Vogo Valutazione
ALVGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALVGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALVGO ( €3.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALVGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALVGO?
Metrica chiave: Poiché ALVGO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALVGO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | €12.37m |
| Cap. di mercato | €18.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4140.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALVGO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
ALPRG Prologue | 0.2x | 3.4% | €17.1m |
ALTBG Blockchain Group | 1.3x | n/a | €24.8m |
ALNTG Netgem | 0.9x | 3.6% | €31.5m |
ALNRG SA Energisme | 1.4x | n/a | €11.5m |
ALVGO Vogo | 1.5x | 19.4% | €18.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALVGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALVGO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del FR Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ALVGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore French Software ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALVGO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALVGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.06 | €4.30 +40.5% | 16.3% | €5.00 | €3.60 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €3.21 | €4.30 +34.0% | 16.3% | €5.00 | €3.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.02 | €4.30 +42.4% | 16.3% | €5.00 | €3.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.19 | €4.30 +34.8% | 16.3% | €5.00 | €3.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.10 | €4.40 +41.9% | 13.6% | €5.00 | €3.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.47 | €4.40 +26.8% | 13.6% | €5.00 | €3.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.28 | €4.60 +40.2% | 8.7% | €5.00 | €4.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.00 | €4.60 +15.0% | 8.7% | €5.00 | €4.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.00 | €5.50 +37.5% | 9.1% | €6.00 | €5.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €4.62 | €5.50 +19.0% | 9.1% | €6.00 | €5.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.24 | €5.50 +5.0% | 9.1% | €6.00 | €5.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.50 | €5.25 -4.5% | 14.3% | €6.00 | €4.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.08 | €5.25 +3.3% | 14.3% | €6.00 | €4.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €4.33 | €5.25 +21.2% | 14.3% | €6.00 | €4.50 | €3.21 | 2 |
| Nov ’24 | €3.65 | €5.25 +43.8% | 14.3% | €6.00 | €4.50 | €3.02 | 2 |
| Oct ’24 | €2.76 | €5.25 +90.2% | 14.3% | €6.00 | €4.50 | €3.19 | 2 |
| Sep ’24 | €3.55 | €4.25 +19.7% | 5.9% | €4.50 | €4.00 | €3.10 | 2 |
| Aug ’24 | €4.06 | €4.25 +4.7% | 5.9% | €4.50 | €4.00 | €3.47 | 2 |
| Jul ’24 | €4.20 | €6.65 +58.3% | 20.3% | €8.00 | €5.30 | €3.28 | 2 |
| Jun ’24 | €4.43 | €6.65 +50.1% | 20.3% | €8.00 | €5.30 | €4.00 | 2 |
| May ’24 | €3.63 | €6.65 +83.2% | 20.3% | €8.00 | €5.30 | €4.00 | 2 |
| Apr ’24 | €3.54 | €6.65 +88.1% | 20.3% | €8.00 | €5.30 | €4.62 | 2 |
| Mar ’24 | €4.06 | €6.65 +64.0% | 20.3% | €8.00 | €5.30 | €5.24 | 2 |
| Feb ’24 | €4.24 | €6.65 +56.8% | 20.3% | €8.00 | €5.30 | €5.50 | 2 |
| Jan ’24 | €4.20 | €6.65 +58.3% | 20.3% | €8.00 | €5.30 | €5.08 | 2 |
| Dec ’23 | €4.00 | €6.65 +66.3% | 20.3% | €8.00 | €5.30 | €4.33 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 23:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vogo SA è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Plaud | CIC Market Solutions (ESN) |
| Ahmed Ben Salem | ODDO BHF Corporate & Markets |
| Matthias Desmarais | ODDO BHF Corporate & Markets |