Saudi Telecom Valutazione

7010 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7010 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7010 ( SAR40.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR55.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7010 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7010?

Metrica chiave: Poiché 7010 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7010. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7010 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7010 su PE?
Rapporto PE	15x
Guadagni	ر.س13.30b
Cap. di mercato	ر.س199.98b

7010 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	8.7x
Rapporto PEG	2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7010 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7010 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.6x
7040 Etihad Atheeb Telecommunication	19.3x	n/a	ر.س3.8b
7020 Etihad Etisalat	14x	10.8%	ر.س40.3b
728 China Telecom	12.8x	7.1%	HK$650.3b
EAND Emirates Telecommunications Group Company PJSC	12.5x	6.5%	د.إ138.3b
7010 Saudi Telecom	15x	6.8%	ر.س200.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7010 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7010's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Telecom settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore Asian Telecom ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7010's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7010 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15x
Rapporto equo PE	22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7010 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ر.س40.10	ر.س44.93 +12.0%	4.3%	ر.س48.40	ر.س42.00	n/a	16
Dec ’25	ر.س39.80	ر.س44.82 +12.6%	4.3%	ر.س48.40	ر.س42.00	n/a	16
Nov ’25	ر.س42.15	ر.س44.76 +6.2%	4.5%	ر.س48.40	ر.س42.00	n/a	16
Oct ’25	ر.س43.85	ر.س44.45 +1.4%	5.3%	ر.س48.40	ر.س40.00	n/a	16
Sep ’25	ر.س43.30	ر.س44.42 +2.6%	5.3%	ر.س48.40	ر.س40.00	n/a	16
Aug ’25	ر.س38.35	ر.س44.16 +15.2%	5.2%	ر.س48.40	ر.س40.00	n/a	17
Jul ’25	ر.س38.00	ر.س44.06 +15.9%	5.5%	ر.س48.40	ر.س40.00	n/a	17
Jun ’25	ر.س36.00	ر.س44.51 +23.6%	5.4%	ر.س48.40	ر.س40.00	n/a	17
May ’25	ر.س37.30	ر.س44.53 +19.4%	5.5%	ر.س48.40	ر.س40.00	n/a	17
Apr ’25	ر.س38.90	ر.س44.86 +15.3%	5.0%	ر.س48.40	ر.س40.50	n/a	16
Mar ’25	ر.س42.45	ر.س44.95 +5.9%	5.0%	ر.س48.40	ر.س40.60	n/a	16
Feb ’25	ر.س41.75	ر.س44.95 +7.7%	5.0%	ر.س48.40	ر.س40.60	n/a	16
Jan ’25	ر.س40.40	ر.س44.04 +9.0%	7.3%	ر.س48.40	ر.س36.00	n/a	16
Dec ’24	ر.س38.45	ر.س43.79 +13.9%	7.4%	ر.س48.40	ر.س36.00	ر.س39.80	16
Nov ’24	ر.س38.55	ر.س43.54 +12.9%	7.7%	ر.س48.40	ر.س36.00	ر.س42.15	14
Oct ’24	ر.س37.55	ر.س44.57 +18.7%	9.0%	ر.س50.00	ر.س36.00	ر.س43.85	13
Sep ’24	ر.س39.80	ر.س44.52 +11.9%	9.5%	ر.س50.00	ر.س36.00	ر.س43.30	13
Aug ’24	ر.س41.90	ر.س45.46 +8.5%	9.9%	ر.س54.00	ر.س38.40	ر.س38.35	13
Jul ’24	n/a	ر.س45.65 0%	9.9%	ر.س54.00	ر.س38.40	ر.س38.00	13
Jun ’24	ر.س42.25	ر.س45.35 +7.3%	10.6%	ر.س54.00	ر.س38.40	ر.س36.00	13
May ’24	ر.س44.45	ر.س46.54 +4.7%	11.8%	ر.س56.00	ر.س38.40	ر.س37.30	13
Apr ’24	ر.س40.05	ر.س46.14 +15.2%	11.8%	ر.س56.00	ر.س38.40	ر.س38.90	14
Mar ’24	ر.س35.70	ر.س46.17 +29.3%	12.6%	ر.س54.00	ر.س34.00	ر.س42.45	15
Feb ’24	ر.س37.00	ر.س46.29 +25.1%	11.9%	ر.س54.00	ر.س34.00	ر.س41.75	15
Jan ’24	ر.س37.20	ر.س46.38 +24.7%	12.0%	ر.س54.00	ر.س34.00	ر.س40.40	15
Dec ’23	ر.س37.50	ر.س47.84 +27.6%	10.4%	ر.س54.00	ر.س35.50	ر.س38.45	14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/20 20:59
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/19 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Saudi Telecom Company è coperta da 27 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Jassim Al-Jubran	Aljazira Capital Company
Myriam Chaabouni	AlphaMena
Sultan Alhudaif	Al Rajhi Capital