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Rubis Valutazione
RUI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RUI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RUI ( €28.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RUI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RUI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €2.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RUI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.4x | ||
VLTSA Voltalia | 36.1x | 10.5% | €1.1b |
NEOEN Neoen | 65x | 19.8% | €5.9b |
ELEC Électricite de Strasbourg Société Anonyme | 8.3x | n/a | €777.9m |
9533 Toho Gas | 20.1x | -1.5% | JP¥448.7b |
RUI Rubis | 8.3x | 2.4% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RUI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Global Gas Utilities ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RUI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.32 | €37.88 +33.8% | 23.9% | €56.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €28.62 | €37.88 +32.4% | 23.9% | €56.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €26.88 | €36.33 +35.2% | 25.4% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €32.70 | €35.90 +9.8% | 25.5% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €32.50 | €34.31 +5.6% | 28.4% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €32.74 | €34.31 +4.8% | 28.4% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €24.44 | €31.50 +28.9% | 33.9% | €56.00 | €23.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €23.20 | €31.50 +35.8% | 33.9% | €56.00 | €23.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €22.50 | €32.25 +43.3% | 35.3% | €56.00 | €23.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €22.54 | €33.30 +47.7% | 36.6% | €56.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €20.68 | €33.40 +61.5% | 36.4% | €56.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €21.24 | €33.40 +57.3% | 36.4% | €56.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €22.52 | €33.85 +50.3% | 30.9% | €56.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €22.04 | €33.85 +53.6% | 30.9% | €56.00 | €27.00 | €28.62 | 6 |
| Jul ’24 | €22.24 | €34.18 +53.7% | 30.0% | €56.00 | €27.00 | €26.88 | 6 |
| Jun ’24 | €25.70 | €34.18 +33.0% | 30.0% | €56.00 | €27.00 | €32.70 | 6 |
| May ’24 | €26.78 | €33.88 +26.5% | 30.2% | €56.00 | €27.00 | €32.50 | 6 |
| Apr ’24 | €24.67 | €33.88 +37.3% | 30.2% | €56.00 | €27.00 | €32.74 | 6 |
| Mar ’24 | €26.06 | €33.53 +28.7% | 30.6% | €56.00 | €27.00 | €24.44 | 6 |
| Feb ’24 | €25.89 | €33.60 +29.8% | 31.2% | €56.00 | €25.80 | €23.20 | 6 |
| Jan ’24 | €24.60 | €33.60 +36.6% | 31.2% | €56.00 | €25.80 | €22.50 | 6 |
| Dec ’23 | €24.03 | €33.60 +39.8% | 31.2% | €56.00 | €25.80 | €22.54 | 6 |
| Nov ’23 | €23.10 | €36.28 +57.1% | 29.3% | €56.00 | €25.80 | €20.68 | 6 |
| Oct ’23 | €21.39 | €36.28 +69.6% | 29.3% | €56.00 | €25.80 | €21.24 | 6 |
| Sep ’23 | €23.59 | €38.53 +63.3% | 28.9% | €56.00 | €25.80 | €22.52 | 6 |
| Aug ’23 | €23.76 | €38.53 +62.2% | 28.9% | €56.00 | €25.80 | €22.04 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.