Orange Valutazione
ORA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORA ( €12.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORA?
Metrica chiave: Poiché ORA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Guadagni | €1.97b |
| Cap. di mercato | €33.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
SCMN Swisscom | 20x | 3.81% | CHF 29.1b |
EAND Emirates Telecommunications Group Company PJSC | 10.6x | -2.15% | د.إ145.6b |
TLS Telstra Group | 33x | 9.90% | AU$55.6b |
2412 Chunghwa Telecom | 28.1x | 2.51% | NT$1.1t |
ORA Orange | 17.3x | 14.79% | €34.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.79 | €13.67 +6.93% | 13.25% | €16.20 | €8.80 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €13.14 | €13.58 +3.37% | 12.38% | €16.20 | €8.80 | n/a | 18 |
| May ’26 | €12.79 | €13.59 +6.29% | 12.36% | €16.20 | €8.80 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €12.09 | €13.12 +8.53% | 12.93% | €16.20 | €8.80 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €11.55 | €12.94 +12.12% | 14.11% | €16.20 | €8.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €10.38 | €12.76 +23.00% | 13.60% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €9.63 | €12.93 +34.24% | 13.21% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €10.09 | €12.99 +28.76% | 13.26% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €10.06 | €12.99 +29.13% | 13.20% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €10.33 | €12.91 +25.02% | 12.72% | €15.50 | €8.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €10.30 | €12.96 +25.84% | 13.24% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €10.31 | €12.96 +25.72% | 13.24% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €9.43 | €13.05 +38.39% | 12.92% | €16.00 | €8.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €10.73 | €13.13 +22.42% | 12.25% | €15.50 | €8.00 | €13.14 | 20 |
| May ’25 | €10.43 | €13.18 +26.47% | 12.69% | €15.50 | €8.00 | €12.79 | 19 |
| Apr ’25 | €10.89 | €13.09 +20.19% | 12.64% | €15.50 | €8.00 | €12.09 | 18 |
| Mar ’25 | €10.58 | €13.06 +23.47% | 12.64% | €15.50 | €8.00 | €11.55 | 18 |
| Feb ’25 | €10.94 | €12.96 +18.45% | 12.66% | €15.50 | €8.00 | €10.38 | 18 |
| Jan ’25 | €10.30 | €12.80 +24.25% | 12.65% | €15.50 | €8.00 | €9.63 | 20 |
| Dec ’24 | €11.38 | €12.75 +12.04% | 12.65% | €15.50 | €8.00 | €10.09 | 20 |
| Nov ’24 | €11.19 | €12.74 +13.87% | 12.70% | €15.50 | €8.00 | €10.06 | 20 |
| Oct ’24 | €10.86 | €12.62 +16.18% | 15.22% | €16.00 | €8.00 | €10.33 | 20 |
| Sep ’24 | €10.43 | €12.70 +21.74% | 15.67% | €16.00 | €8.00 | €10.30 | 18 |
| Aug ’24 | €10.23 | €12.70 +24.17% | 15.67% | €16.00 | €8.00 | €10.31 | 18 |
| Jul ’24 | €10.70 | €12.69 +18.54% | 15.23% | €15.50 | €8.00 | €9.43 | 18 |
| Jun ’24 | €11.18 | €12.62 +12.89% | 15.07% | €15.50 | €8.00 | €10.73 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 13:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Orange S.A. è coperta da 55 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| null null | Argus Research Company |