Neoen S.A.

ENXTPA:NEOEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.0b

Neoen Valutazione

NEOEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NEOEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NEOEN ( €39.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NEOEN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEOEN?

Metrica chiave: Poiché NEOEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NEOEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NEOEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NEOEN su PE?
Rapporto PE66.4x
Guadagni€90.70m
Cap. di mercato€6.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NEOEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NEOEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
VLTSA Voltalia
29.1x6.8%€968.8m
RUI Rubis
7.6x-0.8%€2.4b
VIE Veolia Environnement
18.8x12.7%€20.4b
MLHYE Hydro-Exploitations Societe Anonyme
9.3xn/a€13.5m
NEOEN Neoen
66.4x19.7%€6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEOEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NEOEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEOEN 66.4xMedia del settore 16.4xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NEOEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media del settore French Renewable Energy ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NEOEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NEOEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.4x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEOEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NEOEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.46
€36.85
-6.6%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Nov ’25€39.41
€36.85
-6.5%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Oct ’25€39.39
€37.15
-5.7%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Sep ’25€38.72
€37.15
-4.1%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Aug ’25€38.34
€37.15
-3.1%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jul ’25€37.34
€37.15
-0.5%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jun ’25€37.86
€36.37
-3.9%
12.3%€39.90€28.50n/a10
May ’25€28.76
€30.85
+7.3%
9.2%€35.50€26.20n/a13
Apr ’25€26.24
€30.32
+15.5%
10.4%€35.50€26.20n/a13
Mar ’25€23.78
€31.22
+31.3%
13.0%€41.00€26.50n/a13
Feb ’25€26.62
€31.62
+18.8%
13.4%€41.00€26.50n/a13
Jan ’25€30.28
€31.31
+3.4%
14.3%€41.00€26.00n/a13
Dec ’24€27.62
€31.42
+13.8%
14.1%€41.00€26.00n/a13
Nov ’24€24.74
€32.06
+29.6%
14.5%€41.00€26.00€39.4113
Oct ’24€27.62
€33.11
+19.9%
13.0%€41.00€27.00€39.3911
Sep ’24€27.28
€33.11
+21.4%
13.0%€41.00€27.00€38.7211
Aug ’24€29.06
€34.32
+18.1%
16.0%€46.70€27.00€38.3412
Jul ’24€29.00
€33.95
+17.1%
16.5%€46.70€27.00€37.3412
Jun ’24€28.30
€35.18
+24.3%
16.0%€46.70€27.30€37.8611
May ’24€27.20
€36.91
+35.7%
13.0%€46.70€29.45€28.7610
Apr ’24€28.95
€37.71
+30.3%
12.1%€46.70€29.45€26.2410
Mar ’24€29.41
€40.82
+38.8%
11.4%€47.00€31.90€23.7811
Feb ’24€34.51
€39.08
+13.3%
18.6%€47.00€20.00€26.6212
Jan ’24€37.61
€39.07
+3.9%
18.4%€47.00€20.00€30.2812
Dec ’23€39.00
€38.48
-1.3%
17.7%€45.90€20.00€27.6212
Nov ’23€35.38
€38.19
+7.9%
17.7%€45.90€20.00€24.7412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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