Icape Holding S.A.

Report azionario ENXTPA:ALICA

Capitalizzazione di mercato: €55.6m

Icape Holding Valutazione

ALICA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALICA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€26.76
Fair Value
74.3% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALICA ( €6.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALICA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALICA?

Metrica chiave: Poiché ALICA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALICA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALICA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ALICA su PE?
Rapporto PE15.1x
Utili€3.69m
Cap. di mercato€55.65m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALICA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALICA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
ALCOF Cofidur
9.2xn/a€10.8m
ALWEC We.Connect
6.1xn/a€62.9m
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme
27.4xn/a€83.5m
SFPI GROUPE SFPI
32.1x57.43%€152.1m
ALICA Icape Holding
15.1x45.04%€55.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALICA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALICA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ALICA 15.1xMedia del settore 24.3xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALICA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore French Electronic ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALICA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALICA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALICA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALICA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.88
€11.00
+59.88%
9.09%€12.00€10.00n/a2
Nov ’26€6.46
€11.00
+70.28%
9.09%€12.00€10.00n/a2
Oct ’26€7.00
€11.00
+57.14%
9.09%€12.00€10.00n/a2
Sep ’26€7.04
€10.90
+54.83%
8.26%€11.80€10.00n/a2
Aug ’26€6.90
€10.90
+57.97%
8.26%€11.80€10.00n/a2
Jul ’26€7.44
€10.90
+46.51%
8.26%€11.80€10.00n/a2
Jun ’26€7.64
€10.90
+42.67%
8.26%€11.80€10.00n/a2
May ’26€7.30
€10.90
+49.32%
8.26%€11.80€10.00n/a2
Apr ’26€7.10
€10.90
+53.52%
8.26%€11.80€10.00n/a2
Mar ’26€7.48
€10.90
+45.72%
8.26%€11.80€10.00n/a2
Feb ’26€8.60
€11.50
+33.72%
13.04%€13.00€10.00n/a2
Jan ’26€10.00
€11.50
+15.00%
13.04%€13.00€10.00n/a2
Dec ’25€8.00
€11.50
+43.75%
13.04%€13.00€10.00n/a2
Nov ’25€7.82
€13.00
+66.24%
7.69%€14.00€12.00€6.462
Oct ’25€9.26
€13.00
+40.39%
7.69%€14.00€12.00€7.002
Sep ’25€9.88
€16.00
+61.94%
6.25%€17.00€15.00€7.042
Aug ’25€10.45
€16.00
+53.11%
6.25%€17.00€15.00€6.902
Jul ’25€11.25
€16.00
+42.22%
6.25%€17.00€15.00€7.442
Jun ’25€12.25
€16.00
+30.61%
6.25%€17.00€15.00€7.642
May ’25€9.64
€16.00
+65.98%
6.25%€17.00€15.00€7.302
Apr ’25€9.82
€16.00
+62.93%
6.25%€17.00€15.00€7.102
Mar ’25€9.08
€16.00
+76.21%
6.25%€17.00€15.00€7.482
Feb ’25€11.70
€18.50
+58.12%
2.70%€19.00€18.00€8.602
Jan ’25€13.00
€18.50
+42.31%
2.70%€19.00€18.00€10.002
Dec ’24€10.50
€18.50
+76.19%
2.70%€19.00€18.00€8.002
Nov ’24€11.25
€18.50
+64.44%
2.70%€19.00€18.00€7.822
€11
Fair Value
37.5% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 13:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Icape Holding S.A. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guillaume CuvillierGilbert Dupont
Clement VignardGilbert Dupont
Sandrine CauvinGilbert Dupont