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RUI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
ELEC Électricite de Strasbourg Société Anonyme | 6.6x | n/a | €1.0b |
IGL Indraprastha Gas | 16.2x | 0.59% | ₹278.4b |
SR Spire | 18x | 9.10% | US$4.3b |
CGAS5 Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS | 9.6x | n/a | R$18.1b |
RUI Rubis | 8.8x | -0.16% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RUI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RUI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.36 | €34.89 +18.83% | 17.96% | €49.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €28.68 | €34.53 +20.39% | 19.17% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €28.56 | €33.14 +16.05% | 20.99% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €25.90 | €33.14 +27.96% | 20.99% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €26.50 | €33.02 +24.60% | 22.08% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €25.28 | €33.02 +30.61% | 22.08% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €23.88 | €33.20 +39.05% | 21.76% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €22.72 | €33.20 +46.15% | 21.76% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €22.22 | €34.29 +54.30% | 20.61% | €50.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €24.54 | €35.71 +45.54% | 21.67% | €53.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €29.12 | €37.88 +30.09% | 23.93% | €56.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €28.62 | €37.88 +32.37% | 23.93% | €56.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €26.88 | €36.33 +35.15% | 25.37% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €32.70 | €35.90 +9.79% | 25.50% | €56.00 | €26.00 | €28.68 | 7 |
| May ’25 | €32.50 | €34.31 +5.58% | 28.36% | €56.00 | €26.00 | €28.56 | 7 |
| Apr ’25 | €32.74 | €34.31 +4.81% | 28.36% | €56.00 | €26.00 | €25.90 | 7 |
| Mar ’25 | €24.44 | €31.50 +28.89% | 33.95% | €56.00 | €23.00 | €26.50 | 7 |
| Feb ’25 | €23.20 | €31.50 +35.78% | 33.95% | €56.00 | €23.00 | €25.28 | 7 |
| Jan ’25 | €22.50 | €32.25 +43.33% | 35.28% | €56.00 | €23.00 | €23.88 | 6 |
| Dec ’24 | €22.54 | €33.30 +47.74% | 36.63% | €56.00 | €23.00 | €22.72 | 5 |
| Nov ’24 | €20.68 | €33.40 +61.51% | 36.35% | €56.00 | €23.00 | €22.22 | 5 |
| Oct ’24 | €21.24 | €33.40 +57.25% | 36.35% | €56.00 | €23.00 | €24.54 | 5 |
| Sep ’24 | €22.52 | €33.85 +50.31% | 30.89% | €56.00 | €27.00 | €29.12 | 6 |
| Aug ’24 | €22.04 | €33.85 +53.58% | 30.89% | €56.00 | €27.00 | €28.62 | 6 |
| Jul ’24 | €22.24 | €34.18 +53.70% | 30.02% | €56.00 | €27.00 | €26.88 | 6 |
| Jun ’24 | €25.70 | €34.18 +33.01% | 30.02% | €56.00 | €27.00 | €32.70 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/15 04:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rubis è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mathieu Jasmin | Arkeon Finance |
| Anna Patrice | Berenberg |
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |