Telstra Group Limited

ASX:TLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$44.4b

Telstra Group Valutazione

TLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TLS ( A$3.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$3.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TLS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLS?

Metrica chiave: Poiché TLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TLS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TLS su PE?
Rapporto PE27.4x
GuadagniAU$1.62b
Cap. di mercatoAU$44.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
2412 Chunghwa Telecom
26.1x3.1%NT$954.2b
ORA Orange
12.9x13.6%€26.4b
SCMN Swisscom
15.6x0.05%CHF 26.3b
762 China Unicom (Hong Kong)
9.1x5.4%HK$200.4b
TLS Telstra Group
27.4x10.4%AU$44.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TLS 27.4xMedia del settore 15.9xNo. of Companies29PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore Global Telecom ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE 32.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.85
AU$4.26
+10.7%
8.4%AU$4.50AU$3.20n/a14
Nov ’25AU$3.82
AU$4.26
+11.5%
8.4%AU$4.50AU$3.20n/a14
Oct ’25AU$3.90
AU$4.26
+9.2%
8.4%AU$4.50AU$3.20n/a14
Sep ’25AU$3.93
AU$4.24
+8.0%
8.6%AU$4.50AU$3.20n/a16
Aug ’25AU$3.95
AU$4.18
+5.9%
9.2%AU$4.50AU$3.00n/a16
Jul ’25AU$3.61
AU$4.14
+14.7%
10.1%AU$4.65AU$3.00n/a16
Jun ’25AU$3.47
AU$4.14
+19.4%
10.1%AU$4.65AU$3.00n/a16
May ’25AU$3.64
AU$4.40
+21.0%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Apr ’25AU$3.86
AU$4.40
+14.1%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Mar ’25AU$3.81
AU$4.40
+15.6%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Feb ’25AU$4.03
AU$4.52
+12.1%
6.3%AU$5.10AU$4.00n/a15
Jan ’25AU$3.96
AU$4.51
+13.9%
6.3%AU$5.10AU$4.00n/a15
Dec ’24AU$3.79
AU$4.47
+18.1%
7.1%AU$5.10AU$3.75n/a16
Nov ’24AU$3.81
AU$4.54
+19.3%
7.6%AU$5.10AU$3.75AU$3.8214
Oct ’24AU$3.85
AU$4.60
+19.5%
7.3%AU$5.10AU$3.75AU$3.9013
Sep ’24AU$4.02
AU$4.60
+14.5%
7.3%AU$5.10AU$3.75AU$3.9313
Aug ’24AU$4.26
AU$4.68
+9.9%
6.9%AU$5.20AU$3.75AU$3.9513
Jul ’24AU$4.30
AU$4.66
+8.4%
6.9%AU$5.20AU$3.75AU$3.6113
Jun ’24AU$4.39
AU$4.67
+6.5%
7.6%AU$5.50AU$3.75AU$3.4714
May ’24AU$4.38
AU$4.70
+7.3%
6.3%AU$5.50AU$4.20AU$3.6413
Apr ’24AU$4.22
AU$4.67
+10.7%
6.1%AU$5.50AU$4.20AU$3.8613
Mar ’24AU$4.04
AU$4.60
+13.9%
8.7%AU$5.50AU$3.57AU$3.8114
Feb ’24AU$4.15
AU$4.54
+9.4%
8.7%AU$5.40AU$3.57AU$4.0314
Jan ’24AU$3.99
AU$4.45
+11.4%
9.1%AU$5.30AU$3.57AU$3.9614
Dec ’23AU$3.98
AU$4.43
+11.2%
8.8%AU$5.30AU$3.57AU$3.7914
Nov ’23AU$3.93
AU$4.42
+12.4%
8.7%AU$5.30AU$3.57AU$3.8114

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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