Icape Holding Valutazione
ALICA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALICA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALICA ( €9.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALICA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALICA?
Metrica chiave: Poiché ALICA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALICA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | €5.20m |
| Cap. di mercato | €75.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALICA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
ALCOF Cofidur | 5.7x | n/a | €13.1m |
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme | 52.4x | n/a | €82.4m |
ALATI ACTIA Group | 2.9x | -23.1% | €53.2m |
ALWEC We.Connect | 5.9x | n/a | €52.8m |
ALICA Icape Holding | 14.5x | 31.6% | €75.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALICA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALICA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALICA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore French Electronic ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALICA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALICA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.34 | €11.50 +23.1% | 13.0% | €13.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €10.00 | €11.50 +15.0% | 13.0% | €13.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €8.00 | €11.50 +43.8% | 13.0% | €13.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.82 | €13.00 +66.2% | 7.7% | €14.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €9.26 | €13.00 +40.4% | 7.7% | €14.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.88 | €16.00 +61.9% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.45 | €16.00 +53.1% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €11.25 | €16.00 +42.2% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €12.25 | €16.00 +30.6% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €9.64 | €16.00 +66.0% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.82 | €16.00 +62.9% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €9.08 | €16.00 +76.2% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.70 | €18.50 +58.1% | 2.7% | €19.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €13.00 | €18.50 +42.3% | 2.7% | €19.00 | €18.00 | €10.00 | 2 |
| Dec ’24 | €10.50 | €18.50 +76.2% | 2.7% | €19.00 | €18.00 | €8.00 | 2 |
| Nov ’24 | €11.25 | €18.50 +64.4% | 2.7% | €19.00 | €18.00 | €7.82 | 2 |
| Oct ’24 | €13.40 | €20.75 +54.9% | 3.6% | €21.50 | €20.00 | €9.26 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 01:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Icape Holding S.A. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |
| Gilbert Ferrand | TPICAP Midcap |