Netgem SA

ENXTPA:ALNTG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €36.8m

Netgem Valutazione

ALNTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALNTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALNTG ( €1.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALNTG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALNTG?

Metrica chiave: Poiché ALNTG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALNTG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALNTG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALNTG su PE?
Rapporto PE24.1x
Guadagni€1.53m
Cap. di mercato€36.84m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALNTG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALNTG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
COH Coheris
12.9xn/a€44.3m
ALITL IT Link
13x12.4%€44.5m
ALWED Wedia
14.9x-51.4%€26.3m
ALSTW Streamwide
17.1x13.7%€76.6m
ALNTG Netgem
24.1x47.3%€36.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALNTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALNTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALNTG 24.1xMedia del settore 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALNTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore French Software ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALNTG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALNTG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALNTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALNTG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.10
€1.60
+45.5%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Nov ’25€1.04
€1.60
+54.6%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Oct ’25€0.94
€1.60
+70.2%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Sep ’25€0.78
€1.60
+105.1%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Aug ’25€0.77
€1.60
+107.8%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Jul ’25€0.81
€1.70
+109.4%
5.9%€1.80€1.60n/a2
May ’25€0.93
€1.85
+98.1%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Apr ’25€0.94
€1.85
+96.0%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Mar ’25€0.94
€1.85
+96.8%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Feb ’25€1.04
€1.85
+78.7%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Jan ’25€1.00
€1.85
+85.0%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Dec ’24€0.99
€1.85
+86.5%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Nov ’24€0.95
€1.85
+94.7%
2.7%€1.90€1.80€1.042
Oct ’24€1.01
€1.85
+84.1%
2.7%€1.90€1.80€0.942
Sep ’24€1.01
€1.85
+83.2%
2.7%€1.90€1.80€0.782
Aug ’24€1.10
€1.75
+59.1%
2.9%€1.80€1.70€0.772
Mar ’24€1.20
€1.60
+33.3%
6.3%€1.70€1.50€0.942
Feb ’24€1.18
€1.60
+35.6%
6.3%€1.70€1.50€1.042
Jan ’24€0.92
€1.60
+73.5%
6.3%€1.70€1.50€1.002
Dec ’23€0.97
€1.60
+64.6%
6.3%€1.70€1.50€0.992
Nov ’23€0.98
€1.60
+63.3%
6.3%€1.70€1.50€0.952

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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