Rubis Valutazione
RUI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RUI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RUI ( €32.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RUI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUI?
Metrica chiave: Poiché RUI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RUI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Utili | €376.24m |
| Cap. di mercato | €3.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | -12.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RUI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
ELEC Électricite de Strasbourg Société Anonyme | 7.9x | n/a | €1.2b |
600635 Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Ltd | 37.6x | n/a | CN¥19.9b |
SR Spire | 19x | 6.07% | US$4.9b |
9533 Toho Gas | 15.5x | -11.68% | JP¥430.5b |
RUI Rubis | 8.9x | -0.71% | €3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RUI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RUI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.38 | €36.77 +13.55% | 13.80% | €49.00 | €29.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €31.48 | €35.72 +13.48% | 14.95% | €49.00 | €29.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €32.00 | €35.72 +11.63% | 14.95% | €49.00 | €29.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €28.48 | €34.89 +22.50% | 17.96% | €49.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €27.48 | €34.89 +26.96% | 17.96% | €49.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €27.46 | €34.89 +27.05% | 17.96% | €49.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €28.68 | €34.53 +20.39% | 19.17% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €28.56 | €33.14 +16.05% | 20.99% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €25.90 | €33.14 +27.96% | 20.99% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €26.50 | €33.02 +24.60% | 22.08% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €25.28 | €33.02 +30.61% | 22.08% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €23.88 | €33.20 +39.05% | 21.76% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €22.72 | €33.20 +46.15% | 21.76% | €50.00 | €25.13 | €32.82 | 7 |
| Nov ’25 | €22.22 | €34.29 +54.30% | 20.61% | €50.00 | €26.00 | €31.48 | 7 |
| Oct ’25 | €24.54 | €35.71 +45.54% | 21.67% | €53.00 | €26.00 | €32.00 | 7 |
| Sep ’25 | €29.12 | €37.88 +30.09% | 23.93% | €56.00 | €26.00 | €28.48 | 6 |
| Aug ’25 | €28.62 | €37.88 +32.37% | 23.93% | €56.00 | €26.00 | €27.48 | 6 |
| Jul ’25 | €26.88 | €36.33 +35.15% | 25.37% | €56.00 | €26.00 | €27.46 | 7 |
| Jun ’25 | €32.70 | €35.90 +9.79% | 25.50% | €56.00 | €26.00 | €28.68 | 7 |
| May ’25 | €32.50 | €34.31 +5.58% | 28.36% | €56.00 | €26.00 | €28.56 | 7 |
| Apr ’25 | €32.74 | €34.31 +4.81% | 28.36% | €56.00 | €26.00 | €25.90 | 7 |
| Mar ’25 | €24.44 | €31.50 +28.89% | 33.95% | €56.00 | €23.00 | €26.50 | 7 |
| Feb ’25 | €23.20 | €31.50 +35.78% | 33.95% | €56.00 | €23.00 | €25.28 | 7 |
| Jan ’25 | €22.50 | €32.25 +43.33% | 35.28% | €56.00 | €23.00 | €23.88 | 6 |
| Dec ’24 | €22.54 | €33.30 +47.74% | 36.63% | €56.00 | €23.00 | €22.72 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/05 17:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rubis è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Patrice | Berenberg |
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas |
| Caroline Cohen | BofA Global Research |