SII S.A.

Report azionario ENXTPA:SII

Capitalizzazione di mercato: €1.4b

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SII Valutazione

SII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€116.24
Fair Value
39.7% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SII ( €70.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €116.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SII?

Metrica chiave: Poiché SII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SII per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SII su PE?
Rapporto PE16.8x
Utili€80.46m
Cap. di mercato€1.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
NRO Neurones
20.8x7.44%€1.1b
WAVE Wavestone
19.2x9.46%€1.4b
ATE Alten
14.3x11.04%€2.7b
SOP Sopra Steria Group
12.8x6.28%€4.0b
SII SII
16.8xn/a€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del FR IT settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ATO Atos
2.4x-31.39%US$690.33m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SII 16.8xMedia del settore 18.6xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore French IT ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SII Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
€60.00
Fair Value
16.8% sopravvalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/03/12 16:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/03/12 00:00
Utili2023/03/31
Utili annuali2023/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SII S.A. è coperta da 3 analisti. di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexandre PlaudCIC Market Solutions (ESN)
Dov LévyGSN North America
Valentin-Paul JahanStifel, Equities Research