Genfit Valutazione
GNFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNFT ( €4.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNFT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNFT?
Metrica chiave: Poiché GNFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GNFT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Guadagni | €22.27m |
| Cap. di mercato | €204.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNFT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
ALERS Eurobio Scientific Société anonyme | 39.1x | 29.0% | €259.6m |
OSE OSE Immunotherapeutics | 4.2x | -72.5% | €194.9m |
ALGEN genOway Société anonyme | 27.1x | n/a | €34.1m |
PCA PCAS | 12.5x | n/a | €109.9m |
GNFT Genfit | 9.2x | 41.2% | €204.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GNFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.10 | €9.45 +130.5% | 17.0% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.40 | €9.45 +75.0% | 17.0% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.67 | €9.45 +102.6% | 17.0% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.91 | €9.33 +138.5% | 17.3% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.00 | €9.33 +133.1% | 17.3% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.73 | €9.48 +154.4% | 17.7% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.72 | €9.38 +98.7% | 16.2% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.20 | €9.38 +193.1% | 16.2% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.34 | €9.38 +180.8% | 16.2% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.25 | €9.38 +189.1% | 16.2% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.55 | €9.60 +170.4% | 17.3% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.54 | €9.26 +161.6% | 15.5% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €2.99 | €9.26 +210.2% | 15.5% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.01 | €9.26 +208.2% | 15.5% | €11.50 | €7.00 | €5.40 | 5 |
| Oct ’24 | €3.14 | €9.26 +194.9% | 15.5% | €11.50 | €7.00 | €4.67 | 5 |
| Sep ’24 | €3.31 | €9.66 +192.3% | 10.5% | €11.50 | €8.80 | €3.91 | 5 |
| Aug ’24 | €3.37 | €9.66 +186.6% | 10.5% | €11.50 | €8.80 | €4.00 | 5 |
| Jul ’24 | €3.50 | €9.64 +175.4% | 14.3% | €11.50 | €7.90 | €3.73 | 5 |
| Jun ’24 | €3.76 | €8.55 +127.4% | 18.7% | €11.00 | €6.60 | €4.72 | 4 |
| May ’24 | €3.70 | €9.20 +148.6% | 14.3% | €11.00 | €7.90 | €3.20 | 3 |
| Apr ’24 | €3.70 | €10.15 +174.3% | 19.7% | €13.00 | €7.90 | €3.34 | 4 |
| Mar ’24 | €4.02 | €10.15 +152.4% | 19.7% | €13.00 | €7.90 | €3.25 | 4 |
| Feb ’24 | €3.87 | €10.15 +162.3% | 19.7% | €13.00 | €7.90 | €3.55 | 4 |
| Jan ’24 | €3.97 | €10.15 +155.8% | 19.7% | €13.00 | €7.90 | €3.54 | 4 |
| Dec ’23 | €3.42 | €10.15 +196.4% | 19.7% | €13.00 | €7.90 | €2.99 | 4 |
| Nov ’23 | €4.01 | €9.90 +146.9% | 19.6% | €13.00 | €7.90 | €3.01 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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