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Lumibird Valutazione
LBIRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LBIRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LBIRD ( €10 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LBIRD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LBIRD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LBIRD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €187.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LBIRD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
SFPI GROUPE SFPI | 37.4x | 67.3% | €167.5m |
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme | 52.7x | n/a | €82.9m |
ALI2S i2S | 14.5x | n/a | €12.8m |
ALATI ACTIA Group | 4.1x | -11.5% | €74.3m |
LBIRD Lumibird | 28.8x | 45.6% | €187.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LBIRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LBIRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LBIRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LBIRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.8x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LBIRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.50 | €12.50 +47.1% | 4.0% | €13.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.95 | €16.25 +48.4% | 10.8% | €18.00 | €14.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.35 | €16.25 +57.0% | 10.8% | €18.00 | €14.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €11.25 | €17.75 +57.8% | 11.0% | €19.70 | €15.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €12.85 | €17.75 +38.1% | 11.0% | €19.70 | €15.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | €12.45 | €17.75 +42.6% | 11.0% | €19.70 | €15.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.12 | €17.85 +36.1% | 10.4% | €19.70 | €16.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €14.22 | €16.95 +19.2% | 16.2% | €19.70 | €14.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €12.18 | €16.95 +39.2% | 16.2% | €19.70 | €14.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €12.18 | €17.00 +39.6% | 15.9% | €19.70 | €14.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €13.12 | €20.55 +56.6% | 11.9% | €23.00 | €18.10 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €13.66 | €20.55 +50.4% | 11.9% | €23.00 | €18.10 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €14.26 | €21.00 +47.3% | 9.5% | €23.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €14.96 | €21.20 +41.7% | 8.5% | €23.00 | €19.40 | €10.95 | 2 |
| Aug ’24 | €15.60 | €21.20 +35.9% | 8.5% | €23.00 | €19.40 | €10.35 | 2 |
| Jul ’24 | €14.80 | €21.00 +41.9% | 9.5% | €23.00 | €19.00 | €11.25 | 2 |
| Jun ’24 | €14.76 | €21.00 +42.3% | 9.5% | €23.00 | €19.00 | €12.85 | 2 |
| May ’24 | €13.70 | €21.00 +53.3% | 9.5% | €23.00 | €19.00 | €12.45 | 2 |
| Apr ’24 | €14.20 | €21.70 +52.8% | 6.0% | €23.00 | €20.40 | €13.12 | 2 |
| Mar ’24 | €16.74 | €22.55 +34.7% | 2.0% | €23.00 | €22.10 | €14.22 | 2 |
| Feb ’24 | €18.52 | €22.55 +21.8% | 2.0% | €23.00 | €22.10 | €12.18 | 2 |
| Jan ’24 | €16.56 | €21.05 +27.1% | 2.6% | €21.60 | €20.50 | €12.18 | 2 |
| Dec ’23 | €16.70 | €21.05 +26.0% | 2.6% | €21.60 | €20.50 | €13.12 | 2 |
| Nov ’23 | €16.70 | €21.05 +26.0% | 2.6% | €21.60 | €20.50 | €13.66 | 2 |
| Oct ’23 | €14.90 | €20.75 +39.3% | 1.2% | €21.00 | €20.50 | €14.26 | 2 |
| Sep ’23 | €19.40 | €24.25 +25.0% | 1.0% | €24.50 | €24.00 | €14.96 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.