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Holcim Valutazione
HOLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOLN ( €48.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €105.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOLN?
Metrica chiave: Poiché HOLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOLN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | CHF 2.60b |
| Cap. di mercato | CHF 29.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | -7.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOLN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
VCT Vicat | 6.2x | 2.3% | €1.6b |
AI L'Air Liquide | 30.2x | 11.1% | €91.6b |
AKE Arkema | 16.5x | 20.6% | €5.7b |
MLM Martin Marietta Materials | 18.6x | -13.5% | US$36.5b |
HOLN Holcim | 11.2x | -1.5% | €29.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | n/a | €51.57 0% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | €48.80 | €51.57 +5.7% | 13.9% | €64.75 | €38.45 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | €49.65 | €52.46 +5.7% | 14.2% | €65.23 | €38.73 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | €46.05 | €51.88 +12.7% | 14.1% | €64.79 | €38.47 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Méthanor
€4.3m
A renewable energy company, finances and operates renewable energy projects in France.
ALMET
€1.78
7D
-1.9%
1Y
-44.7%
Vicat
€1.6b
Engages in the production and sale of cement, ready-mixed concrete, and aggregates for construction industry.
VCT
€37.05
7D
1.2%
1Y
17.1%
TFF Group
€663.4m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
TFF
€30.60
7D
-2.9%
1Y
-27.0%