Vogo SA

ENXTPA:ALVGO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.1m

Vogo Valutazione

ALVGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALVGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALVGO ( €3.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALVGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALVGO?

Metrica chiave: Poiché ALVGO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ALVGO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALVGO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ALVGO su PS?
Rapporto PS1.5x
Vendite€12.37m
Cap. di mercato€19.09m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALVGO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ALVGO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
ALPRG Prologue
0.2x3.4%€18.9m
ALTBG Blockchain Group
1.3xn/a€24.9m
ALWED Wedia
2x6.8%€26.3m
ALNRG SA Energisme
1.5xn/a€12.5m
ALVGO Vogo
1.5x19.1%€19.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALVGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALVGO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del FR Software settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CLA Claranova
0.1x5.0%US$78.15m
ALPRG Prologue
0.2x3.4%US$19.86m
EOS Acteos
0.3xn/aUS$4.40m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
ALVGO 1.5xMedia del settore 2.0xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ALVGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore French Software ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALVGO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALVGO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALVGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALVGO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.14
€4.30
+36.9%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Nov ’25€3.02
€4.30
+42.4%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Oct ’25€3.19
€4.30
+34.8%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Sep ’25€3.10
€4.40
+41.9%
13.6%€5.00€3.80n/a2
Aug ’25€3.47
€4.40
+26.8%
13.6%€5.00€3.80n/a2
Jul ’25€3.28
€4.60
+40.2%
8.7%€5.00€4.20n/a2
Jun ’25€4.00
€4.60
+15.0%
8.7%€5.00€4.20n/a2
May ’25€4.00
€5.50
+37.5%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Apr ’25€4.62
€5.50
+19.0%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Mar ’25€5.24
€5.50
+5.0%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Feb ’25€5.50
€5.25
-4.5%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Jan ’25€5.08
€5.25
+3.3%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Dec ’24€4.33
€5.25
+21.2%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Nov ’24€3.65
€5.25
+43.8%
14.3%€6.00€4.50€3.022
Oct ’24€2.76
€5.25
+90.2%
14.3%€6.00€4.50€3.192
Sep ’24€3.55
€4.25
+19.7%
5.9%€4.50€4.00€3.102
Aug ’24€4.06
€4.25
+4.7%
5.9%€4.50€4.00€3.472
Jul ’24€4.20
€6.65
+58.3%
20.3%€8.00€5.30€3.282
Jun ’24€4.43
€6.65
+50.1%
20.3%€8.00€5.30€4.002
May ’24€3.63
€6.65
+83.2%
20.3%€8.00€5.30€4.002
Apr ’24€3.54
€6.65
+88.1%
20.3%€8.00€5.30€4.622
Mar ’24€4.06
€6.65
+64.0%
20.3%€8.00€5.30€5.242
Feb ’24€4.24
€6.65
+56.8%
20.3%€8.00€5.30€5.502
Jan ’24€4.20
€6.65
+58.3%
20.3%€8.00€5.30€5.082
Dec ’23€4.00
€6.65
+66.3%
20.3%€8.00€5.30€4.332
Nov ’23€4.47
€6.65
+48.8%
20.3%€8.00€5.30€3.652

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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