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Cellectis Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Cellectis ha un patrimonio netto totale di $148.6M e un debito totale di $43.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 28.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $407.1M e $258.5M.
Informazioni chiave
28.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$42.98m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$149.04m |
| Patrimonio netto | US$148.61m |
| Totale passività | US$258.54m |
| Totale attività | US$407.15m |
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Jan 12
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $305.8M ) di ALCLS superano le sue passività a breve termine ( $159.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ALCLS ( $305.8M ) superano le sue passività a lungo termine ( $98.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: ALCLS ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ALCLS è aumentato da 0% a 28.9% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia ALCLS ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: ALCLS non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 6.9 % all'anno.