Lumibird SA

Report azionario ENXTPA:LBIRD

Capitalizzazione di mercato: €434.7m

Lumibird Valutazione

LBIRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LBIRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.76
Fair Value
28.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LBIRD ( €19.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LBIRD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LBIRD?

Metrica chiave: Poiché LBIRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LBIRD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LBIRD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LBIRD su PE?
Rapporto PE76.3x
Utili€5.70m
Cap. di mercato€434.68m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LBIRD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LBIRD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.2x
SFPI GROUPE SFPI
15.5x23.58%€225.0m
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme
30.4xn/a€92.8m
ALI2S i2S
106.7xn/a€12.2m
QDT Quadient
8.3x12.03%€549.1m
LBIRD Lumibird
76.3x38.52%€434.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LBIRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LBIRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LBIRD 76.3xMedia del settore 25.8xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LBIRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.3 x) rispetto alla media del settore French Electronic ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LBIRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LBIRD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 76.3x
Rapporto equo PE 28.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LBIRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LBIRD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.75
€21.35
+8.10%
6.32%€22.70€20.00n/a2
Jul ’26€18.40
€19.50
+5.98%
2.56%€20.00€19.00n/a2
Jun ’26€14.70
€13.50
-8.16%
3.70%€14.00€13.00n/a2
May ’26€11.30
€12.50
+10.62%
4.00%€13.00€12.00n/a2
Apr ’26€10.45
€11.75
+12.44%
2.13%€12.00€11.50n/a2
Mar ’26€8.60
€11.35
+31.98%
5.73%€12.00€10.70n/a2
Feb ’26€7.70
€11.35
+47.40%
5.73%€12.00€10.70n/a2
Jan ’26€9.36
€12.20
+30.34%
1.64%€12.40€12.00n/a2
Dec ’25€9.30
€12.20
+31.18%
1.64%€12.40€12.00n/a2
Nov ’25€6.92
€11.70
+69.08%
2.56%€12.00€11.40n/a2
Oct ’25€7.94
€12.50
+57.43%
4.00%€13.00€12.00n/a2
Sep ’25€10.95
€16.25
+48.40%
10.77%€18.00€14.50n/a2
Aug ’25€10.35
€16.25
+57.00%
10.77%€18.00€14.50n/a2
Jul ’25€11.25
€17.75
+57.78%
10.99%€19.70€15.80€18.402
Jun ’25€12.85
€17.75
+38.13%
10.99%€19.70€15.80€14.702
May ’25€12.45
€17.75
+42.57%
10.99%€19.70€15.80€11.302
Apr ’25€13.12
€17.85
+36.05%
10.36%€19.70€16.00€10.452
Mar ’25€14.22
€16.95
+19.20%
16.22%€19.70€14.20€8.602
Feb ’25€12.18
€16.95
+39.16%
16.22%€19.70€14.20€7.702
Jan ’25€12.18
€17.00
+39.57%
15.88%€19.70€14.30€9.362
Dec ’24€13.12
€20.55
+56.63%
11.92%€23.00€18.10€9.302
Nov ’24€13.66
€20.55
+50.44%
11.92%€23.00€18.10€6.922
Oct ’24€14.26
€21.00
+47.27%
9.52%€23.00€19.00€7.942
Sep ’24€14.96
€21.20
+41.71%
8.49%€23.00€19.40€10.952
Aug ’24€15.60
€21.20
+35.90%
8.49%€23.00€19.40€10.352
Jul ’24€14.80
€21.00
+41.89%
9.52%€23.00€19.00€11.252
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€21.35
Fair Value
7.5% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/25 11:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lumibird SA è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gabrielle AgnusIn Extenso Financement & Marché
Nicolas RoyotPortzamparc BNP Paribas
Christophe Dombu YoutaPortzamparc BNP Paribas