Genfit Valutazione
GNFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNFT ( €3.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNFT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNFT?
Metrica chiave: Poiché GNFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GNFT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | €22.27m |
| Cap. di mercato | €181.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNFT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
ALERS Eurobio Scientific Société anonyme | 38.3x | 29.0% | €254.1m |
OSE OSE Immunotherapeutics | 3.6x | -72.5% | €163.8m |
ALGEN genOway Société anonyme | 28.3x | n/a | €35.5m |
PCA PCAS | 12.5x | n/a | €109.9m |
GNFT Genfit | 8.2x | 45.2% | €181.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GNFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.65 | €9.45 +159.3% | 17.0% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €3.91 | €9.45 +141.7% | 17.0% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.40 | €9.45 +75.0% | 17.0% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.67 | €9.45 +102.6% | 17.0% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.91 | €9.33 +138.5% | 17.3% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.00 | €9.33 +133.1% | 17.3% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.73 | €9.48 +154.4% | 17.7% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.72 | €9.38 +98.7% | 16.2% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.20 | €9.38 +193.1% | 16.2% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.34 | €9.38 +180.8% | 16.2% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.25 | €9.38 +189.1% | 16.2% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.55 | €9.60 +170.4% | 17.3% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.54 | €9.26 +161.6% | 15.5% | €11.50 | €7.00 | €3.54 | 5 |
| Dec ’24 | €2.99 | €9.26 +210.2% | 15.5% | €11.50 | €7.00 | €3.91 | 5 |
| Nov ’24 | €3.01 | €9.26 +208.2% | 15.5% | €11.50 | €7.00 | €5.40 | 5 |
| Oct ’24 | €3.14 | €9.26 +194.9% | 15.5% | €11.50 | €7.00 | €4.67 | 5 |
| Sep ’24 | €3.31 | €9.66 +192.3% | 10.5% | €11.50 | €8.80 | €3.91 | 5 |
| Aug ’24 | €3.37 | €9.66 +186.6% | 10.5% | €11.50 | €8.80 | €4.00 | 5 |
| Jul ’24 | €3.50 | €9.64 +175.4% | 14.3% | €11.50 | €7.90 | €3.73 | 5 |
| Jun ’24 | €3.76 | €8.55 +127.4% | 18.7% | €11.00 | €6.60 | €4.72 | 4 |
| May ’24 | €3.70 | €9.20 +148.6% | 14.3% | €11.00 | €7.90 | €3.20 | 3 |
| Apr ’24 | €3.70 | €10.15 +174.3% | 19.7% | €13.00 | €7.90 | €3.34 | 4 |
| Mar ’24 | €4.02 | €10.15 +152.4% | 19.7% | €13.00 | €7.90 | €3.25 | 4 |
| Feb ’24 | €3.87 | €10.15 +162.3% | 19.7% | €13.00 | €7.90 | €3.55 | 4 |
| Jan ’24 | €3.97 | €10.15 +155.8% | 19.7% | €13.00 | €7.90 | €3.54 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 12:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Genfit S.A. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Geoffrey Meacham | BofA Global Research |
| Jean-Jacques Le Fur | Bryan Garnier & Co |
| Arnaud Cadart | CIC Market Solutions (ESN) |