Lumibird SA

ENXTPA:LBIRD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €217.3m

Lumibird Valutazione

LBIRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LBIRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.82
Fair Value
61.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LBIRD ( €9.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LBIRD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LBIRD?

Metrica chiave: Poiché LBIRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LBIRD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LBIRD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LBIRD su PE?
Rapporto PE33.4x
Guadagni€6.51m
Cap. di mercato€217.35m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LBIRD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LBIRD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
SFPI GROUPE SFPI
40.3x39.7%€181.6m
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme
52.4xn/a€82.4m
ALI2S i2S
15.9xn/a€14.1m
ALNEO Alpha MOS
1.8xn/a€13.0m
LBIRD Lumibird
33.4x46.1%€217.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LBIRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LBIRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LBIRD 33.4xMedia del settore 19.7xNo. of Companies14PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LBIRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore French Electronic ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LBIRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LBIRD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.4x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LBIRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LBIRD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.88
€12.20
+23.5%
1.6%€12.40€12.00n/a2
Jan ’26€9.36
€12.20
+30.3%
1.6%€12.40€12.00n/a2
Dec ’25€9.30
€12.20
+31.2%
1.6%€12.40€12.00n/a2
Nov ’25€6.92
€11.70
+69.1%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Oct ’25€7.94
€12.50
+57.4%
4.0%€13.00€12.00n/a2
Sep ’25€10.95
€16.25
+48.4%
10.8%€18.00€14.50n/a2
Aug ’25€10.35
€16.25
+57.0%
10.8%€18.00€14.50n/a2
Jul ’25€11.25
€17.75
+57.8%
11.0%€19.70€15.80n/a2
Jun ’25€12.85
€17.75
+38.1%
11.0%€19.70€15.80n/a2
May ’25€12.45
€17.75
+42.6%
11.0%€19.70€15.80n/a2
Apr ’25€13.12
€17.85
+36.1%
10.4%€19.70€16.00n/a2
Mar ’25€14.22
€16.95
+19.2%
16.2%€19.70€14.20n/a2
Feb ’25€12.18
€16.95
+39.2%
16.2%€19.70€14.20n/a2
Jan ’25€12.18
€17.00
+39.6%
15.9%€19.70€14.30€9.362
Dec ’24€13.12
€20.55
+56.6%
11.9%€23.00€18.10€9.302
Nov ’24€13.66
€20.55
+50.4%
11.9%€23.00€18.10€6.922
Oct ’24€14.26
€21.00
+47.3%
9.5%€23.00€19.00€7.942
Sep ’24€14.96
€21.20
+41.7%
8.5%€23.00€19.40€10.952
Aug ’24€15.60
€21.20
+35.9%
8.5%€23.00€19.40€10.352
Jul ’24€14.80
€21.00
+41.9%
9.5%€23.00€19.00€11.252
Jun ’24€14.76
€21.00
+42.3%
9.5%€23.00€19.00€12.852
May ’24€13.70
€21.00
+53.3%
9.5%€23.00€19.00€12.452
Apr ’24€14.20
€21.70
+52.8%
6.0%€23.00€20.40€13.122
Mar ’24€16.74
€22.55
+34.7%
2.0%€23.00€22.10€14.222
Feb ’24€18.52
€22.55
+21.8%
2.0%€23.00€22.10€12.182
Jan ’24€16.56
€21.05
+27.1%
2.6%€21.60€20.50€12.182
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€12.20
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 23:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lumibird SA è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gabrielle AgnusIn Extenso Financement & Marché
Nicolas RoyotPortzamparc BNP Paribas
Christophe Dombu YoutaPortzamparc BNP Paribas