Rubis Valutazione
RUI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RUI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RUI ( €25.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RUI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUI?
Metrica chiave: Poiché RUI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RUI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | €312.57m |
| Cap. di mercato | €2.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 10.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RUI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33x | ||
NEOEN Neoen | 67.2x | 20.3% | €6.1b |
VLTSA Voltalia | 31.6x | 21.1% | €1.1b |
ELEC Électricite de Strasbourg Société Anonyme | 6.9x | n/a | €971.5m |
CPK Chesapeake Utilities | 26.5x | 10.9% | US$2.8b |
RUI Rubis | 8.5x | 0.8% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RUI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RUI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.80 | €33.02 +28.0% | 22.1% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €25.28 | €33.02 +30.6% | 22.1% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €23.88 | €33.20 +39.0% | 21.8% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €22.72 | €33.20 +46.1% | 21.8% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €22.22 | €34.29 +54.3% | 20.6% | €50.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €24.54 | €35.71 +45.5% | 21.7% | €53.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €29.12 | €37.88 +30.1% | 23.9% | €56.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €28.62 | €37.88 +32.4% | 23.9% | €56.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €26.88 | €36.33 +35.2% | 25.4% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €32.70 | €35.90 +9.8% | 25.5% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €32.50 | €34.31 +5.6% | 28.4% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €32.74 | €34.31 +4.8% | 28.4% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €24.44 | €31.50 +28.9% | 33.9% | €56.00 | €23.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €23.20 | €31.50 +35.8% | 33.9% | €56.00 | €23.00 | €25.28 | 7 |
| Jan ’25 | €22.50 | €32.25 +43.3% | 35.3% | €56.00 | €23.00 | €23.88 | 6 |
| Dec ’24 | €22.54 | €33.30 +47.7% | 36.6% | €56.00 | €23.00 | €22.72 | 5 |
| Nov ’24 | €20.68 | €33.40 +61.5% | 36.4% | €56.00 | €23.00 | €22.22 | 5 |
| Oct ’24 | €21.24 | €33.40 +57.3% | 36.4% | €56.00 | €23.00 | €24.54 | 5 |
| Sep ’24 | €22.52 | €33.85 +50.3% | 30.9% | €56.00 | €27.00 | €29.12 | 6 |
| Aug ’24 | €22.04 | €33.85 +53.6% | 30.9% | €56.00 | €27.00 | €28.62 | 6 |
| Jul ’24 | €22.24 | €34.18 +53.7% | 30.0% | €56.00 | €27.00 | €26.88 | 6 |
| Jun ’24 | €25.70 | €34.18 +33.0% | 30.0% | €56.00 | €27.00 | €32.70 | 6 |
| May ’24 | €26.78 | €33.88 +26.5% | 30.2% | €56.00 | €27.00 | €32.50 | 6 |
| Apr ’24 | €24.67 | €33.88 +37.3% | 30.2% | €56.00 | €27.00 | €32.74 | 6 |
| Mar ’24 | €26.06 | €33.53 +28.7% | 30.6% | €56.00 | €27.00 | €24.44 | 6 |
| Feb ’24 | €25.89 | €33.60 +29.8% | 31.2% | €56.00 | €25.80 | €23.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/23 10:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rubis è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mathieu Jasmin | Arkeon Finance |
| Anna Patrice | Berenberg |
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |