Verimatrix Valutazione
VMX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VMX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VMX ( €0.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VMX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di VMX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$33.13m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -18.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VMX di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.1x | ||
ALLIX WALLIX GROUP | 1.8x | 16.6% | €61.0m |
PROAC Proactis | 0.8x | n/a | €9.0m |
EOS Acteos | 0.3x | n/a | €4.3m |
ALWED Wedia | 1.7x | 0.08% | €26.3m |
VMX Verimatrix | 0.5x | 4.4% | €30.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VMX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VMX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del FR Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VMX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore French Software ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VMX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.5x |
Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VMX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €0.36 | €0.47 +31.2% | 15.8% | €0.55 | €0.40 | n/a | 2 |
Oct ’25 | €0.38 | €0.52 +38.2% | 4.7% | €0.55 | €0.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €0.41 | €0.52 +27.7% | 4.7% | €0.55 | €0.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €0.38 | €0.52 +38.5% | 4.7% | €0.55 | €0.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €0.35 | €0.53 +48.7% | 5.0% | €0.55 | €0.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €0.41 | €0.63 +54.3% | 3.9% | €0.65 | €0.60 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €0.40 | €0.63 +56.1% | 3.9% | €0.65 | €0.60 | n/a | 2 |
Jul ’24 | €0.61 | €0.81 +32.5% | 1.0% | €0.82 | €0.80 | €0.35 | 2 |
Jun ’24 | €0.67 | €0.79 +17.8% | 1.4% | €0.80 | €0.78 | €0.45 | 2 |
May ’24 | €0.64 | €0.79 +23.5% | 1.4% | €0.80 | €0.78 | €0.46 | 2 |
Mar ’24 | €0.80 | €1.15 +43.3% | 31.0% | €1.50 | €0.79 | €0.56 | 2 |
Feb ’24 | €0.93 | €1.11 +19.8% | 28.0% | €1.42 | €0.80 | €0.35 | 2 |
Jan ’24 | €0.78 | €1.11 +43.1% | 28.0% | €1.42 | €0.80 | €0.46 | 2 |
Dec ’23 | €0.64 | €1.26 +96.7% | 20.0% | €1.51 | €1.00 | €0.41 | 2 |
Nov ’23 | €0.58 | €1.26 +115.3% | 20.0% | €1.51 | €1.00 | €0.40 | 2 |
Oct ’23 | €0.56 | €1.30 +130.2% | 15.4% | €1.50 | €1.10 | €0.61 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.