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ACTIA Group Valutazione
ALATI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALATI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALATI ( €3.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALATI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALATI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALATI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €63.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALATI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
LACR LACROIX Group | 22.3x | 47.2% | €95.1m |
MLNOV Novatech Industries | 4.9x | n/a | €10.0m |
ALWEC We.Connect | 5.9x | n/a | €56.6m |
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme | 49.6x | n/a | €78.0m |
ALATI ACTIA Group | 8x | 34.0% | €63.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALATI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALATI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALATI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALATI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALATI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.18 | €4.55 +43.1% | 18.7% | €5.40 | €3.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.54 | €4.90 +38.4% | 10.2% | €5.40 | €4.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.58 | €4.90 +36.9% | 10.2% | €5.40 | €4.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.07 | €4.90 +20.4% | 10.2% | €5.40 | €4.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.10 | €4.50 +9.8% | 20.0% | €5.40 | €3.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.47 | €4.50 +29.7% | 20.0% | €5.40 | €3.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.14 | €4.60 +46.5% | 17.4% | €5.40 | €3.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.80 | €5.35 +40.8% | 19.6% | €6.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €3.98 | €5.35 +34.4% | 19.6% | €6.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €3.96 | €5.35 +35.1% | 19.6% | €6.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €3.78 | €5.65 +49.5% | 13.3% | €6.40 | €4.90 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €4.14 | €5.65 +36.5% | 13.3% | €6.40 | €4.90 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €4.60 | €5.55 +20.7% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €4.75 | €5.55 +16.8% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.54 | 2 |
| Jul ’24 | €4.62 | €5.55 +20.1% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.58 | 2 |
| Jun ’24 | €4.76 | €5.55 +16.6% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €4.07 | 2 |
| May ’24 | €4.35 | €5.55 +27.6% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €4.10 | 2 |
| Apr ’24 | €4.70 | €5.55 +18.1% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.47 | 2 |
| Mar ’24 | €4.77 | €5.70 +19.5% | 12.3% | €6.40 | €5.00 | €3.14 | 2 |
| Feb ’24 | €4.04 | €5.55 +37.4% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.80 | 2 |
| Jan ’24 | €4.17 | €5.55 +33.1% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.98 | 2 |
| Dec ’23 | €4.32 | €5.55 +28.5% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.96 | 2 |
| Nov ’23 | €4.02 | €5.51 +37.1% | 16.2% | €6.40 | €4.62 | €3.78 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.