OSE Immunotherapeutics Valutazione
OSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OSE ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OSE ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSE?
Metrica chiave: Poiché OSE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OSE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.1x |
| Guadagni | €46.03m |
| Cap. di mercato | €143.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.1x |
| Rapporto PEG | -0.04x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OSE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
GNFT Genfit | 8.5x | 45.2% | €189.5m |
ALERS Eurobio Scientific Société anonyme | 38.6x | 29.0% | €256.6m |
ALGEN genOway Société anonyme | 24.4x | n/a | €30.7m |
ALECR Eurofins-Cerep | 13.6x | n/a | €103.9m |
OSE OSE Immunotherapeutics | 3.1x | -72.5% | €143.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OSE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OSE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.1x |
| Rapporto equo PE | 2.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.54 | €12.64 +93.3% | 10.9% | €14.12 | €10.80 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €7.17 | €12.64 +76.3% | 10.9% | €14.12 | €10.80 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €8.83 | €12.64 +43.1% | 10.9% | €14.12 | €10.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.24 | €12.60 +23.0% | 10.6% | €14.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.95 | €12.60 +58.5% | 10.6% | €14.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.94 | €11.43 +44.0% | 25.8% | €14.00 | €7.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.80 | €11.43 +46.6% | 25.8% | €14.00 | €7.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.14 | €7.15 +16.4% | 2.1% | €7.30 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €8.24 | €7.15 -13.2% | 2.1% | €7.30 | €7.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.64 | €7.15 +26.8% | 2.1% | €7.30 | €7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €4.86 | €7.15 +47.1% | 2.1% | €7.30 | €7.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.00 | €7.15 +43.0% | 2.1% | €7.30 | €7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.81 | €7.15 +87.9% | 2.1% | €7.30 | €7.00 | €6.81 | 2 |
| Jan ’25 | €4.28 | €7.15 +67.1% | 2.1% | €7.30 | €7.00 | €7.17 | 2 |
| Dec ’24 | €3.91 | €7.15 +82.9% | 2.1% | €7.30 | €7.00 | €8.83 | 2 |
| Nov ’24 | €4.29 | €7.15 +66.7% | 2.1% | €7.30 | €7.00 | €10.24 | 2 |
| Oct ’24 | €4.26 | €7.15 +67.8% | 2.1% | €7.30 | €7.00 | €7.95 | 2 |
| Sep ’24 | €3.25 | €10.80 +232.3% | 40.9% | €17.00 | €7.00 | €7.94 | 3 |
| Aug ’24 | €3.02 | €10.80 +258.2% | 40.9% | €17.00 | €7.00 | €7.80 | 3 |
| Jul ’24 | €3.30 | €10.80 +227.3% | 40.9% | €17.00 | €7.00 | €6.14 | 3 |
| Jun ’24 | €3.69 | €11.13 +201.7% | 37.3% | €17.00 | €8.00 | €8.24 | 3 |
| May ’24 | €4.05 | €13.00 +221.0% | 30.8% | €17.00 | €9.00 | €5.64 | 2 |
| Apr ’24 | €5.09 | €14.50 +184.9% | 17.2% | €17.00 | €12.00 | €4.86 | 2 |
| Mar ’24 | €5.96 | €14.50 +143.5% | 17.2% | €17.00 | €12.00 | €5.00 | 2 |
| Feb ’24 | €6.03 | €15.03 +149.5% | 14.5% | €17.00 | €12.00 | €3.81 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 08:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
OSE Immunotherapeutics SA è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Olga Smolentseva | Bryan Garnier & Co |
| David Seynnaeve | Degroof Petercam |
| Laura Roba | Degroof Petercam |