VusionGroup Valutazione
VU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VU ( €142.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €206.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VU?
Metrica chiave: Poiché VU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VU su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.8x |
| Vendite | €830.16m |
| Cap. di mercato | €2.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VU di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
SFPI GROUPE SFPI | 0.3x | 1.9% | €178.0m |
LBIRD Lumibird | 1x | 7.4% | €204.6m |
PID Paragon ID | 0.4x | n/a | €75.3m |
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme | 1.7x | n/a | €77.4m |
VU VusionGroup | 2.8x | 23.4% | €2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del FR Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ALATI ACTIA Group | 0.09x | 3.2% | US$54.85m |
LACR LACROIX Group | 0.06x | -2.9% | US$50.36m |
ALINN Innelec Multimédia | 0.04x | -4.6% | US$8.63m |
ALVG VEOM Group | 0.06x | 8.4% | US$1.52m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: VU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore French Electronic ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.8x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €142.80 | €192.67 +34.9% | 7.8% | €224.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €141.40 | €193.67 +37.0% | 8.9% | €230.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €154.00 | €194.50 +26.3% | 8.7% | €230.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €141.40 | €193.33 +36.7% | 8.5% | €228.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €129.50 | €193.33 +49.3% | 8.5% | €228.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €135.00 | €195.20 +44.6% | 6.2% | €219.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €145.60 | €190.17 +30.6% | 8.3% | €219.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €154.30 | €190.17 +23.2% | 8.3% | €219.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €142.60 | €189.00 +32.5% | 7.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €144.60 | €183.75 +27.1% | 8.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €134.60 | €183.75 +36.5% | 8.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €135.80 | €182.92 +34.7% | 8.7% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €104.00 | €182.92 +75.9% | 8.7% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €96.60 | €186.50 +93.1% | 8.1% | €212.00 | €168.00 | €141.40 | 5 |
| Oct ’24 | €110.40 | €190.90 +72.9% | 7.1% | €217.00 | €180.00 | €154.00 | 5 |
| Sep ’24 | €107.60 | €190.50 +77.0% | 6.8% | €215.00 | €180.00 | €141.40 | 5 |
| Aug ’24 | €117.20 | €191.90 +63.7% | 6.3% | €215.00 | €180.00 | €129.50 | 5 |
| Jul ’24 | €94.00 | €183.90 +95.6% | 3.0% | €190.00 | €175.00 | €135.00 | 5 |
| Jun ’24 | €162.60 | €183.90 +13.1% | 3.0% | €190.00 | €175.00 | €145.60 | 5 |
| May ’24 | €145.00 | €184.50 +27.2% | 2.8% | €190.00 | €175.00 | €154.30 | 5 |
| Apr ’24 | €109.40 | €172.16 +57.4% | 4.5% | €183.00 | €160.00 | €142.60 | 5 |
| Mar ’24 | €117.20 | €157.16 +34.1% | 9.6% | €170.00 | €128.00 | €144.60 | 5 |
| Feb ’24 | €113.00 | €154.50 +36.7% | 10.2% | €170.00 | €128.00 | €134.60 | 4 |
| Jan ’24 | €122.00 | €151.80 +24.4% | 9.4% | €170.00 | €128.00 | €135.80 | 5 |
| Dec ’23 | €131.40 | €151.80 +15.5% | 9.4% | €170.00 | €128.00 | €104.00 | 5 |
| Nov ’23 | €114.00 | €130.90 +14.8% | 5.1% | €140.00 | €120.50 | €96.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ENENSYS Technologies
€5.2m
Engages in the design and marketing of hardware and software solutions for media distributors in France, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, North America, and Latin America.
ALNN6
€0.80
7D
3.9%
1Y
43.1%
Broadpeak Société anonyme
€12.7m
Designs and manufactures video delivery components for content and network service providers deploying video streaming services over fixed, mobile or satellite broadband networks worldwide.
ALBPK
€1.02
7D
2.4%
1Y
-66.0%
Egide
€7.6m
Designs, manufactures, and sells hermetic packages to protect and interconnect various types of electronic or photonic chips in France, rest of the European Union, North America, and internationally.
ALGID
€0.39
7D
2.1%
1Y
-38.8%