Cegedim Valutazione
CGM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGM ( €13.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGM?
Metrica chiave: Poiché CGM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CGM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 92.8x |
| Guadagni | €2.02m |
| Cap. di mercato | €187.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.7x | ||
EQS Equasens Société anonyme | 13.3x | 9.1% | €560.7m |
MLLAB Media Lab | 57.9x | n/a | €5.3m |
BLC Bastide Le Confort Médical | 25.4x | 33.5% | €187.4m |
AMPLI Amplitude Surgical | 106.1x | n/a | €162.1m |
CGM Cegedim | 92.8x | 49.9% | €187.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.8 x) rispetto alla media dei peer ( 50.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CGM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.8 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 92.8x |
| Rapporto equo PE | 28.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.65 | €14.70 +7.7% | 11.5% | €17.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €12.50 | €14.70 +17.6% | 11.5% | €17.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €12.75 | €16.03 +25.8% | 9.9% | €18.00 | €14.10 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €11.00 | €16.03 +45.8% | 9.9% | €18.00 | €14.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.90 | €16.03 +34.7% | 9.9% | €18.00 | €14.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.00 | €16.40 +36.7% | 9.6% | €18.50 | €14.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.85 | €17.20 +33.9% | 11.6% | €20.00 | €15.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.85 | €17.20 +33.9% | 11.6% | €20.00 | €15.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €13.05 | €18.03 +38.2% | 9.1% | €20.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.40 | €18.03 +25.2% | 9.1% | €20.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €14.40 | €18.03 +25.2% | 9.1% | €20.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €13.00 | €20.70 +59.2% | 11.9% | €24.00 | €18.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €16.06 | €20.82 +29.6% | 10.2% | €25.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €16.54 | €20.82 +25.9% | 10.2% | €25.00 | €19.00 | €12.50 | 5 |
| Jan ’25 | €17.86 | €20.82 +16.6% | 10.2% | €25.00 | €19.00 | €12.75 | 5 |
| Dec ’24 | €18.98 | €20.82 +9.7% | 10.2% | €25.00 | €19.00 | €11.00 | 5 |
| Nov ’24 | €17.10 | €20.82 +21.8% | 10.2% | €25.00 | €19.00 | €11.90 | 5 |
| Oct ’24 | €18.24 | €22.04 +20.8% | 13.2% | €27.50 | €20.00 | €12.00 | 5 |
| Sep ’24 | €20.40 | €22.12 +8.4% | 12.9% | €27.50 | €20.00 | €12.85 | 5 |
| Aug ’24 | €21.60 | €22.65 +4.9% | 13.1% | €27.50 | €20.00 | €12.85 | 4 |
| Jul ’24 | €21.40 | €21.83 +2.0% | 15.1% | €27.50 | €19.30 | €13.05 | 4 |
| Jun ’24 | €20.15 | €21.83 +8.3% | 15.1% | €27.50 | €19.30 | €14.40 | 4 |
| May ’24 | €19.82 | €21.20 +7.0% | 10.5% | €25.00 | €19.30 | €14.40 | 4 |
| Apr ’24 | €19.20 | €20.95 +9.1% | 11.2% | €25.00 | €19.30 | €13.00 | 4 |
| Mar ’24 | €16.86 | €20.65 +22.5% | 5.6% | €22.00 | €19.10 | €16.06 | 4 |
| Feb ’24 | €18.52 | €20.65 +11.5% | 5.6% | €22.00 | €19.10 | €16.54 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/23 05:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cegedim SA è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean Brivady | CIC Market Solutions (ESN) |
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |