Icape Holding Valutazione
ALICA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALICA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALICA ( €7.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALICA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALICA?
Metrica chiave: Poiché ALICA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALICA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Guadagni | €3.72m |
| Cap. di mercato | €62.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALICA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
ALCOF Cofidur | 7.7x | n/a | €12.3m |
ALATI ACTIA Group | 4.6x | 12.35% | €63.9m |
ALWEC We.Connect | 6.3x | n/a | €56.9m |
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme | 33.3x | n/a | €96.1m |
ALICA Icape Holding | 16.7x | 33.04% | €62.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALICA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALICA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALICA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore French Electronic ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALICA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALICA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.70 | €10.90 +41.56% | 8.26% | €11.80 | €10.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | €7.30 | €10.90 +49.32% | 8.26% | €11.80 | €10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €7.10 | €10.90 +53.52% | 8.26% | €11.80 | €10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €7.48 | €10.90 +45.72% | 8.26% | €11.80 | €10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €8.60 | €11.50 +33.72% | 13.04% | €13.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €10.00 | €11.50 +15.00% | 13.04% | €13.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €8.00 | €11.50 +43.75% | 13.04% | €13.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.82 | €13.00 +66.24% | 7.69% | €14.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €9.26 | €13.00 +40.39% | 7.69% | €14.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.88 | €16.00 +61.94% | 6.25% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.45 | €16.00 +53.11% | 6.25% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €11.25 | €16.00 +42.22% | 6.25% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €12.25 | €16.00 +30.61% | 6.25% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €9.64 | €16.00 +65.98% | 6.25% | €17.00 | €15.00 | €7.30 | 2 |
| Apr ’25 | €9.82 | €16.00 +62.93% | 6.25% | €17.00 | €15.00 | €7.10 | 2 |
| Mar ’25 | €9.08 | €16.00 +76.21% | 6.25% | €17.00 | €15.00 | €7.48 | 2 |
| Feb ’25 | €11.70 | €18.50 +58.12% | 2.70% | €19.00 | €18.00 | €8.60 | 2 |
| Jan ’25 | €13.00 | €18.50 +42.31% | 2.70% | €19.00 | €18.00 | €10.00 | 2 |
| Dec ’24 | €10.50 | €18.50 +76.19% | 2.70% | €19.00 | €18.00 | €8.00 | 2 |
| Nov ’24 | €11.25 | €18.50 +64.44% | 2.70% | €19.00 | €18.00 | €7.82 | 2 |
| Oct ’24 | €13.40 | €20.75 +54.85% | 3.61% | €21.50 | €20.00 | €9.26 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 01:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Icape Holding S.A. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |
| Clement Vignard | Gilbert Dupont |
| Sandrine Cauvin | Gilbert Dupont |