Cegedim SA

ENXTPA:CGM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €152.9m

Cegedim Valutazione

CGM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CGM ( €11.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CGM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGM?

Metrica chiave: Poiché CGM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CGM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CGM su PE?
Rapporto PE75.8x
Guadagni€2.02m
Cap. di mercato€152.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.5x
EQS Equasens Société anonyme
14.9x11.4%€628.3m
MLLAB Media Lab
57.4xn/a€5.2m
AMPLI Amplitude Surgical
98.6xn/a€150.6m
BLC Bastide Le Confort Médical
19.2x34.1%€141.6m
CGM Cegedim
75.8x49.8%€152.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.8 x) rispetto alla media dei peer ( 47.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CGM 75.8xMedia del settore 18.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CGM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.8 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 75.8x
Rapporto equo PE 25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.15
€16.03
+43.8%
9.9%€18.00€14.10n/a3
Nov ’25€11.90
€16.03
+34.7%
9.9%€18.00€14.10n/a3
Oct ’25€12.00
€16.40
+36.7%
9.6%€18.50€14.70n/a3
Sep ’25€12.85
€17.20
+33.9%
11.6%€20.00€15.60n/a3
Aug ’25€12.85
€17.20
+33.9%
11.6%€20.00€15.60n/a3
Jul ’25€13.05
€18.03
+38.2%
9.1%€20.00€16.00n/a3
Jun ’25€14.40
€18.03
+25.2%
9.1%€20.00€16.00n/a3
May ’25€14.40
€18.03
+25.2%
9.1%€20.00€16.00n/a3
Apr ’25€13.00
€20.70
+59.2%
11.9%€24.00€18.10n/a3
Mar ’25€16.06
€20.82
+29.6%
10.2%€25.00€19.00n/a5
Feb ’25€16.54
€20.82
+25.9%
10.2%€25.00€19.00n/a5
Jan ’25€17.86
€20.82
+16.6%
10.2%€25.00€19.00n/a5
Dec ’24€18.98
€20.82
+9.7%
10.2%€25.00€19.00n/a5
Nov ’24€17.10
€20.82
+21.8%
10.2%€25.00€19.00€11.905
Oct ’24€18.24
€22.04
+20.8%
13.2%€27.50€20.00€12.005
Sep ’24€20.40
€22.12
+8.4%
12.9%€27.50€20.00€12.855
Aug ’24€21.60
€22.65
+4.9%
13.1%€27.50€20.00€12.854
Jul ’24€21.40
€21.83
+2.0%
15.1%€27.50€19.30€13.054
Jun ’24€20.15
€21.83
+8.3%
15.1%€27.50€19.30€14.404
May ’24€19.82
€21.20
+7.0%
10.5%€25.00€19.30€14.404
Apr ’24€19.20
€20.95
+9.1%
11.2%€25.00€19.30€13.004
Mar ’24€16.86
€20.65
+22.5%
5.6%€22.00€19.10€16.064
Feb ’24€18.52
€20.65
+11.5%
5.6%€22.00€19.10€16.544
Jan ’24€14.56
€19.98
+37.2%
10.4%€22.00€16.60€17.864
Dec ’23€15.30
€19.98
+30.6%
10.4%€22.00€16.60€18.984
Nov ’23€15.82
€19.53
+23.4%
9.0%€21.30€16.60€17.104

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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EMEIS

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7D

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