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SRP Groupe Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
SRP Groupe ha un patrimonio netto totale di €182.1M e un debito totale di €37.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 20.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €420.4M e €238.3M. L'EBIT di SRP Groupe è €379.0K rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.2. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a €50.9M.
Informazioni chiave
20.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
€36.98m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.2x |
| Contanti | €50.89m |
| Patrimonio netto | €182.10m |
| Totale passività | €238.30m |
| Totale attività | €420.40m |
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Nov 26Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { SRP di €195.8M ) non coprono le sue passività a breve termine ( €202.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di SRP ( €195.8M ) superano le sue passività a lungo termine ( €36.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: SRP ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di SRP si è ridotto da 23% a 20.3% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: SRP ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se SRP ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.