ACTIA Group S.A.

ENXTPA:ALATI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €48.2m

ACTIA Group Valutazione

ALATI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALATI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.17
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALATI ( €2.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALATI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALATI?

Metrica chiave: Poiché ALATI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALATI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALATI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALATI su PE?
Rapporto PE2.6x
Guadagni€18.30m
Cap. di mercato€48.20m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALATI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALATI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
MLNOV Novatech Industries
4.2xn/a€8.6m
ALWEC We.Connect
5.8xn/a€51.9m
ALICA Icape Holding
13.4x31.6%€69.6m
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme
62.5xn/a€98.3m
ALATI ACTIA Group
2.6x-23.1%€48.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALATI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALATI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore19.6x59.7%
ALATI ACTIA Group
 2.6x-23.1%US$49.97m
ALATI 2.6xMedia del settore 19.6xNo. of Companies14PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore19.6x59.7%
ALATI ACTIA Group
 2.6x-23.1%US$49.97m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALATI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media del settore French Electronic ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALATI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALATI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.6x
Rapporto equo PE 5.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALATI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALATI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.40
€3.85
+60.4%
3.9%€4.00€3.70n/a2
Jan ’26€2.74
€3.85
+40.5%
3.9%€4.00€3.70n/a2
Dec ’25€2.59
€3.85
+48.6%
3.9%€4.00€3.70n/a2
Nov ’25€3.20
€4.75
+48.4%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Oct ’25€3.58
€4.75
+32.7%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Sep ’25€3.56
€4.55
+27.8%
18.7%€5.40€3.70n/a2
Aug ’25€3.54
€4.90
+38.4%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jul ’25€3.58
€4.90
+36.9%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jun ’25€4.07
€4.90
+20.4%
10.2%€5.40€4.40n/a2
May ’25€4.10
€4.50
+9.8%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Apr ’25€3.47
€4.50
+29.7%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Mar ’25€3.14
€4.60
+46.5%
17.4%€5.40€3.80n/a2
Feb ’25€3.80
€5.35
+40.8%
19.6%€6.40€4.30€2.402
Jan ’25€3.98
€5.35
+34.4%
19.6%€6.40€4.30€2.742
Dec ’24€3.96
€5.35
+35.1%
19.6%€6.40€4.30€2.592
Nov ’24€3.78
€5.65
+49.5%
13.3%€6.40€4.90€3.202
Oct ’24€4.14
€5.65
+36.5%
13.3%€6.40€4.90€3.582
Sep ’24€4.60
€5.55
+20.7%
15.3%€6.40€4.70€3.562
Aug ’24€4.75
€5.55
+16.8%
15.3%€6.40€4.70€3.542
Jul ’24€4.62
€5.55
+20.1%
15.3%€6.40€4.70€3.582
Jun ’24€4.76
€5.55
+16.6%
15.3%€6.40€4.70€4.072
May ’24€4.35
€5.55
+27.6%
15.3%€6.40€4.70€4.102
Apr ’24€4.70
€5.55
+18.1%
15.3%€6.40€4.70€3.472
Mar ’24€4.77
€5.70
+19.5%
12.3%€6.40€5.00€3.142
Feb ’24€4.04
€5.55
+37.4%
15.3%€6.40€4.70€3.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€3.85
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 00:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ACTIA Group S.A. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gabrielle AgnusIn Extenso Financement & Marché
Jeremy SalleePortzamparc BNP Paribas
Gilbert FerrandTPICAP Midcap